Ratios


USD Riyal
31-03-2026 31-12-2025 30-09-2025 30-06-2025 31-03-2025 31-12-2024 30-09-2024 30-06-2024 31-03-2024 31-12-2023 30-09-2023 30-06-2023 31-03-2023 31-12-2022 30-09-2022 30-06-2022 31-03-2022 31-12-2021 30-09-2021 30-06-2021 31-03-2021 31-12-2020 30-09-2020 30-06-2020 31-03-2020 31-12-2019 30-09-2019 30-06-2019 31-03-2019 31-12-2018 30-09-2018 30-06-2018 31-03-2018 31-12-2017 30-09-2017 30-06-2017 31-03-2017 31-12-2016 30-09-2016 30-06-2016 31-03-2016 31-12-2015 30-09-2015 30-06-2015 31-03-2015 31-12-2014 30-09-2014 30-06-2014 31-03-2014 31-12-2013 30-09-2013 30-06-2013 31-03-2013 31-12-2012 30-09-2012 30-06-2012 31-03-2012 31-12-2011 30-09-2011 30-06-2011 31-03-2011 31-12-2010 30-09-2010 30-06-2010 31-03-2010 31-12-2009 30-09-2009 30-06-2009 31-03-2009 31-12-2008 30-09-2008 30-06-2008 31-03-2008 31-12-2007 30-09-2007 30-06-2007 31-03-2007 31-12-2006 30-09-2006 30-06-2006 31-03-2006 31-12-2005 30-09-2005 30-06-2005 31-03-2005 31-12-2004 30-09-2004 30-06-2004 31-03-2004 31-12-2003 30-09-2003 30-06-2003 31-03-2003
Per Share Data
Shares Outstanding 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00
Recurring EPS 0.01 -1.39 0.34 0.18 -0.20 1.23 1.60 1.74 0.81 0.77 0.95 1.22 0.87 5.72 7.61 9.85 9.14 7.94 8.04 8.33 6.48 0.44 -0.27 -0.68 0.03 2.66 3.37 3.56 4.43 7.63 8.74 9.05 9.18 6.39 6.66 6.14 6.97 6.10 5.98 5.48 3.87 6.38 6.98 6.73 5.24 7.78 8.47 8.59 8.58 8.42 8.47 8.40 8.75 8.26 8.39 8.38 9.69 9.74 10.65 10.52 10.25 7.17 7.01 6.96 7.24 3.41 2.51 1.34 0.27 7.34 9.64 9.64 9.23 9.00 8.96 8.50 8.38 6.76 6.29 5.83 5.57 6.38 6.52 6.55 6.76 5.33 4.24 3.56 3.13 2.23 2.11 2.12 1.86
EPS 0.01 -8.59 -2.15 -3.51 -1.61 0.51 1.52 1.61 0.32 -0.92 -0.46 1.22 0.87 5.50 7.21 9.60 8.63 7.68 8.04 8.33 6.48 0.02 -0.96 -2.17 -1.39 1.73 2.70 3.56 4.43 7.17 8.13 8.13 7.34 6.14 6.54 5.96 6.97 5.87 5.82 5.24 3.87 6.25 6.98 6.73 5.24 7.78 8.47 8.59 8.58 8.42 8.47 8.40 8.75 8.26 8.39 8.38 9.69 9.74 10.65 10.52 10.25 7.17 7.01 6.96 7.24 3.02 1.99 0.55 -1.29 7.34 9.64 9.64 9.23 9.00 8.96 8.50 8.38 6.76 6.29 5.83 5.57 6.38 6.52 6.55 6.76 4.73 4.24 3.56 3.13 2.23 2.11 2.12 1.86
Book Value (BV) 41.32 42.91 49.80 51.29 52.04 52.12 55.00 54.64 55.49 55.81 57.97 58.93 62.33 62.02 60.96 60.22 62.53 60.05 58.00 56.45 57.14 55.88 55.01 54.50 55.65 59.57 55.88 56.51 58.35 57.69 56.39 54.44 57.11 54.64 53.93 52.20 54.32 52.51 53.13 53.63 55.32 53.97 52.93 53.81 54.49 53.78 52.72 53.42 54.16 52.09 49.94 49.81 50.66 48.47 46.59 46.57 47.89 46.01 44.25 43.52 42.82 40.26 38.34 38.07 37.90 36.08 34.55 33.34 33.99 34.31 34.20 33.54 31.03 30.38 28.10 26.46 24.31 24.29 22.25 21.70 22.17 20.78 19.29 17.67 18.65 16.96 15.41 14.00 14.21 13.42 12.78 12.25 12.16
Par Value
Operating Cash Flow (OCF) 1.16 7.05 4.52 2.23 0.20 5.45 4.18 1.90 2.96 8.15 7.73 6.53 9.19 11.94 10.90 10.87 10.16 13.16 11.48 9.94 9.40 7.38 6.28 5.52 5.88 11.28 10.05 9.97 13.16 14.92 14.66 13.81 11.33 12.89 13.12 12.80 13.40 13.34 12.35 10.88 13.28 17.93 17.26 15.19 15.90 17.96 17.69 17.43 15.56 19.98 20.43 21.25 25.44 16.66 17.40 17.32 19.98 14.05 16.97 15.01 10.91 9.75 10.26 8.80 10.13 8.94 6.71 7.20 7.08 15.41 14.20 16.00 18.31 15.55 11.17 14.27 15.25 11.58 12.35 11.70 12.52 11.05 11.12 7.25 6.97 8.18 6.30 3.26 4.52 4.32 4.12 3.53 2.38
Multiple Ratios
