الدخول
×| اسم الصندوق | التصنيف | التركيز الجغرافي | العملة | سعر الوحدة | صافي قيمة الأصول | تاريخ التقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
أسهم
|
الشرق الأوسط و شمال افريقيا
|
ريال
|
86.60
|
53,944,864.15
|
2019/10/09
|
|
|
أسهم
|
المملكة العربية السعودية
|
ريال
|
9.52
|
47,443,167.32
|
2019/10/13
|
|
|
أصول متنوعة
|
في جميع أنحاء العالم
|
ريال
|
9.49
|
131,987,774.18
|
2019/10/09
|
|
|
أصول متنوعة
|
في جميع أنحاء العالم
|
ريال
|
445.24
|
39,694,172.62
|
2019/10/09
|
|
|
أسهم
|
المملكة العربية السعودية
|
ريال
|
9.29
|
25,580,498.06
|
2019/10/13
|
|
|
أسهم
|
الخليج العربي
|
ريال
|
114.28
|
114,606,828.19
|
2019/10/13
|
|
|
أسهم
|
المملكة العربية السعودية
|
ريال
|
459.40
|
293,509,083.10
|
2019/10/13
|
|
|
أسهم
|
المملكة العربية السعودية
|
ريال
|
13.47
|
126,442,403.38
|
2019/10/13
|
|
|
أسهم
|
في جميع أنحاء العالم
|
دولار
|
267.66
|
17,164,220.41
|
2019/10/09
|
|
|
أسواق النقد
|
في جميع أنحاء العالم
|
ريال
|
111.46
|
104,670,645.70
|
2019/10/10
|
|
|
بضائع
|
في جميع أنحاء العالم
|
دولار
|
2,285.37
|
155,804,777.21
|
2019/10/13
|
|
|
بضائع
|
في جميع أنحاء العالم
|
ريال
|
158.02
|
11,036,478,006.30
|
2019/10/13
|
|
|
أصول متنوعة
|
في جميع أنحاء العالم
|
ريال
|
10.24
|
81,243,982.20
|
2019/10/09
|
| اسم الصندوق | سعر الوحدة | تاريخ | (التغير (1 شهر | (التغير (3 شهر | (التغيير (1 سنة | (التغيير (3 سنوات | (التغيير (5 سنوات | التغير منذ بداية العام | التغيير منذ التأسيس |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2,285.37
|
2019/10/13
|
0.20 %
|
0.62 %
|
2.58 %
|
6.20 %
|
8.79 %
|
2.02 %
|
128.54 %
|
|
|
86.60
|
2019/10/09
|
(2.41 %)
|
(6.54 %)
|
(4.19 %)
|
14.37 %
|
(37.16 %)
|
0.45 %
|
(13.40 %)
|
|
|
9.49
|
2019/10/09
|
(0.18 %)
|
(0.46 %)
|
3.12 %
|
323.57 %
|
310.74 %
|
4.16 %
|
747.41 %
|
|
|
445.24
|
2019/10/09
|
(0.05 %)
|
(0.06 %)
|
3.02 %
|
10.18 %
|
8.80 %
|
3.41 %
|
19.56 %
|
|
|
10.24
|
2019/10/09
|
(1.19 %)
|
(3.55 %)
|
2.19 %
|
25.97 %
|
0.22 %
|
6.55 %
|
173.01 %
|
|
|
9.29
|
2019/10/13
|
(2.11 %)
|
(11.68 %)
|
(10.32 %)
|
20.72 %
|
(21.59 %)
|
(4.98 %)
|
(7.06 %)
|
|
|
158.02
|
2019/10/13
|
0.22 %
|
0.70 %
|
2.85 %
|
7.33 %
|
10.56 %
|
2.24 %
|
48.18 %
|
|
|
114.28
|
2019/10/13
|
(0.83 %)
|
(7.36 %)
|
2.65 %
|
29.95 %
|
(16.56 %)
|
3.70 %
|
10.35 %
|
|
|
267.66
|
2019/10/09
|
(0.85 %)
|
(1.14 %)
|
(0.15 %)
|
19.91 %
|
20.46 %
|
13.37 %
|
167.66 %
|
|
|
459.40
|
2019/10/13
|
(0.05 %)
|
(8.74 %)
|
6.40 %
|
43.54 %
|
(6.20 %)
|
3.16 %
|
359.40 %
|
|
|
111.46
|
2019/10/10
|
0.26 %
|
1.44 %
|
5.11 %
|
8.28 %
|
11.46 %
|
4.88 %
|
11.46 %
|
|
|
13.47
|
2019/10/13
|
(0.36 %)
|
(8.95 %)
|
(1.24 %)
|
31.44 %
|
-
|
0.82 %
|
34.71 %
|
|
|
9.52
|
2019/10/13
|
(1.73 %)
|
(12.34 %)
|
-
|
-
|
-
|
(4.77 %)
|
(4.77 %)
|
| اسم الصندوق | رسوم الإدارة | رسوم الاشتراك | رسوم الاسترداد | رسوم الأداء | رسوم الحفظ |
|---|---|---|---|---|---|
1.75 |
2.00 |
- |
- |
0.02 |
|
1.00 |
- |
- |
- |
- |
|
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
|
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
|
1.75 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
|
1.75 |
2.00 |
- |
- |
0.02 |
|
1.75 |
2.00 |
- |
- |
0.02 |
|
1.75 |
2.00 |
- |
- |
0.02 |
|
1.50 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.40 |
|
0.50 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
|
16.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
|
16.00 |
- |
- |
- |
0.02 |
|
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| لا تتوفر بيانات حاليا |