أعلنت شركة الخبير المالية عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق الخبير للنمو والدخل المتداول عن الفترة من 1 يناير 2025 إلى 30 يونيو 2025، على النحو التالي:
|
تفاصيل الأرباح النقدية |
|
|
رأس المال |
699.74 مليون ريال |
|
عدد الوحدات القائمة المستحقة للتوزيعات |
65.59 مليون وحدة |
|
إجمالي الأرباح الموزعة |
26.89 مليون ريال |
|
النسبة من القيمة الاسمية |
4.1 % (ما يعادل 0.41 ريال للوحدة) |
|
تاريخ الاستحقاق |
حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم 5 أغسطس 2025 |
|
تاريخ صرف الأرباح |
خلال 10 أيام عمل من تاريخ الأحقية |
وقالت الشركة في بيان لها اليوم على تداول، إن نسبة التوزيع تبلغ 3.30% من صافي قيمة الأصول بنهاية 30 يونيو 2025.
وفي بيان منفصل، اعلنت شركة الخبير المالية عن توزيع أرباح نقدية إضافية على مالكي وحدات صندوق الخبير للنمو والدخل المتداول عن الفترة من 27 أبريل 2022 إلى 31 ديسمبر 2024، على النحو التالي:
|
تفاصيل الأرباح النقدية |
|
|
رأس المال |
699.74 مليون ريال |
|
عدد الوحدات القائمة المستحقة للتوزيعات |
65.59 مليون وحدة |
|
إجمالي الأرباح الموزعة |
38.70 مليون ريال |
|
النسبة من القيمة الاسمية |
5.9% (ما يعادل 0.59 ريال للوحدة) |
|
تاريخ الاستحقاق |
حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم 5 أغسطس 2025 |
|
تاريخ صرف الأرباح |
خلال 10 أيام عمل من تاريخ الأحقية |
وقالت الشركة إن نسبة التوزيع تبلغ 4.75% من صافي قيمة الأصول بنهاية 30 يونيو 2025.
وأوضح مدير الصندوق أن الصندوق قد حقّق أداءً إيجابيًا منذ تأسيسه، مما أدى إلى ارتفاع صافي قيمة الأصول لكل وحدة إلى 12.42 ريال كما في 30 يونيو 2025، الأمر الذي يعكس زيادة ملحوظة في قيمة الصندوق مقارنةً بسعر الوحدة الأوّلي البالغ 10.00 ريالات. وعليه، يعتزم مدير الصندوق توزيع جزء من الأرباح الناتجة عن الاستثمارات منذ تأسيس الصندوق، بما يعادل 0.59 ريال سعودي للوحدة الواحدة.
واضاف ان إجمالي التوزيعات النقدية على مالكي الوحدات (كما في نهاية سجل 5 أغسطس 2025) يبلغ 1.00 ريال لكل وحدة.
وأشارت الى أن الوحدات التي سبق أن أعاد مدير الصندوق شراءها بهدف الإلغاء (وعددها 4.38 مليون وحدة) حتى تاريخ الإعلان لا تتمتع بحقوق التصويت ولا تستحق الحصول على توزيعات الصندوق.
وسيقوم مدير الصندوق بتعليق عمليات إعادة شراء الوحدات مؤقتًا حتى نهاية يوم التداول يوم 3 أغسطس 2025.
| تاريخ الإعلان | تاريخ الإستحقاق | تاريخ التوزيع | إجمالي التوزيعات النقدية (مليون ريال) | التوزيع النقدي * | ملاحظات |
| البيانات غير متوفرة | |||||
| التوزيعات النقدية المجمعة | التوزيع النقدي للسهم (ريال) | * سعر السهم بداية الفترة (ريال) | العائد على السعر الاساسي |
|---|---|---|---|
| اخر 3 سنوات مالية | N/A | N/A | N/A |
| اخر 5 سنوات مالية | N/A | N/A | N/A |
| اخر 10 سنوات مالية | N/A | N/A | N/A |
| مكرر الربح (آخر 12 شهرا) | - |
| مكرر الأرباح قبل الاستثناءات (اخر12) | - |
| مضاعف القيمة الدفترية | - |
| عائد التوزيع النقدي | - |
| القيمة السوقية (مليون) | - |
| العائد على متوسط الأصول | - |
| العائد على متوسط حقوق المساهمين | - |
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: