المال كابيتال ريت يعلن نشرة الاكتتاب الخاصة بزيادة رأس ماله حتى 713.9 مليون درهم (النشرة بالداخل)

أهم المعلومات عن زيادة رأس المال صندوق المال كابيتال

رأس المال الحالي

513.89 مليون درهم

عدد الوحدات

513.89 مليون وحدة

السعر الإسمي للوحدة

1 درهم للسهم

حجم الزيادة

200  مليون وحدة كحد مستهدف

- في حال تجاوز الطلب الحد المستهدف: يحق لمدير الصندوق زيادة حجم الإصدار بما يصل إلى 20 مليون وحدة جديدة إضافية ليبلغ إجمالي عدد الوحدات المطروحة 220 مليون وحدة جديدة كحد أقصى.

- في حال تفعيل خيار الزيادة الإضافية: قيمة الإصدار الكلية 220 مليون وحدة كحد مستهدف أو 242 مليون درهم كحد أقصى.

- في حال عدم نجاح الاكتتاب في تغطية الحد الأقصى خلال فترة الاكتتاب: حق لمدير الصندوق الاكتفاء نهائيا بما تم الاكتتاب فيه أو تمديد الاكتتاب لفترة خمسة أيام عمل إضافية وفي هذه الحالة يمكن لمدير الصندوق قبول أي قيمة اكتتاب في وحدات الصندوق أو إلغاء الطرح ورد أموال الاكتتاب إلى المكتتبين خلال مهلة أقصاها خمسة أيام عمل من تاريخ الإلغاء.

رأس المال بعد الزيادة

يصل إلى 713.89 مليون درهم

سعر الإصدار

1.10 درهم

رسوم الإصدار

2.5 فلس  لكل وحدة شاملا ضريبة القيمة المضافة

تكلفة الاكتتاب في الوحدة

1.125 درهم لكل وحدة

سياسة التخصيص

1- تخصيص ذي الأولوية لحاملي الوحدات الحاليين كما في تاريخ السجل: سيتم تخصيص عدد من الوحدات لكل مكتتب بما بعادل تقريبا 39% من عدد الوحدات التي يمتلكها حاليا في الصندوق، بحيث تظل نسبة ملكيته غير متأثرة بعد زيادة رأس المال شريطة أن يكتتب بذلك العدد النسبي من الوحدات على الأقل.

2- التخصيص الثاني: يتم تخصيص أي وحدات غير مكتتب بها بعد إتمام التخصيص الأول لما يعرف بالحد الأدنى المضمون للتخصيص، وذلك بحد أقصى قدره 2000 وحدة لكل مكتتب جديد مؤهل، بشرط أن يكون قد طلب هذا الحد الأدنى وألا يتجاوز مجموع الوحدات المطلوبة بموجب الحد الأدنى عدد الوحدات المتبقية بعد التخصيص الأول.

وفي حال تجاوزت الطلبات الحد المتاح، سيتم تخصيص الوحدات على أساس تناسبي بين المكتتبين المؤهلين، مع تقريب الكسر إلى العدد الأقل من الوحدات الكاملة.

بعد تنفيذ التخصيصات أعلاه، سيتم تخصيص أي وحدات متبقية إن وجدت على أساس تناسبي بين جميع المكتتبين الذين قدموا طلبات لاكتتاب وحدات إضافية تفوق مخصصاتهم الأساسية.

وفي حال نتج عن عملية التخصيص كسور للوحدات، سيتم تقريب الكسر إلى أقرب وحدة كاملة إلى العدد الأقل لضمان العدالة في التخصيص، أما الكسور المتبقية بعد عملية التخصيص، فسيتم التعامل معها من خلال إضافتها إلى الوحدات المتبقية وتخصيصها وفقا للآلية التناسبية المذكورة أعلاه.

الغرض من زيادة رأس المال

سيتم استخدام حصيلة الاكتتاب لتنفيذ الخطة الاستثمارية التي نص عليها مستند الطرح تحت  بند (استراتيجية الاستثمار).

سوق الإدراج

سوق دبي المالي

بنك تلقي الاكتتاب

بنك أبوظبي الأول

تواريخ مهمة خاصة بالاكتتاب

تاريخ الإعلان عن الطرح العام للاكتتاب في وحدات زيادة رأس المال

يوم الاثنين الموافق لـ 23 يونيو 2025

آخر يوم تداول (T+0)

يوم الثلاثاء الموافق لـ 24 يونيو 2025

تاريخ السجل (T+2 settlement)

7 يوليو 2025

بدء فترة الاكتتاب

7 يوليو 2025

انتهاء فترة الاكتتاب

25 يوليو 2025

 أو في 1 أغسطس 2025 في حال عدم نجاح الاكتتاب في تغطية الحد المستهدف وهو

تاريخ التخصيص

في أو حوالي 1 أغسطس 2025 أو في أو حوالي 8 أغسطس 2025

رد الفائض

في أو حوالي 5 أغسطس 2025 أو في أو حوالي 12 أغسطس 2025

بدء التعاملات بالوحدات الجديدة

في أو حوالي 8 أغسطس 2025 أو في أو حوالي 15 أغسطس 2025