الدخول
×| اسم الصندوق | التصنيف | التركيز الجغرافي | العملة | سعر الوحدة | صافي قيمة الأصول | تاريخ التقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
أسهم
|
الشرق الأوسط و شمال افريقيا
|
ريال
|
84.09
|
36,876,805.90
|
2020/07/06
|
|
|
أسهم
|
المملكة العربية السعودية
|
ريال
|
9.95
|
43,893,568.61
|
2020/07/06
|
|
|
أصول متنوعة
|
في جميع أنحاء العالم
|
ريال
|
9.77
|
117,272,227.35
|
2020/07/06
|
|
|
أصول متنوعة
|
في جميع أنحاء العالم
|
ريال
|
456.02
|
37,764,868.18
|
2020/07/06
|
|
|
أسهم
|
المملكة العربية السعودية
|
ريال
|
9.36
|
24,283,439.70
|
2020/07/05
|
|
|
أسهم
|
الخليج العربي
|
ريال
|
114.36
|
109,947,511.69
|
2020/07/05
|
|
|
أسهم
|
المملكة العربية السعودية
|
ريال
|
473.90
|
284,911,519.22
|
2020/07/06
|
|
|
أسهم
|
المملكة العربية السعودية
|
ريال
|
13.23
|
126,806,946.08
|
2020/07/05
|
|
|
أسهم
|
في جميع أنحاء العالم
|
دولار
|
300.59
|
19,773,315.12
|
2020/07/06
|
|
|
أسواق النقد
|
في جميع أنحاء العالم
|
ريال
|
112.73
|
115,636,911.53
|
2020/06/25
|
|
|
بضائع
|
في جميع أنحاء العالم
|
دولار
|
2,318.21
|
203,922,681.97
|
2020/07/06
|
|
|
بضائع
|
في جميع أنحاء العالم
|
ريال
|
160.53
|
14,874,262,501.40
|
2020/07/05
|
|
|
أصول متنوعة
|
في جميع أنحاء العالم
|
ريال
|
10.79
|
104,646,216.33
|
2020/07/06
|
| اسم الصندوق | سعر الوحدة | تاريخ | (التغير (1 شهر | (التغير (3 شهر | (التغيير (1 سنة | (التغيير (3 سنوات | (التغيير (5 سنوات | التغير منذ بداية العام | التغيير منذ التأسيس |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2,318.21
|
2020/07/06
|
0.11 %
|
0.39 %
|
2.12 %
|
6.39 %
|
9.70 %
|
0.95 %
|
131.82 %
|
|
|
84.09
|
2020/07/06
|
7.58 %
|
14.35 %
|
(9.32 %)
|
0.59 %
|
(25.87 %)
|
(4.54 %)
|
(15.91 %)
|
|
|
9.77
|
2020/07/06
|
1.32 %
|
4.16 %
|
2.55 %
|
316.55 %
|
324.31 %
|
0.07 %
|
773.10 %
|
|
|
456.02
|
2020/07/06
|
0.83 %
|
2.53 %
|
2.41 %
|
9.24 %
|
11.76 %
|
0.44 %
|
22.45 %
|
|
|
10.79
|
2020/07/06
|
3.80 %
|
10.28 %
|
1.37 %
|
17.94 %
|
8.55 %
|
(1.24 %)
|
187.66 %
|
|
|
9.36
|
2020/07/05
|
7.56 %
|
14.94 %
|
(11.99 %)
|
5.85 %
|
(13.16 %)
|
(6.71 %)
|
(6.40 %)
|
|
|
160.53
|
2020/07/05
|
0.14 %
|
0.44 %
|
2.35 %
|
7.18 %
|
11.57 %
|
1.04 %
|
50.53 %
|
|
|
114.36
|
2020/07/05
|
7.27 %
|
16.22 %
|
(6.59 %)
|
10.55 %
|
(11.50 %)
|
(5.16 %)
|
10.43 %
|
|
|
300.59
|
2020/07/06
|
2.53 %
|
17.99 %
|
9.80 %
|
25.00 %
|
33.15 %
|
0.70 %
|
200.59 %
|
|
|
473.90
|
2020/07/06
|
7.92 %
|
13.35 %
|
(4.60 %)
|
19.68 %
|
1.40 %
|
(3.66 %)
|
373.90 %
|
|
|
112.73
|
2020/06/25
|
1.30 %
|
1.72 %
|
2.97 %
|
8.10 %
|
11.64 %
|
0.27 %
|
12.73 %
|
|
|
13.23
|
2020/07/05
|
7.35 %
|
12.61 %
|
(10.03 %)
|
7.00 %
|
-
|
(6.27 %)
|
32.27 %
|
|
|
9.95
|
2020/07/06
|
4.68 %
|
9.20 %
|
(6.67 %)
|
-
|
-
|
(4.17 %)
|
(0.46 %)
|
| اسم الصندوق | رسوم الإدارة | رسوم الاشتراك | رسوم الاسترداد | رسوم الأداء | رسوم الحفظ |
|---|---|---|---|---|---|
1.75 |
2.00 |
- |
- |
0.02 |
|
1.00 |
- |
- |
- |
- |
|
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
|
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
|
1.75 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
|
1.75 |
2.00 |
- |
- |
0.02 |
|
1.75 |
2.00 |
- |
- |
0.02 |
|
1.75 |
2.00 |
- |
- |
0.02 |
|
1.50 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.40 |
|
0.50 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
|
16.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
|
16.00 |
- |
- |
- |
0.02 |
|
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
| لا تتوفر بيانات حاليا |