اسم الصندوق | التصنيف | التركيز الجغرافي | العملة | سعر الوحدة | صافي قيمة الأصول | تاريخ التقييم |
---|---|---|---|---|---|---|
أصول متنوعة
|
في جميع أنحاء العالم
|
ريال
|
36.20
|
25,876,724.30
|
2024/07/23
|
|
أصول متنوعة
|
في جميع أنحاء العالم
|
ريال
|
43.64
|
41,425,958.61
|
2024/07/23
|
|
أصول متنوعة
|
في جميع أنحاء العالم
|
ريال
|
30.77
|
16,592,377.36
|
2024/07/23
|
|
أصول متنوعة
|
في جميع أنحاء العالم
|
ريال
|
37.21
|
13,919,839.08
|
2024/07/23
|
|
أصول متنوعة
|
المملكة العربية السعودية
|
ريال
|
17.34
|
53,723,376.13
|
2024/07/23
|
|
أصول متنوعة
|
المملكة العربية السعودية
|
ريال
|
17.19
|
16,781,547.16
|
2024/07/23
|
|
أصول متنوعة
|
المملكة العربية السعودية
|
ريال
|
26.88
|
24,934,606.09
|
2024/07/23
|
|
أصول متنوعة
|
المملكة العربية السعودية
|
ريال
|
30.36
|
18,229,226.97
|
2024/07/23
|
|
أصول متنوعة
|
الأسواق الناشئة
|
دولار
|
15.79
|
1,396,218.79
|
2024/07/23
|
|
أسهم
|
أمريكا
|
دولار
|
152.29
|
4,719,154.28
|
2024/07/23
|
|
أسهم
|
الخليج العربي
|
ريال
|
13.94
|
141,419,465.91
|
2024/07/23
|
|
أسهم
|
المملكة العربية السعودية
|
ريال
|
40.24
|
143,835,134.04
|
2024/07/23
|
|
أسهم
|
المملكة العربية السعودية
|
ريال
|
18.98
|
839,858,654.41
|
2024/07/23
|
|
أسهم
|
في جميع أنحاء العالم
|
دولار
|
40.40
|
24,627,377.85
|
2024/07/23
|
|
أسهم
|
المملكة العربية السعودية
|
ريال
|
109.45
|
889,860,481.75
|
2024/07/23
|
|
أسهم
|
المملكة العربية السعودية
|
ريال
|
25.38
|
18,954,136.38
|
2024/07/23
|
|
أسهم
|
المملكة العربية السعودية
|
ريال
|
10.58
|
39,831,211.86
|
2024/07/23
|
|
أصول متنوعة
|
المملكة العربية السعودية
|
ريال
|
28.17
|
43,590,058.57
|
2024/07/23
|
|
أسهم
|
المملكة العربية السعودية
|
ريال
|
61.58
|
71,807,389.01
|
2024/07/23
|
|
أسهم
|
المملكة العربية السعودية
|
ريال
|
20.57
|
317,879,073.26
|
2024/07/22
|
|
أسهم
|
المملكة العربية السعودية
|
ريال
|
12.39
|
362,737,661.06
|
2024/07/22
|
|
أسواق النقد
|
في جميع أنحاء العالم
|
دولار
|
29.57
|
98,428,140.93
|
2024/07/23
|
|
أسواق النقد
|
المملكة العربية السعودية
|
ريال
|
1,817.88
|
6,018,940,658.84
|
2024/07/23
|
|
أسواق النقد
|
في جميع أنحاء العالم
|
دولار
|
6.50
|
25,478,088.76
|
2024/07/23
|
|
أسواق النقد
|
المملكة العربية السعودية
|
ريال
|
2,421.48
|
1,927,127,970.34
|
2024/07/23
|
اسم الصندوق | سعر الوحدة | تاريخ | (التغير (1 شهر | (التغير (3 شهر | (التغيير (1 سنة | (التغيير (3 سنوات | (التغيير (5 سنوات | التغير منذ بداية العام | التغيير منذ التأسيس |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.57
|
2024/07/23
|
0.26 %
|
0.71 %
|
3.75 %
|
8.98 %
|
13.66 %
|
1.95 %
|
195.68 %
|
|
1,817.88
|
2024/07/23
|
(0.64 %)
|
(0.93 %)
|
1.49 %
|
6.59 %
|
10.93 %
|
0.00 %
|
81.79 %
|
|
61.58
|
2024/07/23
|
3.85 %
|
3.32 %
|
18.96 %
|
104.32 %
|
196.65 %
|
10.54 %
|
515.83 %
|
|
25.38
|
2024/07/23
|
7.24 %
|
3.34 %
|
30.18 %
|
24.22 %
|
118.98 %
|
28.05 %
|
153.81 %
|
|
17.34
|
2024/07/23
|
0.61 %
|
1.71 %
|
5.67 %
|
7.66 %
|
13.48 %
|
3.10 %
|
73.36 %
|
|
17.19
|
2024/07/23
|
0.46 %
|
2.01 %
|
5.68 %
|
9.16 %
|
14.20 %
|
3.29 %
|
71.66 %
|
|
26.88
|
2024/07/23
|
1.32 %
|
3.41 %
|
9.06 %
|
8.04 %
|
19.52 %
|
5.63 %
|
168.78 %
|
|
30.36
|
2024/07/23
|
0.95 %
|
4.89 %
|
11.00 %
|
12.26 %
|
33.50 %
|
6.94 %
|
203.55 %
|
|
36.20
|
