انفستكورب ينوي زيادة راسماله بنحو 250 مليون دولار

أعلن انفستكورب، المؤسسة المتخصصة في الاستثمارات البديلة، اليوم عن نتائجه المالية للأشهر الستة المنتهية في 31 ديسمبر 2008 والتي تمثل النصف الاول من السنة المالية 2009.

على الرغم من أن البنك بقي يحقق أرباحاً من العمولات عبر توفير وإدارة المنتجات الاستثمارية لعملائه فإنه شهد خلال تلك الفترة انخفاضاً بنحو 526 مليون دولار في قيمة الأصول التي يحتفظ بها على ميزانيته علماً أن قسماً كبيراً من هذا الانخفاض عبارة عن خسائر غير محققة نجمت عن القواعد المحاسبية الدولية التي تفرض تقييم أصول الميزانية وفق قيمتها السوقية عند نشرها.

نتيجة لذلك فقد حقق انفستكوب خسارة صافية تقدر بنحو 511 مليون دولار. لكن البنك على الرغم من ذلك لا زال يحتفظ بسيولة تقدر بنحو 1.5 بليون دولار وهي عبارة عن أموال نقدية ومشاركات استثمارية سائلة في الميزانية.

لقد تاثر انفستكورب كغيره من المؤسسات المالية الدولية بالانهيارات المالية غير المسبوقة التي طالت الأسواق المالية خلال الاشهر الستة الاخيرة. وعلى الرغم من أن الاستثمارات البديلة بقيت تحقق عوائداً أعلى من الاستثمارات التقليدية فإن حالة الهلع والتهافت على البيع التي ضربت الأسواق أصابت وفي ظرف أسابيع قليلة جميع الاستثمارات التقليدية منها والبديلة بتدهور حاد في قيمتها السوقية.


أبرز المؤشرات المالية للفترة:

• ارتفع الدخل من إدارة الأصول بنسة 10% ليبلغ 62 مليون دولار وساهم في هذه الزيادة النشاطات القياسية التي حققها البنك في مجال توزيع الاستثمارات وتعبئة الأموال خلال السنتين الماليتين السابقتين.
• يقوم البنك حالياً بإنهاء الترتيبات لزيادة رأس المال بنحو 250 مليون دولار على الأقل عبر إصداره لأسهم مفضلة.
• يعود الهبوط في الأصول الإجمالية للبنك إلى السياسة الحازمة التي استهدفت خفض المديونية في الميزانية بالدرجة الأولى عبر إطفاء استثمارات صناديق التحوط وتسديد الديون.
• تم تطبيق إجراءات حازمة لخفض تكلفة التشغيل الثابتة بنحو 25% و ساهم ذلك في التخفيف من أثر التراجع في الدخل من العمولات والذي نجم بدوره عن تراجع صفقات الاستثمار.
• بلغ حجم أصول العملاء المدارة من قبل انفستكورب نحو 10.3 بليون دولار في نهاية الفترة (مقارنة مع 12.8 بليون دولار في نهاية يونيو 2008).
• لا زال انفستكورب يتمتع بمعدل عال لكفاية رأس المال بلغ نحو 13% وهو ما يزيد على الحد الأدنى المفروض من بنك التسويات الدولية بنحو 8% كما يزيد بـ 12% عن الحد المطلوب من بنك البحرين المركزي.
• يحتفظ انفستكورب بسيولة عالية تقدر بنحو 1.5 بليون دولار وهي عبارة عن أموال نقدية ومشاركات استثمارية سائلة. كما أن نسبة مهمة من التزامات انفستكورب هي لآجال طويلة الأمد. أما الالتزامات التي تحتاج إلى إعادة تمويل خلال الأشهر الـ 24 المقبلة فقد تمت تغطيتها بالكامل من السيولة النقدية المتوفرة للبنك.
• قام صندوق انفستكورب للقروض العقارية خلال الأشهر الثمانية الأخيرة باستثمار نحو 175 مليون دولار في شراء ديون متعثرة في السوق الأميركية.

وفي تعليق على هذه النتائج أدلى نمير قيردار العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لانفستكورب بما يلي:
"كلنا يعلم أن الأشهر الستة الأخيرة شهدت انهيارات مدمرة في الأسواق المالية وتدهورا غير مسبوق في القيمة السوقية لمختلف فئات الأصول نظرا لاختفاء السيولة وبالتالي توالي عمليات البيع بالجملة للأصول الاستثمارية بهدف تحسين وضع السيولة في المؤسسات. وبطبيعة الحال فإن الانهيار الشامل في قيمة الاصول أثر على محفظة انفستكورب كما أثر على جميع المؤسسات المالية حول العالم. لقد استمر انفستكورب خلال الأشهر الستة الأخيرة من 2008 في تحقيق الأرباح من إدارة الأصول الاستثمارية وعبر توفير منتجات الاستثمار لعملائنا الأعزاء. لكن وبالنظر لانهيار الأسواق المالية فقد أظهرت ميزانية المشاركات الاستثمارية ولأول مرة في تاريخ البنك خسائراً صافية، علماً أن قسماً كبيراً من هذه الخسائر هي خسائر غير محققة بل جاءت نتيجة قواعد المحاسبة الدولية التي تفرض على المؤسسات المالية تقييم أصولها الاستثمارية حسب قيمتها السوقية وقت إصدار الميزانية.

وأضاف: يمكنني أن أبين وبثقة أننا قمنا بإتخاذ إجراءات سريعة وحازمة للتخفيف من أثر الأزمة والنتائج الأخيرة. لا شك إطلاقاً في مناعة انفستكورب وهو يبقى في أتم الجهوزية لاقتناص الفرص العديدة التي نشأت بفعل الاضطراب القائم في الأسواق. وقد بدأنا نشهد بالفعل أمثلة على هذه الجهوزية مع قيام البنك بتوسيع مروحة الاستثمارات البديلة التي يقدمها وبما يتيح له الإفادة وبوسائل جديدة من شبكة الخبرات والتوزيع التي يمتلكها في المنطقة.

أن لدينا من المعطيات ما يجعلنا نتطلع بثقة إلى الأداء المتوقع للبنك في الأشهر الستة المقبلة. فالمعلومات المتوافرة تشير إلى إن محفظة الشركات التي قمنا بتملكها في مراحل سابقة هي في وضع أفضل بكثير مما هو عليه الحال لدى بعض المؤسسات المالية الكبرى المنافسة. ومما لا شك فيه أن نهجنا القائم على تنفيذ استراتيجيات لخلق القيمة المضافة في الشركات التي نتملكها هو العامل الأهم الذي يفسر نجاح البنك في احتواء الظروف العصيبة الحالية. أما بالنسبة لصناديق التحوط فقد قمنا بإعادة ترتيب المحفظة مع التركيز المستمر على إدارة المخاطر وظهرت ثمار تلك الخطوة بوضوح بالنتائج المشجعة لشهري ديسمبر ويناير في مختلف منتجات صناديق التحوط التي نديرها."