P/E More than 100 NEG NEG NEG NEG More than 100 49.08 45.56 More than 100 NEG NEG 72.09 More than 100 16.23 12.31 10.58 15.17 15.09 15.84 14.61 18.11 More than 100 NEG NEG NEG 54.19 33.99 32.12 28.22 16.20 15.42 15.51 15.85 16.59 15.71 17.17 13.87 15.58 13.87 15.47 19.29 12.23 11.27 14.11 15.24 10.73 15.48 13.34 13.68 13.23 11.36 10.89 10.97 10.87 10.84 11.06 11.14 9.87 8.68 9.88 10.27 14.60 12.80 12.31 13.74 27.28 40.19 More than 100 NEG 7.01 10.91 14.54 15.14 18.36 11.67 10.85 11.53 12.97 18.12 25.54 39.38 33.00 33.59 25.85 23.79 18.89 14.01 13.65 14.36 14.78 15.28 9.78 8.81
Recurring P/E More than 100 NEG More than 100 More than 100 NEG 54.14 46.75 42.39 95.99 More than 100 86.54 72.09 More than 100 15.62 11.66 10.31 14.32 14.61 15.84 14.61 18.11 More than 100 NEG NEG More than 100 35.18 27.24 32.12 28.22 15.22 14.34 13.94 12.68 15.93 15.42 16.65 13.87 14.98 13.49 14.78 19.29 11.99 11.27 14.11 15.24 10.73 15.48 13.34 13.68 13.23 11.36 10.89 10.97 10.87 10.84 11.06 11.14 9.87 8.68 9.88 10.27 14.60 12.80 12.31 13.74 24.13 31.80 46.78 More than 100 7.01 10.91 14.54 15.14 18.36 11.67 10.85 11.53 12.97 18.12 25.54 39.38 33.00 33.59 25.85 23.79 16.79 14.01 13.65 14.36 14.78 15.28 9.78 8.81
Price/book 1.46 1.20 1.24 1.07 1.22 1.29 1.36 1.35 1.41 1.50 1.42 1.50 1.45 1.44 1.46 1.69 2.10 1.93 2.20 2.16 2.05 1.81 1.61 1.62 1.26 1.58 1.65 2.03 2.14 2.01 2.22 2.32 2.04 1.87 1.91 1.96 1.78 1.74 1.52 1.51 1.35 1.42 1.49 1.77 1.47 1.55 2.49 2.15 2.17 2.14 1.93 1.84 1.90 1.85 1.95 1.99 2.26 2.09 2.09 2.39 2.46 2.60 2.34 2.25 2.63 2.29 2.32 1.88 1.23 1.50 3.08 4.18 4.50 5.44 3.72 3.49 3.98 3.61 5.13 6.87 9.90 10.14 11.36 9.59 8.63 5.28 3.86 3.47 3.17 2.46 2.53 1.70 1.35
Price/Revenue 1.73 1.32 1.33 1.17 1.63 1.71 1.60 1.62 1.80 1.77 1.74 1.88 1.86 1.46 1.39 1.40 1.87 1.99 2.32 2.29 2.35 2.60 2.36 2.41 1.74 2.08 2.00 2.42 2.60 2.06 2.19 2.22 2.09 2.04 2.11 2.17 2.00 1.92 1.72 1.75 1.68 1.55 1.54 1.84 1.73 1.33 2.03 1.77 1.79 1.77 1.54 1.50 1.54 1.42 1.47 1.47 1.68 1.52 1.46 1.66 1.76 2.07 1.82 1.76 2.19 2.40 2.53 2.16 1.58 1.02 1.85 2.52 2.62 3.93 2.72 2.55 2.76 3.05 4.04 5.56 8.55 8.08 8.69 6.85 6.41 3.92 2.84 2.51 2.47 2.11 2.07 1.30 1.04
EV/adj EBITDA 13.19 7.53 11.08 9.86 12.69 10.15 12.36 11.99 14.66 13.78 12.71 15.20 15.02 8.18 7.08 6.67 8.57 8.28 9.34 8.88 9.60 18.13 16.47 17.84 13.19 12.56 11.12 12.93 12.35 7.62 7.48 7.47 7.11 7.91 7.79 8.16 7.08 7.93 7.20 7.67 8.13 6.25 6.33 7.59 7.51 5.90 8.16 7.25 7.14 7.01 6.34 6.20 6.13 6.38 6.58 6.58 6.88 6.20 5.79 6.51 6.69 8.47 7.80 7.51 8.25 11.03 - - - 4.96 - - - 11.79 - - - 7.82 - - - 18.40 19.23 15.18 14.10 9.99 8.54 8.26 9.02 8.11 7.84 5.65 5.98
EV/Revenues 2.00 1.48 1.51 1.34 1.87 1.87 1.80 1.80 1.99 1.87 1.87 2.03 1.94 1.53 1.49 1.51 1.96 2.08 2.47 2.48 2.54 2.84 2.69 2.71 2.12 2.26 2.39 2.77 2.93 2.32 2.48 2.50 2.37 2.32 2.42 2.48 2.29 2.25 2.11 2.13 2.02 1.90 1.91 2.21 2.11 1.64 2.37 2.09 2.09 2.11 1.92 1.87 1.89 1.85 1.91 1.91 2.08 1.98 1.93 2.17 2.28 2.70 2.48 2.44 2.88 3.29 - - - 1.58 - - - 4.55 - - - 3.35 - - - 8.39 9.02 7.20 6.76 4.36 3.42 3.18 3.14 2.94 2.91 2.15 1.88
Growth
Assets (12.51 %) (11.98 %) (5.89 %) (4.56 %) (5.86 %) (5.72 %) (6.11 %) (5.07 %) (7.39 %) (5.98 %) (5.97 %) (6.30 %) (3.41 %) (1.96 %) 2.02 % 6.01 % 8.30 % 8.08 % 7.60 % 6.13 % (3.04 %) (1.67 %) (6.68 %) (10.96 %) (5.75 %) (6.01 %) (7.05 %) (4.50 %) (3.88 %) (0.59 %) 4.93 % 4.80 % 4.96 % 2.47 % (0.31 %) (0.46 %) (2.31 %) (4.38 %) (3.50 %) (3.40 %) (2.35 %) (3.48 %) (2.07 %) (1.93 %) (1.70 %) 0.83 % 2.61 % 4.33 % 1.51 % (0.06 %) (0.87 %) (3.96 %) (1.70 %) 1.40 % (2.34 %) 1.76 % 3.78 % 5.23 % 8.25 % 10.49 % 9.84 % 6.53 % 9.19 % 7.80 % 12.17 % 9.24 % 2.54 % (0.18 %) 0.11 % 7.11 % 14.39 % 46.40 % 49.41 % 52.31 % 56.58 % 27.15 % 22.98 % 21.64 % 17.24 % 17.26 % 14.77 % 9.61 % 16.70 % 17.93 % 13.85 % 14.31 % 6.69 % 3.69 % 8.76 % - - - -
