اعلان شركة زهرة الواحة للتجارة عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2025-09-30 ( تسعة أشهر )

يعود سبب الانخفاض فى مبيعات الشركة للربع الحالى مقارنة بالربع المماثل من العام السابق الى:

- انخفاض كمية مبيعات قطاع البريفورم (الطن) بسبب توجه السوق الى الأصناف الأقل وزن.

- انخفاض كمية مبيعات قطاع الاغطية (الطن) بسبب توجه السوق الي الأغطية ذات العنق القصير والأقل وزن.

- انخفاض أسعار البيع لقطاعى البريفورم والأغطية بسبب أنخفاض أسعار المواد الخام.

يعود سبب الأرتفاع فى صافى ربح الشركة للربع الحالى مقارنة بالربع المماثل من العام السابق الى:

- أرتفاع مجمل الربح والذى تأثر بأنخفاض تكلفة البضاعة المباعة.

- انخفاض تكاليف التمويل.

- انخفاض الزكاة.

- عكس مبلغ 919 الف ريال على مخصص خسائر الانخفاض فى قيمة ذمم مدينة تجارية نتيجة تطبيق نموذج الخسائر الأئتمانية المتوقعة.

يعود سبب الانخفاض فى مبيعات الشركة للربع الحالى مقارنة بالربع السابق الى:

- انخفاض كمية مبيعات قطاع البريفورم (الطن).

- انخفاض كمية مبيعات قطاع الاغطية (الطن).

- انخفاض أسعار البيع لقطاعى البريفورم والأغطية بسبب أنخفاض أسعار المواد الخام.

يعود سبب الارتفاع فى صافى ربح الشركة للربع الحالى مقارنة بالربع السابق الى:

- أرتفاع مجمل الربح والذى تأثر بأنخفاض تكلفة البضاعة المباعة.

- انخفاض مصاريف البيع والتوزيع

- انخفاض المصاريف الإدارية والعمومية

- انخفاض خسائر الاستثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة.

- عكس مبلغ 919 الف ريال على مخصص خسائر الانخفاض فى قيمة ذمم مدينة تجارية نتيجة تطبيق نموذج الخسائر الأئتمانية المتوقعة.

يعود سبب الانخفاض فى مبيعات الشركة خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق الى:

- انخفاض كمية مبيعات قطاع البريفورم (الطن) بسبب توجه السوق الى الأصناف الأقل وزن.

- انخفاض كمية مبيعات قطاع الاغطية (الطن) بسبب توجه السوق الي الأغطية ذات العنق القصير والأقل وزن.

- انخفاض أسعار البيع لقطاعى البريفورم والأغطية بسبب أنخفاض أسعار المواد الخام.

يعود سبب الانخفاض فى صافى ربح الشركة خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق الى:

- انخفاض مجمل الربح متاثر بارتفاع تكلفة البضاعة المباعة وخاصة خلال الربع الأول من العام الحالي 2025م.

- ارتفاع مخصص خسائر الانخفاض فى قيمة ذمم مدينة تجارية.

- خسائر الاستثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة.

- ارتفاع تكاليف التمويل.

خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2025م قامت الشركة بإعادة تصنيف بعض ارقام المقارنة بقائمة التدفقات النقدية لتتوافق مع عرض الفترة الحالية. لم ينتج عن اعادة التصنيف أي تأثير على الربح او الخسارة أو على حقوق الملكية.

تم إعادة تبويب شراء استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة ومتحصلات من بيع استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة من الأنشطة الاستثمارية إلي الأنشطة التشغيلية.

يوضح الجدول أدناه الأثر على قائمة التدفقات النقدية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:

صافي التدفقات النقدية الناتجة من الانشطة التشغيلية: قبل التعديل 81,489,170 - التعديل 725,302 – بعد التعديل 82,214,472

صافي التدفقات النقدية المستخدمة في الأنشطة الاستثمارية: قبل التعديل (8,828,043) - التعديل (725,302) – بعد التعديل (9,553,345).

1- حققت الشركة خلال الربع الثالث من عام 2025 صافى أرباح بلغت ٦.٠١ مليون ريال تُعد الأفضل منذ خلال هذا العام، وذلك نتيجة تحسّن الأداء التشغيلي وانخفاض التكاليف.

2- رغم أن نتائج فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2025 لا تزال تُظهر خسائر، إلا أن تحسن نتائج الربع الثالث وانضباط التدفقات النقدية يشيرإلى مسار إيجابي نحو تعزيز الأداء المالي خلال الفترات القادمة.

3- بلغت صافى التدفقات النقدية الناتجة من الانشطة التشغيلية ٥٢.٣١ مليون ريال بما يعكس استمرار قدرة الشركة على توليد النقد من عملياتها الأساسية، وكذلك بلغ صافى التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية (١٢.٦٤) مليون ريال مما يشير إلى زيادة حجم الاستثمارات خلال الفترة والتى تمثلت فى التوسعات الراسمالية فى القطاع الجديد قطاع الطباعة والتعبئة والتغليف، وبلغت صافى التدفقات النقدية الناتجة من الانشطة التمويلية (٣٩.٢٤) مليون ريال مما يعكس انخفاض الالتزامات التمويلية وزيادة المسدد من القروض عن المتحصل من القروض.

4- انخفاض رصيد القروض طويلة الاجل فى 30 سبتمبر 2025م بنسبة 79.13% عن رصيدها فى 31 ديسمبر 2024م ضمن خطة الشركة الانتهاء من القروض طويلة الاجل والتى كانت تستخدم فى تمويل التوسعات الراسمالية.

5- تم احتساب ربحية السهم الأساسية بتقسيم الربحية للفترة العائدة إلى حاملي الأسهم العادية للشركة على المتوسط المرجح لعدد الأسهم العادية القائمة خلال الفترة, ربحية السهم المخفضة هي نفس ربحية السهم الأساسية حيث لا يوجد لدى الشركة أي أدوات مخفضة.

6- نود أن نلفت انتباه المساهمين الكرام، إلى أن القوائم المالية الأولية المختصرة لفترة التسعة أشهرالمنتهية فى 30 سبتمبر 2025م ستكون متاحة على تطبيق علاقات المستثمرين لشركة زهرة الواحة للتجارة للهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، ومن خلال موقع الشركة الإلكتروني على الرابط التالي https://zaoasis.com/investors/financial-information بعد إرسالها إلى الجهات المختصة.