الدخول
×اسم الصندوق | التصنيف | التركيز الجغرافي | العملة | سعر الوحدة | صافي قيمة الأصول | تاريخ التقييم |
---|---|---|---|---|---|---|
أصول متنوعة
|
المملكة العربية السعودية
|
ريال
|
10.00
|
0.00
|
2024/02/27
|
|
أسهم
|
الخليج العربي
|
ريال
|
13.99
|
30,683,633.76
|
2024/04/23
|
|
أسهم
|
الخليج العربي
|
ريال
|
2.58
|
151,654,294.71
|
2024/04/23
|
|
أسهم
|
الخليج العربي
|
ريال
|
40.83
|
41,033,542.56
|
2024/04/23
|
|
أسهم
|
المملكة العربية السعودية
|
ريال
|
88.78
|
3,206,790,828.65
|
2024/04/23
|
|
أسواق النقد
|
المملكة العربية السعودية
|
دولار
|
29.89
|
11,980,456.69
|
2024/04/23
|
|
أسواق النقد
|
المملكة العربية السعودية
|
ريال
|
32.17
|
750,304,839.02
|
2024/04/23
|
|
أسواق النقد
|
المملكة العربية السعودية
|
دولار
|
31.38
|
150,447,669.49
|
2024/04/23
|
|
أسواق النقد
|
المملكة العربية السعودية
|
ريال
|
129.33
|
9,459,032,376.70
|
2024/04/23
|
|
أسهم
|
في جميع أنحاء العالم
|
دولار
|
3.45
|
50,883,814.91
|
2024/04/23
|
|
العقارية
|
في جميع أنحاء العالم
|
دولار
|
1.01
|
20,079,560.23
|
2024/04/23
|
|
أسهم
|
في جميع أنحاء العالم
|
دولار
|
1.09
|
1,809,730.79
|
2024/04/23
|
|
أسهم
|
الخليج العربي
|
ريال
|
16.16
|
29,880,634.44
|
2024/04/23
|
|
أسهم
|
المملكة العربية السعودية
|
ريال
|
23.31
|
110,102,867.91
|
2024/04/23
|
|
العقارية
|
المملكة العربية السعودية
|
ريال
|
2.45
|
43,050,260.39
|
2023/06/22
|
|
أصول متنوعة
|
المملكة العربية السعودية
|
ريال
|
0.93
|
27,294,204.59
|
2024/04/23
|
|
أسواق النقد
|
في جميع أنحاء العالم
|
دولار
|
1.46
|
143,547,595.75
|
2024/04/24
|
|
أسواق النقد
|
المملكة العربية السعودية
|
ريال
|
1.49
|
5,493,744,525.85
|
2024/04/24
|
|
أسهم
|
المملكة العربية السعودية
|
ريال
|
3.51
|
753,127,282.57
|
2024/04/23
|
|
أسهم
|
الخليج العربي
|
ريال
|
40.07
|
159,092,276.48
|
2024/04/23
|
|
أسهم
|
المملكة العربية السعودية
|
ريال
|
222.22
|
785,884,233.79
|
2024/04/23
|
|
العقارية
|
المملكة العربية السعودية
|
ريال
|
0.93
|
225,440,155.06
|
2023/06/22
|
|
أسهم
|
المملكة العربية السعودية
|
ريال
|
7.11
|
1,411,784,534.78
|
2024/04/23
|
|
أسهم
|
المملكة العربية السعودية
|
ريال
|
49.56
|
77,348,919.64
|
2024/04/23
|
|
صكوك
|
الخليج العربي
|
دولار
|
10.47
|
5,550,016.89
|
2024/04/23
|
|
صكوك
|
الخليج العربي
|
دولار
|
10.37
|
1,906,081.75
|
2024/04/23
|
|
أسهم
|
الصين
|
دولار
|
16.67
|
5,610,310.69
|
2024/04/22
|
|
أسهم
|
في جميع أنحاء العالم
|
دولار
|
27.45
|
2,837,138.27
|
2024/04/23
|
|
أسواق النقد
|
المملكة العربية السعودية
|
ريال
|
1.00
|
23,301,509.66
|
2024/03/31
|
|
صكوك
|
المملكة العربية السعودية
|
ريال
|
10.33
|
5,477,172.68
|
2023/12/19
|
|
صكوك
|
المملكة العربية السعودية
|
ريال
|
9.55
|
46,206,274.67
|
2024/04/23
|
|
صكوك
|
الخليج العربي
|
دولار
|
1.21
|
12,041,005.97
|
2024/04/23
|
|
أسهم
|
المملكة العربية السعودية
|