Book Value (BV) (20.60 %) (17.68 %) (9.45 %) (6.12 %) (6.23 %) (6.61 %) (5.11 %) (7.28 %) (10.96 %) (10.01 %) (4.91 %) (2.15 %) (0.32 %) 3.28 % 5.11 % 6.68 % 9.42 % 7.47 % 5.42 % 3.56 % 2.69 % (6.21 %) (1.56 %) (3.55 %) (4.63 %) 3.26 % (0.90 %) 3.80 % 2.17 % 5.59 % 4.55 % 4.30 % 5.14 % 4.05 % 1.51 % (2.66 %) (1.81 %) (2.71 %) 0.37 % (0.34 %) 1.52 % 0.36 % 0.41 % 0.72 % 0.61 % 3.24 % 5.57 % 7.25 % 6.91 % 7.47 % 7.18 % 6.96 % 5.78 % 5.36 % 5.29 % 7.01 % 11.83 % 14.27 % 15.41 % 14.33 % 13.00 % 11.57 % 10.97 % 14.19 % 11.50 % 5.17 % 1.02 % (0.61 %) 9.54 % 12.92 % 21.74 % 26.74 % 27.64 % 25.07 % 26.26 % 21.98 % 9.61 % 16.91 % 15.38 % 22.77 % 18.88 % 22.52 % 25.18 % 26.20 % 31.30 % 26.35 % 20.60 % 14.27 % 16.86 % - - - -
Earnings 101.09 % (1775.56 %) (241.01 %) (317.18 %) (591.75 %) 155.50 % 429.81 % 32.39 % (62.52 %) (116.77 %) (106.41 %) (87.26 %) (89.85 %) (28.34 %) (10.29 %) 15.16 % 33.16 % 34,417.03 % 929.75 % 482.44 % 564.88 % (98.71 %) (135.82 %) (161.09 %) (131.48 %) (75.85 %) (66.73 %) (56.14 %) (39.68 %) 16.76 % 24.26 % 36.50 % 5.23 % 4.65 % 12.43 % 13.62 % 79.89 % (6.15 %) (16.61 %) (22.13 %) (26.04 %) (19.61 %) (17.66 %) (21.65 %) (38.92 %) (7.64 %) 0.03 % 2.32 % (1.85 %) 2.01 % 0.97 % 0.25 % (9.73 %) (15.26 %) (21.22 %) (20.37 %) (5.44 %) 35.83 % 51.99 % 51.13 % 41.55 % 137.26 % 252.23 % 1,157.67 % 657.77 % (58.81 %) (79.37 %) (94.26 %) (114.07 %) (18.48 %) 7.69 % 13.40 % 10.13 % 33.15 % 42.24 % 45.85 % 50.32 % 5.92 % (3.47 %) (11.03 %) (17.62 %) 34.80 % 53.65 % 84.12 % 116.07 % 112.27 % 100.97 % 67.46 % 68.32 % - - - -
Revenue Growth (10.64 %) (1.03 %) (0.75 %) 2.57 % (10.46 %) (16.82 %) (1.15 %) (3.01 %) (10.28 %) (22.69 %) (25.80 %) (35.07 %) (30.79 %) 4.69 % 16.09 % 35.86 % 40.26 % 49.54 % 47.01 % 45.86 % 24.30 % (13.62 %) (18.91 %) (22.70 %) (16.15 %) (19.94 %) (19.51 %) (16.72 %) (13.98 %) 12.93 % 17.75 % 20.33 % 15.26 % 4.73 % 3.71 % 1.48 % 8.52 % (3.44 %) (8.25 %) (10.21 %) (3.17 %) (21.64 %) (20.93 %) (20.26 %) (29.78 %) 0.00 % 3.49 % 6.17 % 5.31 % (0.02 %) 0.62 % (3.31 %) (3.32 %) (0.46 %) (2.25 %) 0.97 % 7.74 % 24.96 % 28.89 % 28.75 % 31.49 % 47.39 % 55.81 % 67.51 % 72.21 % (31.63 %) (44.29 %) (47.73 %) (50.43 %) 19.50 % 47.62 % 53.23 % 52.21 % 46.19 % 36.05 % 35.26 % 36.33 % 10.32 % 12.09 % 8.32 % 2.20 % 14.17 % 20.22 % 27.78 % 37.77 % 46.51 % 34.55 % 21.18 % 15.50 % - - - -
Profitability
Asset Turnover 0.41 0.45 0.51 0.50 0.42 0.41 0.48 0.47 0.44 0.47 0.46 0.45 0.46 0.58 0.61 0.70 0.68 0.57 0.55 0.54 0.50 0.39 0.37 0.36 0.38 0.44 0.43 0.43 0.43 0.53 0.53 0.52 0.51 0.47 0.46 0.44 0.44 0.45 0.43 0.43 0.40 0.44 0.46 0.46 0.40 0.56 0.58 0.59 0.58 0.56 0.57 0.55 0.55 0.56 0.55 0.57 0.57 0.59 0.58 0.59 0.56 0.50 0.49 0.50 0.48 0.36 0.33 0.31 0.29 0.57 0.65 0.71 0.71 0.60 0.57 0.64 0.64 0.57 0.58 0.58 0.56 0.60 0.61 0.63 0.63 0.59 0.57 0.54 0.51 - - - -
Return on Average Assets 0.02 % (9.88 %) (2.37 %) (3.79 %) (1.73 %) 0.54 % 1.58 % 1.66 % 0.33 % (0.91 %) (0.45 %) 1.18 % 0.83 % 5.23 % 6.87 % 9.25 % 8.34 % 7.50 % 8.02 % 8.52 % 6.42 % 0.02 % (0.97 %) (2.16 %) (1.32 %) 1.68 % 2.52 % 3.27 % 3.99 % 6.71 % 7.47 % 7.46 % 6.65 % 5.80 % 6.15 % 5.58 % 6.40 % 5.49 % 5.37 % 4.81 % 3.47 % 5.62 % 6.26 % 6.02 % 4.60 % 6.89 % 7.62 % 7.77 % 7.53 % 7.49 % 7.68 % 7.60 % 7.66 % 7.39 % 7.49 % 7.50 % 8.57 % 9.01 % 9.76 % 9.97 % 9.67 % 7.02 % 6.98 % 7.20 % 7.58 % 3.19 % 2.10 % 0.59 % (1.44 %) 8.38 % 11.00 % 12.30 % 12.29 % 12.86 % 13.36 % 14.96 % 15.35 % 13.37 % 13.01 % 12.57 % 12.17 % 14.63 % 15.76 % 16.61 % 16.89 % 12.14 % 11.48 % 10.01 % 8.71 % - - - -