2024/07/23
|
2.03 %
|
5.04 %
|
12.84 %
|
16.93 %
|
42.78 %
|
8.82 %
|
261.98 %
|
|
43.64
|
2024/07/23
|
1.53 %
|
7.41 %
|
16.69 %
|
15.48 %
|
48.90 %
|
11.81 %
|
336.36 %
|
|
37.21
|
2024/07/23
|
1.15 %
|
6.27 %
|
13.74 %
|
14.27 %
|
44.54 %
|
9.03 %
|
272.12 %
|
|
30.77
|
2024/07/23
|
1.64 %
|
4.26 %
|
10.65 %
|
11.14 %
|
29.45 %
|
6.74 %
|
207.73 %
|
|
152.29
|
2024/07/23
|
1.89 %
|
10.48 %
|
20.05 %
|
48.03 %
|
109.71 %
|
14.43 %
|
1,422.90 %
|
|
28.17
|
2024/07/23
|
1.17 %
|
1.33 %
|
10.18 %
|
35.07 %
|
66.62 %
|
4.48 %
|
181.73 %
|
|
2,421.48
|
2024/07/23
|
0.00 %
|
0.40 %
|
3.71 %
|
8.78 %
|
12.14 %
|
1.75 %
|
142.15 %
|
|
6.50
|
2024/07/23
|
0.38 %
|
1.13 %
|
4.72 %
|
9.02 %
|
11.58 %
|
2.60 %
|
143.58 %
|
|
15.79
|
2024/07/23
|
4.75 %
|
6.57 %
|
13.18 %
|
(22.20 %)
|
(14.82 %)
|
9.97 %
|
57.91 %
|
|
40.40
|
2024/07/23
|
0.69 %
|
9.56 %
|
26.69 %
|
1.57 %
|
50.40 %
|
19.72 %
|
304.05 %
|
|
40.24
|
2024/07/23
|
2.53 %
|
0.83 %
|
10.79 %
|
62.08 %
|
110.35 %
|
3.46 %
|
6,120.08 %
|
|
18.98
|
2024/07/23
|
2.81 %
|
0.56 %
|
14.12 %
|
65.51 %
|
116.09 %
|
2.84 %
|
1,797.99 %
|
|
109.45
|
2024/07/23
|
2.72 %
|
(0.23 %)
|
7.85 %
|
48.16 %
|
76.42 %
|
0.96 %
|
1,026.03 %
|
|
13.94
|
2024/07/23
|
4.89 %
|
3.74 %
|
(1.94 %)
|
9.79 %
|
33.62 %
|
0.75 %
|
39.41 %
|
|
10.58
|
2024/07/23
|
1.99 %
|
(3.09 %)
|
(1.28 %)
|
2.56 %
|
27.02 %
|
(2.10 %)
|
5.85 %
|
|
12.39
|
2024/07/22
|
4.06 %
|
(2.71 %)
|
-
|
-
|
-
|
4.11 %
|
23.91 %
|
|
20.57
|
2024/07/22
|
4.79 %
|
(0.68 %)
|
15.72 %
|
-
|
-
|
7.67 %
|
105.69 %
|
اسم الصندوق | رسوم الإدارة | رسوم الاشتراك | رسوم الاسترداد | رسوم الأداء | رسوم الحفظ |
---|---|---|---|---|---|
0.85 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
|
0.85 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
|
0.65 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
|
0.65 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
|
0.10 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
|
0.10 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
|
0.40 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
|
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.03 |
|
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.03 |
|
1.50 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
|
1.85 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.15 |
|
1.50 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.04 |
|
1.50 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.04 |
|
1.75 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
|
1.50 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.10 |
|
1.75 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.04 |
|
1.50 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.04 |
|
1.25 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.04 |
|
1.75 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.04 |
|
2.00 |
1.00 |
- |
- |
0.04 |
|
2.00 |
1.00 |
- |
- |
0.04 |
|
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
|
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
|
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
|
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
لا تتوفر بيانات حاليا |