ريال
|
10.60
|
1,629,342.82
|
2024/04/23
|
|
أسواق النقد
|
في جميع أنحاء العالم
|
دولار
|
2.96
|
154,284,036.51
|
2024/04/24
|
|
أسهم
|
الخليج العربي
|
ريال
|
2.14
|
416,647,882.01
|
2024/04/23
|
|
أسهم
|
المملكة العربية السعودية
|
ريال
|
19.20
|
991,636,806.85
|
2024/04/23
|
|
أسواق النقد
|
المملكة العربية السعودية
|
ريال
|
2.08
|
8,443,353,982.81
|
2024/04/24
|
|
أسهم
|
آسيا و المحيط الهادئ
|
دولار
|
1.87
|
63,576,166.27
|
2024/04/23
|
|
أسهم
|
أمريكا
|
دولار
|
8.85
|
514,239,529.80
|
2024/04/23
|
|
أسهم
|
أوروبا
|
دولار
|
5.34
|
117,870,245.82
|
2024/04/23
|
|
أسهم
|
في جميع أنحاء العالم
|
دولار
|
1.58
|
78,774,321.90
|
2024/04/23
|
|
أصول متنوعة
|
في جميع أنحاء العالم
|
دولار
|
1.92
|
131,833,850.38
|
2024/04/23
|
|
أصول متنوعة
|
في جميع أنحاء العالم
|
دولار
|
2.42
|
119,153,142.85
|
2024/04/23
|
|
أصول متنوعة
|
المملكة العربية السعودية
|
ريال
|
10.00
|
0.00
|
2024/02/18
|
|
أصول متنوعة
|
المملكة العربية السعودية
|
ريال
|
1.05
|
151,838,508.40
|
2024/04/23
|
|
أصول متنوعة
|
في جميع أنحاء العالم
|
دولار
|
2.94
|
73,329,158.03
|
2024/04/23
|
|
أصول متنوعة
|
المملكة العربية السعودية
|
ريال
|
10.00
|
0.00
|
2024/02/18
|
|
أصول متنوعة
|
في جميع أنحاء العالم
|
ريال
|
1.02
|
10,505,414.69
|
2024/04/23
|
اسم الصندوق | سعر الوحدة | تاريخ | (التغير (1 شهر | (التغير (3 شهر | (التغيير (1 سنة | (التغيير (3 سنوات | (التغيير (5 سنوات | التغير منذ بداية العام | التغيير منذ التأسيس |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.51
|
2024/04/23
|
(4.97 %)
|
(1.56 %)
|
22.67 %
|
91.76 %
|
171.90 %
|
0.07 %
|
251.27 %
|
|
1.46
|
2024/04/24
|
0.36 %
|
1.09 %
|
4.48 %
|
7.52 %
|
10.98 %
|
1.39 %
|
45.94 %
|
|
1.58
|
2024/04/23
|
(2.65 %)
|
2.62 %
|
(2.67 %)
|
(29.79 %)
|
2.72 %
|
(3.68 %)
|
58.01 %
|
|
5.34
|
2024/04/23
|
(2.13 %)
|
4.66 %
|
6.26 %
|
2.91 %
|
50.92 %
|
1.83 %
|
304.41 %
|
|
2.58
|
2024/04/23
|
(5.28 %)
|
(1.04 %)
|
16.89 %
|
55.35 %
|
70.83 %
|
1.43 %
|
157.94 %
|
|
2.14
|
2024/04/23
|
(5.23 %)
|
(1.03 %)
|
21.58 %
|
74.94 %
|
101.41 %
|
1.41 %
|
114.34 %
|
|
1.01
|
2024/04/23
|
(5.08 %)
|
(3.20 %)
|
(5.55 %)
|
(20.39 %)
|
(16.49 %)
|
(7.29 %)
|
8.41 %
|
|
3.45
|
2024/04/23
|
(3.42 %)
|
1.78 %
|
5.48 %
|
6.72 %
|
47.58 %
|
3.82 %
|
245.04 %
|
|
2.96
|
2024/04/24
|
0.44 %
|
1.32 %
|
5.42 %
|
8.73 %
|
12.04 %
|
1.67 %
|
196.48 %
|
|
0.93
|
2023/06/22
|
9.82 %
|
9.82 %
|
0.87 %
|
(3.44 %)
|
(14.76 %)
|
- |
(7.29 %)
|
|
7.11
|
2024/04/23
|
(1.58 %)
|
10.04 %
|
58.48 %
|
154.78 %
|
334.64 %
|
14.00 %
|
611.37 %
|
|
2.08
|
2024/04/24
|
0.46 %
|
1.37 %
|
5.51 %
|
8.11 %
|
11.23 %
|
1.73 %
|
108.20 %
|
|
1.00
|
2024/03/31
|
0.00 %
|
0.00 %
|
0.00 %
|
0.00 %
|
0.00 %
|
0.00 %
|
0.00 %
|
|
19.20
|
2024/04/23
|
(3.94 %)
|
(0.15 %)
|
14.12 %