Return on Average Assets Before Unusual Items 0.02 % (1.61 %) 0.38 % 0.20 % (0.22 %) 1.30 % 1.66 % 1.78 % 0.81 % 0.76 % 0.93 % 1.18 % 0.83 % 5.43 % 7.25 % 9.50 % 8.83 % 7.75 % 8.02 % 8.52 % 6.42 % 0.45 % (0.27 %) (0.68 %) 0.03 % 2.58 % 3.14 % 3.27 % 3.99 % 7.14 % 8.04 % 8.30 % 8.31 % 6.04 % 6.27 % 5.75 % 6.40 % 5.71 % 5.52 % 5.04 % 3.47 % 5.73 % 6.26 % 6.02 % 4.60 % 6.89 % 7.62 % 7.77 % 7.53 % 7.49 % 7.68 % 7.60 % 7.66 % 7.39 % 7.49 % 7.50 % 8.57 % 9.01 % 9.76 % 9.97 % 9.67 % 7.02 % 6.98 % 7.20 % 7.58 % 3.61 % 2.65 % 1.44 % 0.31 % 8.38 % 11.00 % 12.30 % 12.29 % 12.86 % 13.36 % 14.96 % 15.35 % 13.37 % 13.01 % 12.57 % 12.17 % 14.63 % 15.76 % 16.61 % 16.89 % 13.66 % 11.48 % 10.01 % 8.71 % - - - -
Return on Average Equity 0.04 % (18.09 %) (4.11 %) (6.64 %) (3.00 %) 0.95 % 2.70 % 2.85 % 0.56 % (1.57 %) (0.78 %) 2.05 % 1.40 % 9.03 % 12.13 % 16.46 % 14.43 % 13.27 % 14.24 % 15.03 % 11.50 % 0.04 % (1.75 %) (3.93 %) (2.45 %) 2.96 % 4.82 % 6.43 % 7.67 % 12.77 % 14.75 % 15.26 % 13.18 % 11.47 % 12.23 % 11.26 % 12.73 % 11.03 % 10.98 % 9.77 % 7.07 % 11.61 % 13.22 % 12.57 % 9.66 % 14.70 % 16.52 % 16.66 % 16.39 % 16.76 % 17.56 % 17.44 % 17.76 % 17.49 % 18.48 % 18.61 % 21.37 % 22.60 % 25.80 % 25.80 % 25.40 % 18.80 % 19.24 % 19.51 % 20.15 % 8.59 % 5.79 % 1.66 % (3.99 %) 22.70 % 30.98 % 32.16 % 33.37 % 32.95 % 35.59 % 35.33 % 36.07 % 30.02 % 30.33 % 29.64 % 27.32 % 33.84 % 37.62 % 41.40 % 41.20 % 31.19 % 30.14 % 27.12 % 23.77 % - - - -
Return on Average Equity Before Unusual Items 0.04 % (2.94 %) 0.65 % 0.36 % (0.38 %) 2.29 % 2.84 % 3.07 % 1.38 % 1.31 % 1.60 % 2.05 % 1.40 % 9.38 % 12.80 % 16.90 % 15.28 % 13.70 % 14.24 % 15.03 % 11.50 % 0.77 % (0.49 %) (1.23 %) 0.05 % 4.55 % 6.02 % 6.43 % 7.67 % 13.59 % 15.86 % 16.98 % 16.48 % 11.94 % 12.46 % 11.61 % 12.73 % 11.47 % 11.28 % 10.22 % 7.07 % 11.84 % 13.22 % 12.57 % 9.66 % 14.70 % 16.52 % 16.66 % 16.39 % 16.76 % 17.56 % 17.44 % 17.76 % 17.49 % 18.48 % 18.61 % 21.37 % 22.60 % 25.80 % 25.80 % 25.40 % 18.80 % 19.24 % 19.51 % 20.15 % 9.71 % 7.32 % 4.01 % 0.85 % 22.70 % 30.98 % 32.16 % 33.37 % 32.95 % 35.59 % 35.33 % 36.07 % 30.02 % 30.33 % 29.64 % 27.32 % 33.84 % 37.62 % 41.40 % 41.20 % 35.10 % 30.14 % 27.12 % 23.77 % - - - -
Gross Margin 19.61 % 18.02 % 14.67 % 13.15 % 17.23 % 21.54 % 19.05 % 19.09 % 17.94 % 16.76 % 16.67 % 15.73 % 16.04 % 22.57 % 24.81 % 26.30 % 25.60 % 27.38 % 29.95 % 30.94 % 29.54 % 19.82 % 18.33 % 16.23 % 17.95 % 21.72 % 25.00 % 25.31 % 26.12 % 34.20 % 35.42 % 35.85 % 34.71 % 33.32 % 34.21 % 33.76 % 37.26 % 33.04 % 34.33 % 32.99 % 30.20 % 29.06 % 29.50 % 28.55 % 27.24 % 27.24 % 28.38 % 28.28 % 28.67 % 29.26 % 29.52 % 29.50 % 29.99 % 28.25 % 28.44 % 28.29 % 29.62 % 32.72 % 34.10 % 33.97 % 34.37 % 31.94 % 32.27 % 32.96 % 35.80 % 27.76 % 25.87 % 22.59 % 18.28 % 31.34 % 34.85 % 34.37 % 34.49 % 37.99 % 39.38 % 39.81 % 41.09 % 40.81 % 39.44 % 38.08 % 39.36 % 42.28 % 43.63 % 44.19 % 44.74 % 39.30 % 36.67 % 35.13 % 31.84 % 29.15 % 27.84 % 28.58 % 26.89 %
Net Margin 0.05 % (22.12 %) (4.63 %) (7.52 %) (4.14 %) 1.31 % 3.26 % 3.55 % 0.75 % (1.96 %) (0.98 %) 2.60 % 1.80 % 9.03 % 11.31 % 13.26 % 12.30 % 13.19 % 14.64 % 15.64 % 12.96 % 0.06 % (2.59 %) (5.97 %) (3.46 %) 3.84 % 5.87 % 7.55 % 9.23 % 12.72 % 14.20 % 14.33 % 13.16 % 12.31 % 13.46 % 12.63 % 14.41 % 12.32 % 12.41 % 11.29 % 8.69 % 12.67 % 13.66 % 13.01 % 11.38 % 12.35 % 13.11 % 13.24 % 13.09 % 13.38 % 13.57 % 13.74 % 14.04 % 13.11 % 13.52 % 13.25 % 15.04 % 15.40 % 16.78 % 16.81 % 17.14 % 14.17 % 14.23 % 14.32 % 15.92 % 8.80 % 6.29 % 1.91 % (4.91 %) 14.61 % 17.00 % 17.36 % 17.32 % 21.41 % 23.30 % 23.46 % 23.94 % 23.51 % 22.29 % 21.76 % 21.71 % 24.48 % 25.88 % 26.49 % 26.93 % 20.74 % 20.25 % 18.38 % 17.17 % 14.31 % 13.56 % 13.30 % 11.78 %
