اليوم.. إدراج وبدء تداول وحدات صندوق "الأهلي ريت 1".. كثامن صندوق عقاري متداول في السوق السعودي

أهم المعلومات عن الصندوق

اسم الصندوق ونوعه

صندوق الأهلي ريت (1) – صندوق استثمار عقاري متداول مقفل متوافق مع الشريعة الإسلامية.

مدير الصندوق

شركة الأهلي المالية (الأهلي كابيتال)

الأهداف الاستثمارية

الاستثمار في عقارات مطورة تطويرا إنشائيا قابلة لتحقيق دخل دوري وتأجيري.

أصول الصندوق

مركز تجاري يعرف باسم "الأندلس مول" وفندق ملاصق له يعرف تجاريا باسم "فندق ستاي بريدج سويتس جدة الأندلس مول"، ويقعان في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

حجم الصندوق

 1375 مليون ريال

رسوم الاشتراك

2% من مبلغ الاشتراك

أتعاب الإدارة

تبلغ أتعاب الإدارة 1% سنويا من إجمالي قيمة الأصول، بعد خصم مصاريف الصندوق بحسب آخر تقويم وتستحق وتدفع على أساس نصف سنوي.

التمويل

يجوز لمدير الصندوق نيابة عن الصندوق الحصول على تمويل متوافق مع ضوابط الشريعة الإسلامية، ولا تتعدى نسبة التمويل المتحصل عليه عن 50% من إجمالي قيمة أصول الصندوق.

فترة حظر التداول

ستكون هناك فترة حظر تداول على شركة الأندلس العقارية في التعامل لعدد 67.5 مليون وحدة تمثل 50% من قيمة شراء الأصول المستهدفة، وتمتد فترة الحظر ثلاث سنوات من تاريخ إدراج وحدات الصندوق في تداول.

التوزيعات النقدية

يستهدف مدير الصندوق توزيع أرباح نقدية مرتين في السنة على مالكي الوحدات بما لا يقل عما نسبته 90% من صافي أرباح الصندوق السنوية.

تداول الصندوق

يتم تداول الصندوق بنفس الطريقة التي يتم بها تداول وحدات الصناديق العقارية المتداولة في السوق المالية.

وحدات الصندوق المطروحة عينيا ونقديا

نوع الاشتراك

عدد الوحدات (مليون وحدة)

قيمة الوحدات (مليون ريال)

النسبة من قيمة الصندوق

عيني - شركة الأندلس العقارية

94.50

945.0

68.73 %

نقدي - شركة الأهلي المالية (الأهلي كابيتال)

1.75

17.5

1.27 %

نقدي - الجمهور

41.25

412.5

30.00 %

المجموع

137.50

1375.0

100 %

العوائد الإجمالية المستهدفة للصندوق

السنة

العوائد التأجيرية

الإجمالية (مليون ريال)

العائد الإجمالي المستهدف

العائد الصافي المستهدف

2018

105.12

7.64 %

6.5 %

2019

114.47

8.32 %

7.2 %

2020

119.69

8.70 %

7.5 %

2021

123.21

8.96 %

7.8 %

2022

127.00

9.24 %

8.1 %

البيانات الأساسية للتدفقات النقدية المستهدفة للأصول

الوصف

المركز التجاري

البرج الفندقي

صافي التدفقات النقدية (مليون ريال)

92.40

12.72

نسبة الإشغال %

99 %

68.9 %

أداء الصناديق العقارية المتداولة

الشركة

حجم الصندوق (مليون ريال)

سعر الإدراج  (ريال)

الإغلاق 7 يناير (ريال)

التغير

الجزيرة ريت

118.0

10.00

17.20

+ 72 %

تعليم ريت

285.0

10.00

12.15

+ 22 %

جدوى ريت الحرمين

660.0

10.00

10.28

+ 3 %

مشاركة ريت

880.0

10.00

9.83

(2 %)

الرياض ريت

500.0

10.00

9.60

(4 %)

المعذر ريت

613.7

10.00

9.28

(7 %)

صندوق مُلكية - عقارات الخليج ريت

600.0

10.00

9.16

(8 %)

الأهلي ريت1

1375.0

10.00

--

--