اسم الصندوق | التصنيف | التركيز الجغرافي | العملة | سعر الوحدة | صافي قيمة الأصول | تاريخ التقييم |
---|---|---|---|---|---|---|
أصول متنوعة
|
المملكة العربية السعودية
|
ريال
|
0.98
|
3,788,844.04
|
2024/07/23
|
|
أسواق النقد
|
المملكة العربية السعودية
|
ريال
|
1.02
|
14,366,133.20
|
2024/07/23
|
|
أسهم
|
المملكة العربية السعودية
|
ريال
|
19.22
|
64,102,827.18
|
2024/07/23
|
|
أصول متنوعة
|
المملكة العربية السعودية
|
ريال
|
11.19
|
433,248,333.37
|
2024/07/23
|
|
أصول متنوعة
|
في جميع أنحاء العالم
|
ريال
|
12.85
|
251,914,154.27
|
2024/07/17
|
|
أصول متنوعة
|
في جميع أنحاء العالم
|
ريال
|
555.56
|
152,437,157.73
|
2024/07/22
|
|
أسهم
|
المملكة العربية السعودية
|
ريال
|
18.51
|
1,551,851,935.23
|
2024/07/23
|
|
أسهم
|
المملكة العربية السعودية
|
ريال
|
13.84
|
426,716,737.69
|
2024/07/23
|
|
أسهم
|
المملكة العربية السعودية
|
ريال
|
20.34
|
50,192,548.25
|
2024/07/23
|
|
أسهم
|
الشرق الأوسط و شمال افريقيا
|
ريال
|
150.81
|
99,443,897.46
|
2024/07/22
|
|
أسهم
|
الخليج العربي
|
ريال
|
345.63
|
303,725,328.82
|
2024/07/21
|
|
أسهم
|
المملكة العربية السعودية
|
ريال
|
1,455.62
|
1,798,077,657.76
|
2024/07/23
|
|
أسهم
|
في جميع أنحاء العالم
|
دولار
|
393.63
|
5,281,864.82
|
2024/07/22
|
|
بضائع
|
في جميع أنحاء العالم
|
دولار
|
2,561.85
|
207,680,634.59
|
2024/07/23
|
|
بضائع
|
في جميع أنحاء العالم
|
ريال
|
177.86
|
2,583,189,295.03
|
2024/07/23
|
|
أسهم
|
المملكة العربية السعودية
|
ريال
|
14.99
|
422,780,644.81
|
2024/07/23
|
|
أصول متنوعة
|
في جميع أنحاء العالم
|
ريال
|
10.07
|
1,484,668,281.61
|
2024/07/23
|
|
أصول متنوعة
|
المملكة العربية السعودية
|
ريال
|
9.79
|
1,064,484,954.77
|
2024/07/23
|
|
أسهم
|
المملكة العربية السعودية
|
ريال
|
16.87
|
1,273,921,152.42
|
2024/07/23
|
|
أسواق النقد
|
في جميع أنحاء العالم
|
ريال
|
126.10
|
111,199,428.66
|
2024/07/11
|
|
أسواق النقد
|
في جميع أنحاء العالم
|
ريال
|
1.03
|
3,563,501,600.13
|
2024/07/23
|
|
أصول متنوعة
|
في جميع أنحاء العالم
|
ريال
|
20.38
|
3,427,158,116.83
|
2024/07/22
|
|
أسهم
|
المملكة العربية السعودية
|
ريال
|
27.16
|
520,770,482.11
|
2024/07/21
|
|
أسواق النقد
|
المملكة العربية السعودية
|
ريال
|
1.01
|
34,011,990.47
|
2024/07/23
|
|
أصول متنوعة
|
في جميع أنحاء العالم
|
ريال
|
0.98
|
19,927,421.99
|
2024/07/23
|
|
أصول متنوعة
|
في جميع أنحاء العالم
|
ريال
|
0.99
|
29,809,537.61
|
2024/07/23
|
|