Net Margin Before Unusual Items 0.05 % (3.60 %) 0.73 % 0.40 % (0.53 %) 3.15 % 3.42 % 3.82 % 1.87 % 1.64 % 2.01 % 2.60 % 1.80 % 9.38 % 11.94 % 13.61 % 13.03 % 13.62 % 14.64 % 15.64 % 12.96 % 1.14 % (0.73 %) (1.86 %) 0.08 % 5.91 % 7.33 % 7.55 % 9.23 % 13.54 % 15.27 % 15.95 % 16.45 % 12.82 % 13.71 % 13.03 % 14.41 % 12.81 % 12.76 % 11.81 % 8.69 % 12.93 % 13.66 % 13.01 % 11.38 % 12.35 % 13.11 % 13.24 % 13.09 % 13.38 % 13.57 % 13.74 % 14.04 % 13.11 % 13.52 % 13.25 % 15.04 % 15.40 % 16.78 % 16.81 % 17.14 % 14.17 % 14.23 % 14.32 % 15.92 % 9.95 % 7.95 % 4.62 % 1.05 % 14.61 % 17.00 % 17.36 % 17.32 % 21.41 % 23.30 % 23.46 % 23.94 % 23.51 % 22.29 % 21.76 % 21.71 % 24.48 % 25.88 % 26.49 % 26.93 % 23.34 % 20.25 % 18.38 % 17.17 % 14.31 % 13.56 % 13.30 % 11.78 %
Leverage
Total Debt/Total Assets 16.26 % 13.73 % 14.53 % 15.26 % 13.87 % 10.91 % 12.41 % 12.23 % 12.20 % 9.50 % 11.31 % 11.49 % 11.24 % 9.08 % 11.46 % 11.38 % 11.85 % 10.06 % 13.40 % 13.72 % 14.39 % 13.63 % 16.30 % 15.23 % 16.31 % 12.61 % 15.67 % 15.20 % 16.40 % 14.78 % 18.77 % 19.32 % 20.40 % 18.05 % 18.63 % 18.96 % 19.52 % 20.11 % 21.20 % 22.35 % 22.43 % 22.11 % 22.95 % 23.10 % 24.23 % 24.43 % 24.69 % 24.04 % 24.10 % 23.73 % 24.75 % 25.05 % 27.15 % 28.28 % 29.11 % 31.25 % 30.47 % 30.80 % 31.95 % 32.99 % 33.86 % 34.97 % 35.91 % 35.46 % 34.66 % 36.05 % 36.94 % 37.31 % 36.00 % 34.09 % 31.97 % 32.29 % 31.26 % 31.57 % 34.33 % 23.23 % 24.38 % 23.86 % 24.73 % 23.63 % 20.86 % 21.70 % 24.21 % 25.31 % 26.31 % 27.07 % 30.43 % 31.96 % 32.92 % 33.74 % 34.88 % 36.12 % 35.90 %
Total Debt/Equity 31.21 % 26.06 % 25.72 % 26.99 % 24.17 % 19.36 % 21.14 % 21.28 % 21.16 % 16.71 % 19.46 % 19.53 % 18.75 % 15.29 % 19.94 % 20.19 % 20.40 % 17.84 % 24.02 % 24.50 % 25.02 % 24.02 % 28.64 % 26.53 % 30.05 % 21.20 % 29.05 % 28.68 % 30.57 % 27.31 % 37.09 % 39.62 % 40.41 % 35.42 % 36.68 % 38.72 % 38.74 % 40.06 % 42.50 % 44.61 % 44.75 % 44.83 % 47.87 % 47.58 % 50.26 % 51.50 % 52.79 % 50.85 % 51.14 % 51.22 % 54.44 % 54.48 % 60.69 % 65.63 % 69.23 % 75.68 % 73.29 % 74.27 % 81.92 % 84.01 % 87.78 % 91.57 % 98.17 % 93.44 % 92.44 % 98.85 % 102.64 % 104.14 % 95.45 % 90.02 % 87.53 % 89.76 % 90.69 % 87.88 % 100.00 % 55.89 % 60.42 % 54.53 % 58.08 % 54.55 % 46.09 % 47.68 % 55.96 % 61.18 % 60.21 % 66.48 % 75.45 % 82.65 % 86.87 % 91.57 % 97.76 % 102.95 % 101.79 %
Times Interest Earned (TIE) 1.85 1.20 0.36 0.26 1.46 3.14 2.54 2.53 1.72 1.90 2.23 1.81 1.85 10.61 10.44 16.32 21.57 13.28 18.43 23.57 39.93 3.98 1.14 1.03 2.86 4.41 14.34 10.22 6.47 13.71 16.10 17.11 17.42 12.45 13.31 12.05 14.26 13.16 13.93 13.25 10.53 19.42 21.14 19.87 16.55 23.38 27.26 26.58 27.82 24.22 23.26 22.52 23.35 16.46 16.33 16.47 16.96 16.32 17.91 16.36 15.32 11.16 10.80 10.57 10.39 6.61 5.10 3.45 2.02 10.02 10.63 10.06 8.80 14.31 17.75 18.36 16.49 19.71 16.88 17.24 19.38 20.88 22.25 21.76 21.95 23.03 18.61 16.57 14.43 10.77 11.75 11.55 10.97
