بيان صحفي من "إنفستكورب" بخصوص النتائج المالية للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2021

أعلنت إنفستكورب اليوم عن نتائجها المالية للأشهر الإثني عشر المنتهية في 30 يونيو 2021 (السنة المالية 2021).

ويتوافر هذا البيان الصحافي ومجموعة البيانات المالية الكاملة لإنفستكورب على الموقع الإلكتروني للشركة: www.investcorp.com.

اتسمت نتائج إنفستكورب للسنة المالية 2021 بمستويات جيدة من النشاط عبر العمليات الأساسية في الشركات الخاصة والعقارات وإدارة الائتمان والاستثمارات ذات العوائد المُطلقة. ونتج عن ذلك تحقيق ربح صافٍ يعود إلى مساهمي الشركة الأم مقداره 124 مليون دولار أميركي (السنة المالية 2020: خسارة 165 مليون دولار) وأرباح مخفّضة للسهم تبلغ 1.34 دولار (السنة المالية 2020: خسارة 2.57 دولار للسهم) . وبلغ إجمالي الدخل الشامل المنسوب إلى مساهمي الشركة الأم 132 مليون دولار (السنة المالية 2020: خسارة 210 ملايين دولار).

ارتفع إجمالي حقوق المساهمين (باستثناء حقوق الملكية غير المسيطِرة) في 30 يونيو 2021 بنسبة 46٪ إلى 1,270 مليون دولار (السنة المالية 2020: 867 مليون دولار) وزاد إجمالي الأصول بنسبة 13٪ إلى 2,391 مليون دولار (السنة المالية 2020: 2,123 مليون دولار). وتبلغ توصية السنة المالية 2021 لتوزيع أرباح تفضيلية وعادية 44 مليون دولار، مع بلوغ توزيعات الأرباح العادية المقترحة 0.30 دولار للسهم مقابل 0.10 دولار للسهم الواحد في السنة المالية 2020.

تعليقاً على النتائج، قال رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لإنفستكورب محمد العارضي: "يسعدنا أن نعلن عن أداء مالي وتشغيلي قوي في فترة كانت صعبة للغاية للشركات على مستوى العالم. وفيما لا تزال جائحة فيروس كورونا تمثل صعوبات كبيرة للكثيرين، فإننا نحرز تقدمًا جيدًا في رحلة النمو وتنويع قاعدة مستثمرينا ومنتجاتنا ومناطقنا الجغرافية، الأمر الذي لم يساعدنا في التغلب على الجائحة فحسب بل الخروج منها في وضع قوي ومناسب لتنفيذ خطتنا المستقبلية الطويلة الأجل.

حققت الشركة نموًا بنسبة 17٪ في الأصول المُدارة إلى مستوى قياسي بلغ 37.6 مليار دولار، مع أداء قوي في جميع مجالات العمل. وهذا دليل على مرونة نموذج أعمال إنفستكورب وزيادة الطلب على الحلول المتطورة والمصممة خصيصًا لتلبية احتياجات قاعدة عملائنا العالمية المتنامية.

إنني مسرور بشكل خاص بالاعتراف الخارجي الذي اكتسبناه لجهودنا في التنوع والإنصاف والإدماج ولالتزامنا القوي بسياساتنا المتعلقة بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.

ونحن نتطلع إلى المرحلة التالية في مسيرة إنفستكورب بثقة وحماس. وفي حين لا تزال هناك تحديات، فإننا ملتزمون باستراتيجيتنا الطويلة الأجل لدفع النمو المستدام وتعزيز القيمة لعملائنا ومساهمينا".

أبرز النتائج المالية والتشغيلية

زادت الرسوم من الدخل بنسبة 24٪ لتصل إلى 356 مليون دولار خلال السنة المالية 2021 (السنة المالية 2020: 288 مليون دولار)، في حين زادت رسوم الصفقات بنسبة 39٪ لتصل إلى 139 مليون دولار (السنة المالية 2020: 100 مليون دولار)، مدفوعةً في المقام الأول بمستويات جيدة من التعاملات وجمع الأموال. كما ارتفعت رسوم الأصول المُدارة المتكررة بنسبة 15٪ لتصل إلى 217 مليون دولار من 188 مليون دولار في السنة المالية 2020.

