مدير الصندوق | شركة سامبا للأصول وإدارة الاستثمار |
البلد | المملكة العربية السعودية |
الأهلية | جميع المستثمرين |
نوع الأصول | أسهم |
تاريخ التأسيس | 2003/12/15 |
سعر الوحدة عند التأسيس | 10.00 |
فترةالتقييم | مرتين اسبوعيا |
أسس التقييم | يتم تقييم الصندوق بناءاً على أسعار الإقفال يوم الاثنين و الأربعاء. |
اسم الصندوق | صنـدوق الفريـد للأسهم السعوديـة |
الاسم المختصر | الفريد |
هدف الصندوق | يهدف الصندوق إلى تنمية رأس المال على المدى الطويل. |
التصنيف | تنمية رأس المال |
التركيز الجغرافي | المملكة العربية السعودية |
العملة | ريال |
النوع | مفتوح |
رسوم الإدارة | 1.75 % | رسوم الأداء | 0.00 % |
نوع رسوم الإدارة | سنوي | الحد الأدنى للاشتراك | 7,500.00 |
رسوم الاشتراك | 0.00 % | الحد الأدنى للاسترداد | 2,000.00 |
رسوم الاسترداد | 0.75 % | رسوم الحفظ | 0.06 % |
تاريخ | تحميل | |
---|---|---|
صنـدوق الفريـد للأسهم السعوديـة | 2020/09/07 |
صافي قيمة الأصول | 54,150,830.71 |
سعر الوحدة | 32.4138 |
اخر تحديث | 2021/04/19 |
التغير | 2.7656 % |
الإغلاق السابق | 31.54 |
الأدنى خلال 12 شهر | 19.09 |
الأعلى خلال 12 شهر | 32.41 |
(التغير (1 شهر | 8.1264 % |
(التغير (3 شهر | 18.7941 % |
(التغيير (1 سنة | 66.9764 % |
(التغيير (3 سنوات | 37.0887 % |
(التغيير (5 سنوات | 62.5110 % |
التغير من بداية العام | 20.8803 % |
التغيير منذ التأسيس | 224.1380 % |