Average Cost of Debt 7.10 % 12.66 % 9.23 % 10.15 % 7.78 % 9.51 % 7.96 % 7.73 % 7.51 % 9.27 % 7.19 % 6.82 % 7.04 % 6.23 % 6.48 % 5.56 % 3.92 % 6.23 % 3.62 % 3.07 % 1.41 % 2.64 % 2.42 % 3.57 % 1.20 % 5.21 % 1.91 % 2.81 % 4.56 % 5.02 % 4.22 % 3.95 % 3.58 % 3.85 % 3.53 % 3.49 % 3.40 % 2.90 % 2.65 % 2.45 % 2.27 % 1.94 % 1.90 % 1.97 % 1.79 % 1.98 % 1.86 % 1.93 % 1.78 % 2.00 % 2.08 % 2.00 % 1.92 % 2.52 % 2.45 % 2.36 % 2.48 % 2.81 % 2.64 % 2.91 % 3.00 % 3.12 % 3.13 % 3.38 % 3.69 % 3.03 % 3.20 % 3.36 % 3.40 % 4.40 % 5.13 % 6.80 % 7.71 % 4.79 % 3.62 % 5.24 % 6.21 % 4.51 % 4.80 % 4.53 % 4.24 % 4.40 % 3.87 % 3.93 % 3.82 % 2.89 % 2.86 % 2.75 % 2.54 % - - - -
Net Indebtedness 2,767.73 (7117.51) (613.05) (2709.47) 875.93 (7939.47) 414.28 (2013.68) (3023.26) (14286.67) (10928.55) (7968.68) (17001.40) (20299.04) (13671.37) (8747.97) (12413.17) (15246.02) (3892.28) 2,296.00 1,181.51 1,253.85 9,638.62 7,416.71 4,552.34 (4300.95) 8,916.69 2,714.62 (1566.72) (5143.08) 457.07 (999.86) 1,806.46 (5326.54) 2,135.41 (1017.66) (3155.65) 2,756.63 7,570.85 8,260.20 406.77 4,026.30 8,504.51 7,944.22 2,696.86 10,469.14 17,184.10 14,364.84 8,661.89 13,635.99 19,191.64 19,447.21 14,772.25 29,613.53 34,032.68 33,603.57 27,969.77 36,339.94 41,348.68 47,323.63 44,938.41 51,079.69 52,496.54 54,039.86 50,065.81 47,503.66 53,297.85 51,075.71 45,511.66 40,811.67 43,260.14 37,474.61 32,618.07 34,053.24 41,756.64 (5519.77) 1,988.22 (1485.09) (3803.43) (3977.36) (8183.47) 1,548.57 2,433.44 5,210.05 6,456.52 10,581.44 17,947.87 20,890.48 19,878.87 22,254.62 21,936.15 23,809.77 23,534.38
Valuation
EBITDA 16,600.00 16,430.00 17,853.33 14,820.00 12,080.00 21,000.00 22,320.00 20,420.00 18,040.00 19,020.00 20,893.33 20,120.00 20,000.00 36,400.00 42,626.67 53,360.00 51,800.00 48,510.00 46,946.67 48,020.00 41,560.00 20,220.00 18,026.67 15,700.00 17,400.00 35,680.00 37,720.00 38,440.00 40,600.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Adjusted EBITDA 15,825.54 22,954.43 18,993.77 19,121.98 17,260.18 21,694.47 20,445.96 20,573.98 17,732.42 19,169.47 20,879.07 18,800.81 18,854.56 34,182.96 40,394.96 49,312.20 48,242.26 44,031.96 43,681.74 44,667.70 39,775.11 18,315.79 18,304.69 16,652.01 19,421.28 24,329.93 29,734.26 30,350.38 34,114.69 51,416.45 56,879.97 56,999.45 55,930.06 43,845.78 45,371.75 43,072.25 47,049.49 40,571.22 41,135.79 38,772.96 33,287.11 45,012.63 46,409.40 45,239.42 38,881.84 52,492.85 56,264.58 56,102.79 57,590.45 56,830.07 56,695.88 55,421.78 57,620.91 54,755.30 54,103.85 54,961.42 58,315.92 60,653.71 63,521.62 62,632.15 61,078.73 48,502.44 47,073.83 47,386.68 47,623.66 30,757.29 27,362.45 23,653.29 20,934.74 48,141.66 57,383.80 56,179.71 53,433.82 48,652.53 45,875.12 44,316.83 44,082.24 37,005.36 35,322.00 33,063.22 33,223.58 35,700.70 35,470.55 35,234.26 36,134.98 29,929.08 25,235.79 22,407.39 19,037.51 16,949.02 17,367.89 18,285.20 14,864.30
Adjusted EBITDA margin 15.13 % 19.70 % 13.63 % 13.63 % 14.74 % 18.43 % 14.56 % 15.04 % 13.56 % 13.54 % 14.70 % 13.33 % 12.94 % 18.67 % 21.11 % 22.70 % 22.91 % 25.18 % 26.50 % 27.93 % 26.50 % 15.66 % 16.32 % 15.19 % 16.08 % 17.97 % 21.50 % 21.40 % 23.68 % 30.40 % 33.11 % 33.47 % 33.40 % 29.28 % 31.09 % 30.44 % 32.38 % 28.37 % 29.24 % 27.80 % 24.86 % 30.40 % 30.26 % 29.13 % 28.12 % 27.78 % 29.01 % 28.80 % 29.25 % 30.07 % 30.25 % 30.21 % 30.82 % 28.97 % 29.05 % 28.97 % 30.16 % 31.94 % 33.34 % 33.33 % 34.03 % 31.92 % 31.85 % 32.47 % 34.89 % 29.83 % 28.84 % 27.15 % 26.41 % 31.92 % 33.70 % 33.70 % 33.41 % 38.55 % 39.76 % 40.74 % 41.96 % 42.87 % 41.66 % 41.11 % 43.11 % 45.62 % 46.89 % 47.45 % 47.92 % 43.67 % 40.11 % 38.56 % 34.78 % 36.23 % 37.14 % 38.13 % 31.37 %
