| الفترة المالية |
|
2025 |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
2018 |
2017 |
|
البيانات للسهم
|
|
|
متوسط عدد الاسهم
|
|
525.56
|
525.56
|
484.75
|
484.75
|
484.75
|
484.75
|
484.75
|
484.75
|
484.75
|
|
ربح السهم المتكرر
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ربح السهم
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
القيمة الدفترية
|
|
0.088
|
0.089
|
0.083
|
0.108
|
0.135
|
0.138
|
0.165
|
0.188
|
0.220
|
|
القيمة الاسمية
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
التوزيع النقدي للسهم
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0.01
|
|
مضاعفات التقييم
|
|
|
مكرر الارباح
|
|
22.36
|
32.03
|
سالب
|
سالب
|
أكبر من 100
|
سالب
|
سالب
|
9.37
|
10.40
|
|
مكرر الأرباح المتكرر
|
|
13.69
|
أكبر من 100
|
33.84
|
سالب
|
أكبر من 100
|
سالب
|
سالب
|
9.37
|
15.51
|
|
مضاعف القيمة الدفترية
|
|
0.84
|
0.84
|
0.95
|
0.63
|
0.80
|
0.58
|
0.51
|
0.52
|
0.70
|
|
عائد التوزيع النقدي
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
7.34 %
|
|
مضاعف الايرادات
|
|
3.26
|
2.94
|
2.42
|
2.09
|
3.95
|
2.09
|
1.45
|
2.17
|
1.09
|
|
قيمة المنشأة / الإيرادات
|
|
6.61
|
6.18
|
6.63
|
7.50
|
10.33
|
7.26
|
4.70
|
5.09
|
1.96
|
|
نسب النمو
|
|
|
النمو في الاصول
|
|
(8.41 %)
|
(15.72 %)
|
(19.03 %)
|
1.68 %
|
(3.86 %)
|
(9.40 %)
|
1.65 %
|
(3.67 %)
|
(8.07 %)
|
|
النمو في القيمة الدفترية
|
|
(1.23 %)
|
15.43 %
|
(22.68 %)
|
(20.11 %)
|
(2.54 %)
|
(16.05 %)
|
(12.49 %)
|
(14.59 %)
|
(2.96 %)
|
|
النمو في الأرباح
|
|
42.43 %
|
104.59 %
|
(104.10 %)
|
(2845.67 %)
|
105.58 %
|
3.33 %
|
(271.81 %)
|
(29.33 %)
|
(29.56 %)
|
|
النمو في الإيرادات
|
|
(10.40 %)
|
(16.74 %)
|
1.49 %
|
18.50 %
|
(29.25 %)
|
(32.83 %)
|
26.33 %
|
(67.85 %)
|
24.36 %
|
|
نسب الربحية
|
|
|
معدل دوران الاصول
|
|
0.09
|
0.09
|
0.09
|
0.08
|
0.06
|
0.09
|
0.12
|
0.10
|
0.28
|
|
العائد على متوسط الأصول
|
|
1.30 %
|
0.80 %
|
(14.42 %)
|
(6.45 %)
|
0.23 %
|
(3.88 %)
|
(3.85 %)
|
2.22 %
|
2.95 %
|
|
العائد على متوسط الأصول قبل البنود الاستثنائية
|
|
2.13 %
|
0.06 %
|
0.62 %
|
(0.73 %)
|
0.23 %
|
(3.88 %)
|
(3.85 %)
|
2.22 %
|
1.98 %
|
|
العائد على متوسط حقوق المساهمين
|
|
3.74 %
|
2.80 %
|
(57.25 %)
|
(22.09 %)
|
0.71 %
|
(11.54 %)
|
(10.25 %)
|
5.15 %
|
6.66 %
|
|
العائد على متوسط حقوق المساهمين قبل البنود الاستثنائية
|
|
6.11 %
|
0.21 %
|
2.46 %
|
(2.49 %)
|
0.71 %
|
(11.54 %)
|
(10.25 %)
|
5.15 %
|
4.46 %
|
|
هامش الربح الإجمالي
|
|
77.65 %
|
75.03 %
|
69.10 %
|
63.34 %
|
64.23 %
|
37.32 %
|
18.61 %
|
42.80 %
|
14.79 %
|
|
هامش الربح الصافي
|
|
14.58 %
|
9.17 %
|
(166.47 %)
|
(82.78 %)
|
3.57 %
|
(45.30 %)
|
(31.47 %)
|
23.14 %
|
10.53 %
|
|
هامش الربح الصافي قبل الاستثناءات
|
|
23.83 %
|
0.69 %
|
7.14 %
|
(9.34 %)
|
3.57 %
|
(45.30 %)
|
(31.47 %)
|
23.14 %
|
7.06 %
|
|
الرافعة المالية
|
|
|
إجمالي الديون / إجمالي الأصول
|
|
33.25 %
|
35.87 %
|
39.85 %
|
47.16 %
|
48.29 %
|
47.17 %
|
45.59 %
|
44.54 %
|
39.33 %
|
|
إجمالي الديون / حقوق المساهمين
|
|
91.70 %
|
106.67 %
|
162.30 %
|
183.45 %
|
147.59 %
|
146.15 %
|
130.87 %
|
110.09 %
|
86.19 %
|
|
عدد مرات تغطية الفائدة
|
|
2.191
|
0.753
|
0.512
|
0.721
|
1.311
|
0.591
|
0.098
|
0.747
|
1.202
|
|
متوسط كلفة الدين
|
|
6.31 %
|
9.29 %
|
9.33 %
|
4.87 %
|
4.85 %
|
5.53 %
|
5.74 %
|
5.06 %
|
4.78 %
|
|
صافي المديونية
|
|
38.70
|
41.95
|
56.04
|
74.04
|
73.56
|
84.03
|
77.57
|
51.59
|
46.92
|
|
التقييم
|
|
|
قيمة المنشأة
|
|
78.50
|
81.98
|
105.57
|
117.70
|
136.80
|
135.92
|
131.07
|
112.25
|
134.25
|
|
نسب السيولة
|
|
|
نسبة التداول
|
|
1.65
|
1.61
|
1.37
|
1.47
|
2.59
|
1.01
|
2.82
|
2.15
|
2.28
|
|
نسبة التداول السريعة
|
|
1.65
|
1.61
|
1.36
|
1.47
|
2.59
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
نسبة النقدية
|
|
0.39
|
0.50
|
0.57
|
0.32
|
0.48
|
0.28
|
0.66
|
0.25
|
0.37
|
|
نسب النشاط
|
|
|
معدل دوران المدينون (مرة)
|
|
7.39
|
7.26
|
5.95
|
2.47
|
1.31
|
1.47
|
2.21
|
1.35
|
3.48
|
|
معدل دوران المخزون (مرة)
|
|
-
|
178.92
|
258.95
|
280.59
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
متوسط فترة التخزين (يوم)
|
|
-
|
2.04
|
1.41
|
1.30
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
متوسط فترة التحصيل (يوم)
|
|
49.37
|
50.25
|
61.30
|
147.54
|
277.83
|
248.24
|
165.39
|
269.65
|
104.76
|
|
تحليل التدفق النقدي
|
|
|
الارباح الموزعة / الارباح الصافية
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
76.29 %
|