أدى التعافي المستمر في قيم الأصول و الأسواق المالية ، مدفوعًا بتحسن النتائج التشغيلية للشركات الأساسية في المحفظة الاستثمارية ، إلى دخل قائم على الأصول مقداره 107 ملايين دولار (السنة المالية 2020: خسارة 110 ملايين دولار).

تُرجمت استراتيجية التنويع التي اتبعتها إنفستكورب على أساس المنطقة الجغرافية ونوعية العميل و المنتَج إلى نمو واسع النطاق في الأصول المدارة إلى مستوى قياسي بلغ 37.6 مليار دولار، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 17٪ من 32.2 مليار دولار في يونيو 2020.

كانت مقاييس النشاط متينة مع نشاط استثماري بقيمة 3.3 مليار دولار (السنة المالية 2020: 3.1 مليار دولار)، وجذب الاستثمارات وجمع الأموال 4.3 مليار دولار (السنة المالية 2020: 4.9 مليار دولار)، وتوزيعات بقيمة 3 مليارات دولار (السنة المالية 2020: 2.6 مليار دولار).

بلغ حجم عمليات جذب الاستثمارات وجمع الأموال 4.3 مليار دولار، وبلغ نشاط جذب الاستثمارات للصفقات المنفردة  1.3 مليار دولار تقريبًا عبر ثلاثة عشر منتجًا جديدًا، وبلغ رصيد جمع الأموال 0.9 مليار دولار عبر سبعة صناديق مغلقة و 0.5 مليار دولار للصناديق المفتوحة. بالإضافة إلى ذلك، بلغ إجمالي جمع الأموال عبر ثلاثة هياكل جديدة لالتزامات القروض المضمونة 1.3 مليار دولار. ويشمل جمع الأموال أيضًا 252 مليون دولار من رأس المال التفضيلي الذي تم اصداره خلال السنة المالية المنصرمة.

يشمل النشاط الاستثماري البالغ 3.3 مليار دولار 1.2 مليار دولار للأسهم في الشركات الخاصة ورأس المال الاستراتيجي، و 0.7 مليار دولار للعقارات و 1.4 مليار دولار لخمسة هياكل تتعلق بالتزامات القروض المضمونة.

وتضمنت الاستثمارات في شركات خاصة خمسة استثمارات جديدة في الولايات المتحدة وأوروبا وعمليّتَين استحواذ، بالإضافة إلى 11 استثمارًا في شركات عبر أنحاء آسيا. وتضمنت أنشطة التخارج بيع ستة استثمارات في شركات خاصة وبيع العديد من العقارات في الولايات المتحدة وأوروبا.

اعتبارًا من 30 يونيو 2021، بلغ إجمالي حقوق الملكية (باستثناء الحقوق غير المسيطِرة) 1,270 مليون دولار وإجمالي السيولة المتاحة 1.5 مليار دولار. نتجت الزيادة في حقوق الملكية (باستثناء الحقوق غير المسيطرة) من 867 مليون دولار في 30 يونيو 2020، عن الانتعاش القوي للربحية في السنة المالية 2021 والإصدار الناجح بقيمة 252 مليون دولار من الأسهم الممتازة وبيع 76 مليون دولار من أسهم الخزينة للإدارة والموظفين. وتعود الزيادة في إجمالي السيولة المتاحة من 1.2 مليار دولار اعتبارًا من 30 يونيو 2020 إلى إصدار الأسهم التفضيلية إلى حد كبير أيضًا.

توسع حجم الميزانية العمومية بنسبة 13٪ لتصل إلى 2.4 مليار دولار نتيجة للنشاط القوي الذي انعكس زيادةً في الاكتتاب وتقييمات أعلى لمحفظة الاستثمار المشترك، على الرغم من انخفاض نطاق الاستثمار المشترك فعليًا بمقدار 179 مليون دولار نتيجة التخارجات التي تمت خلال العام. إن إجمالي الاستثمارات المشتركة والاكتتاب البالغ 1.2 مليار دولار مغطاه  بالكامل من إجمالي رأس مال حقوق الملكية البالغ نحو 1.3 مليار دولار.