Enterprise Value (EV) 208,801.30 172,883.39 210,545.50 188,565.47 219,087.22 220,145.56 252,718.89 246,769.17 259,935.13 264,067.26 265,445.46 285,799.75 283,166.78 279,471.92 285,917.33 328,891.60 413,325.36 364,446.48 407,872.55 396,582.49 381,897.32 332,064.60 301,401.11 297,067.64 256,156.33 305,490.19 330,506.87 392,380.58 421,442.69 391,809.02 425,456.27 425,629.61 397,596.04 346,740.32 353,443.99 351,407.54 333,227.05 321,770.66 296,334.83 297,445.84 270,790.21 281,459.44 293,637.22 343,244.85 292,157.16 309,855.15 459,248.92 406,983.82 411,367.23 398,520.66 359,577.80 343,602.46 353,385.17 349,299.84 355,985.46 361,779.85 401,399.87 376,273.17 367,533.59 407,572.20 408,725.82 410,694.21 367,288.57 356,052.58 393,004.43 339,379.06 - - - 239,020.81 - - - 573,655.49 - - - 289,251.99 - - - 656,739.49 682,166.08 534,925.26 509,425.76 298,916.81 215,449.13 184,992.86 171,636.20 137,500.11 136,170.71 103,321.00 88,911.80
Liquidity
Current Ratio 1.78 1.80 2.52 2.50 2.37 2.01 2.28 2.00 2.06 1.91 1.93 1.96 2.21 2.22 2.22 2.11 2.57 2.12 2.10 2.03 2.26 2.17 2.23 1.96 2.57 2.33 2.96 2.50 3.03 2.84 2.22 2.01 2.27 2.44 2.47 2.30 2.71 2.60 2.73 2.64 2.79 2.75 2.70 3.08 3.23 3.01 3.06 3.10 3.46 3.12 2.84 3.04 3.04 2.82 2.92 2.77 2.98 3.07 2.46 2.57 2.71 2.64 3.16 3.34 3.08 3.31 3.29 3.47 3.82 3.59 2.85 2.83 2.37 2.92 2.89 3.19 2.31 2.97 2.99 2.98 2.86 2.56 2.72 2.39 2.62 2.23 2.62 2.46 2.06 1.97 2.32 2.55 2.33
Quick Ratio 1.50 1.54 2.00 2.02 1.86 1.60 1.80 1.59 1.66 1.56 1.58 1.43 1.68 1.63 1.62 1.54 1.93 1.56 1.56 1.52 1.75 1.66 1.65 1.41 1.89 1.73 2.09 1.81 2.27 2.09 1.70 1.61 1.83 1.90 1.89 1.78 2.14 2.05 2.12 2.08 2.26 2.17 2.10 2.40 2.53 2.30 2.30 2.35 2.66 2.36 2.13 2.28 2.36 2.11 2.18 2.14 2.35 2.34 1.91 1.96 2.14 2.05 2.43 2.53 2.38 2.57 2.60 2.78 2.98 2.67 2.16 2.21 1.83 2.26 2.24 2.66 1.89 2.42 2.51 2.50 2.38 2.08 2.19 1.91 2.13 1.81 2.04 1.84 1.65 1.54 1.82 1.93 1.82
Cash Ratio 0.53 0.57 0.79 0.83 0.68 0.67 0.60 0.57 0.58 0.61 0.63 0.76 0.98 0.83 0.82 0.67 0.99 0.83 0.81 0.76 0.94 0.88 0.88 0.67 1.06 0.98 1.05 0.99 1.21 1.12 0.67 0.89 1.02 1.22 1.11 1.01 1.16 0.97 0.83 0.95 0.97 0.91 0.80 0.92 1.00 0.75 0.81 0.82 1.09 0.84 0.90 0.75 0.79 0.76 1.19 1.17 1.22 1.17 0.99 1.04 1.13 1.14 1.47 1.55 1.48 1.78 1.70 1.92 2.17 1.92 1.20 1.33 1.15 1.36 1.27 1.85 1.25 1.59 1.78 1.73 1.68 1.28 1.44 1.26 1.37 1.06 1.16 1.03 0.99 0.87 1.10 1.15 1.04
Activity
A/R turnover (X) 5.43 6.28 6.60 6.33 5.54 5.93 6.71 6.30 6.04 6.55 6.29 5.41 5.73 7.29 7.78 7.97 8.62 8.09 8.32 8.60 7.91 6.95 6.26 6.06 6.11 7.02 6.08 6.05 6.05 7.61 7.13 7.57 7.19 7.05 6.77 7.17 7.25 7.29 6.37 6.24 6.51 6.53 5.87 5.70 5.32 6.74 6.60 6.81 6.75 6.13 6.23 6.28 6.04 6.00 5.63 5.93 5.82 6.30 6.19 6.41 6.26 6.15 6.52 6.86 7.08 5.63 3.90 3.73 3.78 7.17 6.28 7.11 7.25 5.95 5.72 6.66 6.77 5.57 5.90 5.90 5.57 5.58 6.37 7.11 6.75 6.21 6.89 7.16 6.19 - - - -
Inventory Turnover (X) 5.32 6.03 6.52 6.69 5.20 4.97 6.00 5.01 4.86 5.06 4.82 4.27 4.57 4.99 5.17 6.08 6.58 5.30 5.01 5.02 4.73 4.48 3.81 3.74 3.80 4.17 3.71 3.90 4.04 4.10 4.08 4.17 4.38 4.10 3.78 3.80 3.87 4.05 3.56 3.64 3.60 3.73 3.58 3.71 3.26 4.29 4.28 4.42 4.38 3.99 4.04 4.14 4.22 4.11 4.11 4.37 4.68 4.44 4.30 4.39 4.52 4.15 4.12 4.37 3.92 3.10 2.92 3.08 2.92 4.44 4.56 5.63 5.48 4.35 4.17 5.23 4.91 4.21 4.62 4.65 4.49 4.56 4.42 4.38 4.94 5.14 5.13 4.77 5.42 - - - -
Days Sales of Inventory (DSI) 68.66 60.49 56.02 54.54 70.18 73.39 60.83 72.91 75.04 72.12 75.74 85.51 79.79 73.19 70.62 60.03 55.49 68.88 72.91 72.73 77.15 81.50 95.88 97.61 96.11 87.49 98.40 93.49 90.29 89.06 89.57 87.52 83.38 88.94 96.44 95.93 94.39 90.03 102.66 100.20 101.48 97.82 102.04 98.43 112.01 85.09 85.32 82.51 83.34 91.38 90.30 88.23 86.53 88.76 88.84 83.62 78.05 82.25 84.95 83.09 80.77 88.04 88.59 83.47 93.11 117.92 124.85 118.61 124.81 82.25 80.00 64.89 66.64 83.87 87.52 69.85 74.30 86.79 79.04 78.50 81.23 79.99 82.59 83.35 73.85 71.06 71.17 76.57 67.37 - - - -