|
53.02 %
|
82.60 %
|
0.68 %
|
1,820.36 %
|
|
1.21
|
2024/04/23
|
(0.60 %)
|
0.11 %
|
1.28 %
|
(1.83 %)
|
8.18 %
|
(0.83 %)
|
20.60 %
|
|
8.85
|
2024/04/23
|
(4.72 %)
|
2.99 %
|
21.40 %
|
22.92 %
|
79.45 %
|
5.04 %
|
367.22 %
|
|
1.92
|
2024/04/23
|
(0.38 %)
|
0.75 %
|
8.13 %
|
15.90 %
|
28.32 %
|
0.92 %
|
91.83 %
|
|
2.94
|
2024/04/23
|
(2.78 %)
|
0.84 %
|
12.91 %
|
18.20 %
|
52.69 %
|
0.62 %
|
194.31 %
|
|
2.42
|
2024/04/23
|
(1.67 %)
|
0.95 %
|
11.63 %
|
20.42 %
|
45.42 %
|
1.07 %
|
142.32 %
|
|
23.31
|
2024/04/23
|
(3.58 %)
|
2.75 %
|
20.59 %
|
56.46 %
|
62.60 %
|
7.19 %
|
132.23 %
|
|
40.07
|
2024/04/23
|
(3.83 %)
|
0.25 %
|
22.34 %
|
69.18 %
|
95.63 %
|
2.88 %
|
300.69 %
|
|
222.22
|
2024/04/23
|
(3.61 %)
|
(1.47 %)
|
10.77 %
|
44.13 %
|
69.97 %
|
0.18 %
|
2,122.17 %
|
|
88.78
|
2024/04/23
|
(3.91 %)
|
(0.13 %)
|
13.85 %
|
54.05 %
|
69.28 %
|
0.72 %
|
787.83 %
|
|
32.17
|
2024/04/23
|
0.52 %
|
1.45 %
|
5.91 %
|
10.01 %
|
12.81 %
|
1.82 %
|
221.72 %
|
|
29.89
|
2024/04/23
|
0.46 %
|
1.28 %
|
5.13 %
|
8.71 %
|
11.12 %
|
1.60 %
|
198.92 %
|
|
49.56
|
2024/04/23
|
(3.87 %)
|
(0.41 %)
|
17.07 %
|
52.68 %
|
87.89 %
|
2.26 %
|
395.57 %
|
|
40.83
|
2024/04/23
|
(5.17 %)
|
(1.18 %)
|
20.89 %
|
78.19 %
|
106.31 %
|
1.24 %
|
308.33 %
|
|
129.33
|
2024/04/23
|
0.56 %
|
1.55 %
|
6.28 %
|
11.19 %
|
13.94 %
|
1.94 %
|
524.97 %
|
|
31.38
|
2024/04/23
|
0.51 %
|
1.40 %
|
5.72 %
|
9.86 %
|
12.43 %
|
1.76 %
|
213.79 %
|
|
16.67
|
2024/04/22
|
0.24 %
|
10.55 %
|
(19.24 %)
|
(53.82 %)
|
(41.10 %)
|
3.08 %
|
66.71 %
|
|
2.45
|
2023/06/22
|
(2.62 %)
|
(2.62 %)
|
(1.66 %)
|
(80.60 %)
|
(82.71 %)
|
- |
(75.56 %)
|
|
27.45
|
2024/04/23
|
(2.66 %)
|
3.64 %
|
12.68 %
|
11.06 %
|
51.03 %
|
3.84 %
|
174.47 %
|
|
1.87
|
2024/04/23
|
(7.38 %)
|
(2.36 %)
|
3.81 %
|
(15.59 %)
|
17.99 %
|
(3.16 %)
|
86.87 %
|
|
1.49
|
2024/04/24
|
0.41 %
|
1.20 %
|
4.74 %
|
7.83 %
|
11.31 %
|
1.50 %
|
48.89 %
|
|
16.16
|
2024/04/23
|
(5.59 %)
|
(1.80 %)
|
14.70 %
|
57.24 %
|
61.30 %
|
0.65 %
|
61.57 %
|
|
1.05
|
2024/04/23
|
0.29 %
|
1.14 %
|
2.99 %
|
(1.80 %)
|
(0.90 %)
|
1.23 %
|
4.84 %
|
|
13.99
|
2024/04/23
|
(4.19 %)
|
(1.77 %)
|
13.88 %
|
24.55 %
|
31.56 %
|
(0.62 %)
|
39.88 %
|
|
0.93
|
2024/04/23
|
(2.62 %)
|
(1.90 %)
|
(11.46 %)
|
(20.50 %)
|
14.94 %
|
(4.33 %)
|
(7.14 %)
|
|
10.00
|
2024/02/18
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0.00 %
|
0.00 %
|
|
9.55
|
2024/04/23
|
(1.11 %)
|
(1.17 %)
|
(6.44 %)
|
(11.84 %)
|
(4.51 %)
|
(4.00 %)
|
(4.49 %)
|
|
10.33
|
2023/12/19
|
2.08 %
|
2.08 %
|
2.08 %
|
(4.54 %)
|
-
|
- |
3.32 %
|
|
10.47
|
2024/04/23
|
0.14 %
|
1.14 %
|
4.02 %
|
2.70 %
|
-
|
1.14 %
|
4.70 %
|
|
10.37
|
2024/04/23
|
0.12 %
|
1.07 %
|
3.71 %
|
