اسم الصندوق | التصنيف | التركيز الجغرافي | العملة | سعر الوحدة | صافي قيمة الأصول | تاريخ التقييم |
---|---|---|---|---|---|---|
أصول متنوعة
|
في جميع أنحاء العالم
|
ريال
|
16.52
|
108,539,390.62
|
2021/01/13
|
|
أصول متنوعة
|
في جميع أنحاء العالم
|
ريال
|
22.61
|
140,520,560.68
|
2021/01/13
|
|
أصول متنوعة
|
في جميع أنحاء العالم
|
ريال
|
20.09
|
353,503,741.44
|
2021/01/13
|
|
أسهم
|
المملكة العربية السعودية
|
ريال
|
25.37
|
316,632,862.67
|
2021/01/13
|
|
أسهم
|
الأسواق الناشئة
|
دولار
|
13.69
|
21,274,629.91
|
2021/01/14
|
|
أسهم
|
المملكة العربية السعودية
|
ريال
|
31.29
|
2,304,234,010.10
|
2021/01/13
|
|
أسهم
|
المملكة العربية السعودية
|
ريال
|
9.15
|
118,825,368.04
|
2021/01/13
|
|
أسهم
|
آسيا
|
دولار
|
40.20
|
45,879,686.12
|
2021/01/14
|
|
أسهم
|
المملكة العربية السعودية
|
ريال
|
21.85
|
89,147,928.56
|
2021/01/13
|
|
أسهم
|
المملكة العربية السعودية
|
ريال
|
8.38
|
84,862,867.23
|
2021/01/17
|
|
أسهم
|
الخليج العربي
|
ريال
|
16.21
|
55,849,510.01
|
2021/01/13
|
|
أسهم
|
الخليج العربي
|
ريال
|
10.64
|
122,094,269.52
|
2021/01/13
|
|
أسهم
|
المملكة العربية السعودية
|
ريال
|
206.98
|
174,643,014.61
|
2021/01/13
|
|
أسهم
|
المملكة العربية السعودية
|
ريال
|
114.47
|
259,030,606.97
|
2021/01/13
|
|
صكوك
|
في جميع أنحاء العالم
|
دولار
|
10.03
|
61,588,061.37
|
2021/01/12
|
|
أسهم
|
في جميع أنحاء العالم
|
دولار
|
36.61
|
33,485,557.38
|
2021/01/14
|
|
أسواق النقد
|
في جميع أنحاء العالم
|
دولار
|
15.15
|
24,412,811.11
|
2021/01/17
|
|
أسواق النقد
|
في جميع أنحاء العالم
|
ريال
|
16.53
|
3,329,257,729.68
|
2021/01/17
|
اسم الصندوق | سعر الوحدة | تاريخ | (التغير (1 شهر | (التغير (3 شهر | (التغيير (1 سنة | (التغيير (3 سنوات | (التغيير (5 سنوات | التغير منذ بداية العام | التغيير منذ التأسيس |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.37
|
2021/01/13
|
3.00 %
|
3.23 %
|
13.35 %
|
53.02 %
|
84.31 %
|
1.61 %
|
153.66 %
|
|
36.61
|
2021/01/14
|
2.98 %
|
5.83 %
|
22.85 %
|
51.38 %
|
110.73 %
|
0.96 %
|
266.10 %
|
|
22.61
|
2021/01/13
|
2.69 %
|
6.13 %
|
11.10 %
|
29.96 %
|
62.99 %
|
1.96 %
|
126.06 %
|
|
10.03
|
2021/01/12
|
0.53 %
|
2.65 %
|
(0.53 %)
|
2.22 %
|
0.75 %
|
0.20 %
|
0.32 %
|
|
16.53
|
2021/01/17
|
0.03 %
|
0.11 %
|
1.17 %
|
6.16 %
|
9.85 %
|
0.01 %
|
65.29 %
|
|
31.29
|
2021/01/13
|
2.61 %
|
2.50 %
|
9.56 %
|
34.42 %
|
63.90 %
|
1.20 %
|
212.91 %
|
|
15.15
|
2021/01/17
|
0.02 %
|
0.06 %
|
0.82 %
|
4.83 %
|
6.12 %
|
0.01 %
|
51.48 %
|
|
20.09
|
2021/01/13
|
1.85 %
|
4.51 %
|
8.78 %
|
22.74 %
|
43.15 %
|
1.31 %
|
100.93 %
|
|
16.52
|
2021/01/13
|
1.32 %
|
3.46 %
|
5.00 %
|
14.51 %
|
26.64 %
|
0.97 %
|
65.24 %
|
|
21.85
|
2021/01/13
|
2.27 %
|
6.25 %
|
(6.44 %)
|
37.01 %
|
80.65 %
|
1.27 %
|
118.47 %
|
|
16.21
|
2021/01/13
|
2.35 %
|
3.79 %
|
10.07 %
|
24.83 %
|
51.55 %
|
0.86 %
|
62.08 %
|
|
13.69
|
2021/01/14
|
8.04 %
|
14.85 %
|
21.01 %
|
29.08 %
|
116.07 %
|
6.07 %
|
36.92 %
|
|
10.64
|
2021/01/13
|
2.74 %
|
2.21 %
|
(1.01 %)
|
4.66 %
|
9.85 %
|
1.19 %
|
6.44 %
|
|
8.38
|
2021/01/17
|
10.25 %
|
17.60 %
|
18.92 %
|
69.42 %
|
65.63 %
|
7.50 %
|
(16.24 %)
|
|
40.20
|
2021/01/14
|
8.46 %
|
10.32 %
|
34.38 %
|
28.56 %
|
113.80 %
|
4.26 %
|
301.99 %
|
|
9.15
|
2021/01/13
|
3.94 %
|
2.52 %
|
12.62 %
|
14.94 %
|
47.49 %
|
1.56 %
|
(8.55 %)
|
|
206.98
|
2021/01/13
|
2.51 %
|
4.59 %
|
11.07 %
|
53.26 %
|
85.60 %
|
1.41 %
|
1,969.82 %
|
|
114.47
|
2021/01/13
|
2.43 %
|
3.49 %
|
6.02 %
|
29.04 %
|
38.84 %
|
0.93 %
|
1,044.66 %
|
اسم الصندوق | رسوم الإدارة | رسوم الاشتراك | رسوم الاسترداد | رسوم الأداء | رسوم الحفظ |
---|---|---|---|---|---|
0.45 |
2.00 |
- |
- |
- |
|
0.45 |
2.00 |
- |
- |
- |
|
0.45 |
2.00 |
- |
- |
- |
|
1.70 |
2.00 |
- |
- |
0.03 |
|
2.30 |
2.00 |
- |
- |
- |
|
1.70 |
2.00 |
- |
- |
0.03 |
|
1.70 |
2.00 |
- |
- |
0.03 |
|
2.30 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
1.70 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.03 |
|
1.70 |
2.00 |
- |
- |
0.03 |
|
2.30 |
2.00 |
- |
- |
- |
|
1.70 |
2.00 |
- |
- |
- |
|
1.70 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.03 |
|
1.70 |
2.00 |
- |
- |
0.03 |
|
1.00 |
1.00 |
0.25 |
- |
- |
|
1.55 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.75 |
- |
- |
- |
- |
|
0.75 |
- |
- |
- |
- |
لا تتوفر بيانات حاليا |