Days Sales Outstanding (DSO) 67.25 58.13 55.33 57.64 65.86 61.59 54.42 57.98 60.41 55.73 58.00 67.48 63.67 50.10 46.91 45.81 42.36 45.14 43.86 42.47 46.12 52.55 58.31 60.27 59.74 51.99 60.07 60.35 60.30 47.94 51.18 48.19 50.78 51.74 53.94 50.89 50.31 50.07 57.29 58.48 56.08 55.92 62.23 64.03 68.62 54.19 55.28 53.62 54.10 59.54 58.63 58.16 60.40 60.79 64.80 61.53 62.69 57.97 58.94 56.94 58.27 59.35 55.99 53.24 51.55 64.85 93.67 97.87 96.46 50.93 58.13 51.35 50.32 61.39 63.84 54.79 53.94 65.53 61.84 61.82 65.48 65.36 57.26 51.31 54.07 58.82 52.98 50.96 59.00 - - - -
Cash flow Analysis
Free Cash Flow (1096.83 ) 12,382.59 5,142.93 (966.69 ) (5400.52 ) 6,158.37 2,847.28 (3573.92 ) (1382.08 ) 13,959.65 12,523.07 8,893.53 14,881.10 25,726.52 23,800.61 24,006.01 23,697.79 28,722.10 24,066.47 20,381.85 18,605.47 9,188.08 7,207.94 5,247.82 5,710.19 15,338.17 13,980.91 13,665.63 23,308.21 30,583.46 31,617.09 29,450.95 (22131.01 ) 27,259.60 25,888.40 23,630.83 30,481.51 24,822.39 23,483.84 18,053.91 27,323.82 33,676.27 37,834.33 31,288.72 34,665.10 39,532.54 40,189.31 37,147.59 36,115.50 48,403.95 52,081.93 58,924.41 84,280.96 37,044.02 40,491.84 40,221.43 47,360.80 31,098.46 39,303.58 30,486.84 19,437.71 11,472.29 10,776.64 8,108.16 3,157.81 1,688.74 (6737.99 ) (7124.74 ) 1,658.37 18,498.03 11,620.09 12,886.67 15,939.36 15,523.00 (44749.18 ) 14,309.93 23,908.10 15,337.71 21,940.99 20,278.46 23,765.66 26,097.68 26,762.00 16,396.56 15,606.96 20,694.11 14,376.77 7,079.74 14,087.86 2,900.63 4,401.34 2,357.49 3,974.74
Operating Cash Flow (OCF)/Revenues 3.33 % 18.16 % 9.73 % 4.78 % 0.52 % 13.89 % 8.93 % 4.16 % 6.78 % 17.28 % 16.34 % 13.89 % 18.92 % 19.56 % 17.08 % 15.02 % 14.48 % 22.58 % 20.89 % 18.64 % 18.78 % 18.94 % 16.81 % 15.10 % 14.60 % 24.99 % 21.80 % 21.08 % 27.40 % 26.47 % 25.60 % 24.34 % 20.30 % 25.83 % 26.98 % 27.14 % 27.66 % 27.99 % 26.33 % 23.40 % 29.75 % 36.32 % 33.76 % 29.34 % 34.50 % 28.52 % 27.37 % 26.84 % 23.71 % 31.72 % 32.71 % 34.74 % 40.83 % 26.45 % 28.02 % 27.39 % 30.99 % 22.19 % 26.72 % 23.97 % 18.24 % 19.26 % 20.82 % 18.09 % 22.26 % 26.02 % 21.20 % 24.78 % 26.78 % 30.65 % 25.02 % 28.80 % 34.35 % 36.97 % 29.04 % 39.35 % 43.54 % 40.24 % 43.70 % 43.65 % 48.73 % 42.34 % 44.10 % 29.31 % 27.73 % 35.80 % 30.02 % 16.84 % 24.75 % 27.70 % 26.46 % 22.08 % 15.04 %
Operating Cash Flow (OCF)/Net Income 6,599.97 % (82.07 %) (209.94 %) (63.52 %) (12.45 %) 1,063.25 % 273.81 % 117.16 % 900.55 % (882.05 %) (1671.59 %) 533.97 % 1,049.55 % 216.64 % 151.03 % 113.26 % 117.68 % 171.22 % 142.72 % 119.18 % 144.99 % 33,140.17 % (648.04 %) (253.09 %) (421.53 %) 650.80 % 371.36 % 279.31 % 296.99 % 208.04 % 180.23 % 169.80 % 154.27 % 209.84 % 200.44 % 214.78 % 191.95 % 227.25 % 212.10 % 207.33 % 342.16 % 286.53 % 247.20 % 225.49 % 303.09 % 230.84 % 208.69 % 202.66 % 181.19 % 237.16 % 241.07 % 252.84 % 290.73 % 201.74 % 207.23 % 206.62 % 206.06 % 144.12 % 159.27 % 142.63 % 106.42 % 135.93 % 146.30 % 126.33 % 139.86 % 295.71 % 336.90 % 1,299.34 % (544.88 %) 209.85 % 147.19 % 165.88 % 198.34 % 172.66 % 124.63 % 167.73 % 181.90 % 171.16 % 196.06 % 200.58 % 224.47 % 172.95 % 170.41 % 110.63 % 102.99 % 172.61 % 148.27 % 91.62 % 144.13 % 193.49 % 195.15 % 166.00 % 127.68 %