1.82 %
|
-
|
1.04 %
|
3.65 %
|
|
1.02
|
2024/04/23
|
(0.34 %)
|
0.49 %
|
3.01 %
|
-
|
-
|
(0.14 %)
|
1.67 %
|
|
1.09
|
2024/04/23
|
(3.26 %)
|
0.75 %
|
0.80 %
|
(1.95 %)
|
(1.95 %)
|
(2.88 %)
|
8.73 %
|
|
10.60
|
2024/04/23
|
(4.94 %)
|
(1.00 %)
|
2.65 %
|
-
|
-
|
1.11 %
|
6.42 %
|
|
10.00
|
2024/02/27
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0.00 %
|
0.00 %
|
|
10.00
|
2024/02/18
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0.00 %
|
0.00 %
|
اسم الصندوق | رسوم الإدارة | رسوم الاشتراك | رسوم الاسترداد | رسوم الأداء | رسوم الحفظ |
---|---|---|---|---|---|
1.00 |
2.00 |
- |
- |
0.02 |
|
1.50 |
- |
- |
- |
0.09 |
|
1.85 |
2.00 |
- |
- |
0.02 |
|
1.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.09 |
|
1.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.06 |
|
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
|
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
|
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
|
0.75 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.01 |
|
1.85 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
1.85 |
2.00 |
- |
- |
0.00 |
|
1.50 |
2.00 |
- |
- |
0.00 |
|
1.75 |
- |
1.50 |
- |
0.09 |
|
1.75 |
0.00 |
1.50 |
0.00 |
0.06 |
|
1.00 |
1.75 |
1.50 |
- |
- |
|
0.50 |
- |
- |
- |
0.02 |
|
0.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
1.75 |
2.00 |
- |
- |
0.02 |
|
1.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.09 |
|
1.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.06 |
|
1.00 |
3.00 |
0.00 |
25.00 |
0.00 |
|
1.85 |
2.00 |
- |
- |
0.02 |
|
1.75 |
0.00 |
0.75 |
0.00 |
0.06 |
|
0.50 |
- |
- |
- |
0.04 |
|
0.75 |
- |
- |
- |
0.04 |
|
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.03 |
|
0.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
|
0.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.25 |
- |
- |
- |
0.02 |
|
0.40 |
- |
- |
- |
0.02 |
|
0.75 |
2.00 |
- |
- |
0.00 |
|
1.95 |
2.00 |
- |
- |
0.09 |
|
0.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
1.85 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
|
1.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
|
0.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.30 |
2.00 |
- |
- |
0.00 |
|
0.30 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.30 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.30 |
2.00 |
- |
- |
0.01 |
|
1.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.03 |
|
1.25 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.03 |
|
1.25 |
2.00 |
- |
- |
0.02 |
|
1.00 |
- |
3.00 |
- |
0.03 |
|
1.50 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.03 |
|
1.50 |
2.00 |
- |
- |
0.02 |
|
0.75 |
- |
- |
- |
0.02 |
لا تتوفر بيانات حاليا |