انخفض صافي الدين إلى 443 مليون دولار في السنة المالية 2021 من 672 مليون دولار في السنة المالية 2020. والانخفاض المحقق في صافي الدين مقروناً بمستوى أعلى من حقوق الملكية والسيولة يضع الميزانية العمومية في وضع قوي مع الدخول في السنة المالية الجديدة.

واصلت إنفستكورب إحراز تقدم في عدد من المبادرات الإستراتيجية الرئيسية:

يستمر التوسع في آسيا بشكل جيد. وأجرت إنفستكورب 11 استثمارًا جديدًا في شركات خاصة خلال السنة المالية في الهند والصين وجنوب شرق آسيا. وارتفعت الأصول المدارة في آسيا بنسبة 17٪ لتصل إلى 1.1 مليار دولار خلال السنة المالية (السنة المالية 2020: 0.9 مليار دولار). كما افتتحت إنفستكورب مكتبًا في بكين وأطلقت أول منصة للاستثمار في مجال الرعاية الصحية في الصين.

أدى التركيز على توسيع عروض الصناديق المغلقة من إنفستكورب إلى الإغلاق الأول لصندوق التكنولوجيا V وصندوق الشركات الخاصة لأميركا الشمالية، ومواصلة جمع الأموال لصندوق إنفستكورب ستراتيجيك كابيتال بارتنرز وصندوق آسيا للنمو في قطاع الغذاء. كما حصلت إنفستكورب على أول استثمار رئيسي لها مع شركة أبردين ستاندرد في صندوق البنية التحتية الجديد لمنطقة الخليج والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من صندوق الاستثمارات العامة، صندوق الثروة السيادي في المملكة العربية السعودية.

حققت الشراكة "إنفستكورب – تاجس"، التي تعد منصة الاستثمار العالمية والتي تركز على استثمارات العوائد المطلقة، أول سنة مالية كاملة من العمليات الناجحة للغاية. وبلغ إجمالي الدخل المتضمَّن في صافي ربح إنفستكورب العائد لمساهمي الشركة الأم 29 مليون دولار. خلال العام، ارتفعت الأصول المدارة بنسبة 24٪ لتصل إلى 7.6 مليار دولار من 6.1 مليار دولار.

خلال السنة المالية 2021 أعلنت إنفستكورب عن عزمها على الخروج من بورصة البحرين، وهو ما تم في 12 يوليو 2021، وباتت الشركة قيد التحول إلى شركة مساهمة مقفلة. ويمثل الخروج من البورصة خطوة مهمة في تطور إنفستكورب إذ أصبح فريق القيادة العليا الآن أكثر قدرة على التركيز على الاستثمار في الاستراتيجية الطويلة المدى ودفع عجلة النمو في المستقبل.

تواصل إنفستكورب دعم التنوع والمساواة والإدماج في قوتها العاملة وخارجها. وأدى تعيين مسؤوولة عن التنوع والمساواة والإدماج عام 2020 إلى تعزيز الاعتراف بجهود إنفستكورب في هذا الإطار، بما في ذلك تصنيف Equality Group لإنفستكورب ضمن المراكز الخمسة الأولى بين أقرانها على مستوى العالم، وحصلت مسؤولة التنوع والمساواة والإدماج على جائزة Real Deals لـ 'Future 40 Diversity & Inclusion Leaders ".

عززت إنفستكورب التزامها بمجموعة جديدة وطموحة من سياسات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية التي سوف تعمّق التزامها الحالي بالاستثمار المسؤول اجتماعيًا، وإنشاء فرق استثمار داخلية جديدة في كل مجال من مجالات الأعمال تلتزم الحوكمة، وتطوير دليل للحوكمة لجميع الشركات التي تتضمنها محفظة إنفستكورب.

أصبحت إنفستكورب أيضًا أحد الموقعين على وثيقة مبادئ الأمم المتحدة للاستثمار المسؤول، وأنشأت مجموعة قوية من مؤشرات الأداء الرئيسية وخريطة الطريق لتنفيذ إطار الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية الخاص بها، والذي تمحور حول ثلاث ركائز أساسية لـ"المسؤولية" على مدى العامين أو الثلاثة أعوام المقبلة.