أصول متنوعة
|
المملكة العربية السعودية
|
ريال
|
1.03
|
36,125,007.20
|
2024/07/23
|
|
أصول متنوعة
|
المملكة العربية السعودية
|
ريال
|
1.02
|
44,139,102.58
|
2024/07/23
|
|
أصول متنوعة
|
المملكة العربية السعودية
|
ريال
|
1.03
|
33,489,732.75
|
2024/07/23
|
|
أصول متنوعة
|
المملكة العربية السعودية
|
ريال
|
1.03
|
24,097,436.13
|
2024/07/23
|
|
أصول متنوعة
|
المملكة العربية السعودية
|
ريال
|
1.03
|
22,023,184.67
|
2024/07/23
|
اسم الصندوق | سعر الوحدة | تاريخ | (التغير (1 شهر | (التغير (3 شهر | (التغيير (1 سنة | (التغيير (3 سنوات | (التغيير (5 سنوات | التغير منذ بداية العام | التغيير منذ التأسيس |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
126.10
|
2024/07/11
|
0.77 %
|
1.45 %
|
5.13 %
|
6.46 %
|
14.53 %
|
2.66 %
|
26.10 %
|
|
2,561.85
|
2024/07/23
|
0.41 %
|
1.24 %
|
4.91 %
|
9.59 %
|
12.70 %
|
2.80 %
|
156.18 %
|
|
150.81
|
2024/07/22
|
4.89 %
|
1.17 %
|
9.26 %
|
27.48 %
|
61.23 %
|
3.09 %
|
50.81 %
|
|
12.85
|
2024/07/17
|
1.63 %
|
1.52 %
|
9.22 %
|
17.31 %
|
34.14 %
|
5.84 %
|
1,047.43 %
|
|
555.56
|
2024/07/22
|
1.08 %
|
1.18 %
|
6.28 %
|
13.55 %
|
24.49 %
|
3.46 %
|
49.18 %
|
|
20.38
|
2024/07/22
|
6.51 %
|
4.66 %
|
26.42 %
|
43.96 %
|
90.70 %
|
18.91 %
|
443.56 %
|
|
20.34
|
2024/07/23
|
4.03 %
|
(1.67 %)
|
10.24 %
|
36.21 %
|
96.49 %
|
3.32 %
|
103.40 %
|
|
177.86
|
2024/07/23
|
0.37 %
|
1.14 %
|
4.54 %
|
9.59 %
|
13.23 %
|
2.60 %
|
66.78 %
|
|
345.63
|
2024/07/21
|
8.02 %
|
5.18 %
|
29.50 %
|
90.01 %
|
178.68 %
|
19.77 %
|
233.75 %
|
|
393.63
|
2024/07/22
|
(0.52 %)
|
9.78 %
|
13.02 %
|
(0.12 %)
|
44.86 %
|
10.73 %
|
293.63 %
|
|
1,455.62
|
2024/07/23
|
7.58 %
|
4.56 %
|
33.51 %
|
86.67 %
|
191.90 %
|
23.17 %
|
1,355.62 %
|
|
14.99
|
2024/07/23
|
10.20 %
|
6.21 %
|
-
|
-
|
-
|
29.75 %
|
49.87 %
|
|
1.03
|
2024/07/23
|
1.33 %
|
(0.18 %)
|
-
|
-
|
-
|
(0.63 %)
|
2.68 %
|
|
1.03
|
2024/07/23
|
1.04 %
|
(0.49 %)
|
-
|
-
|
-
|
(0.47 %)
|
2.91 %
|
|
13.84
|
2024/07/23
|
6.47 %
|
3.62 %
|
-
|
-
|
-
|
26.36 %
|
38.36 %
|
|
1.03
|
2024/07/23
|
1.05 %
|
(0.50 %)
|
-
|
-
|
-
|
(0.79 %)
|
2.55 %
|
|
1.03
|
2024/07/23
|
0.96 %
|
(0.56 %)
|
-
|
-
|
-
|
(0.89 %)
|
2.76 %
|
|
9.79
|
2024/07/23
|
0.64 %
|
(3.35 %)
|
-
|
-
|
-
|
(5.86 %)
|
(2.07 %)
|
|
16.87
|
2024/07/23
|
11.14 %
|
11.15 %
|
-
|
-
|
-
|
39.58 %
|
68.66 %
|
|
27.16
|
2024/07/21
|
5.71 %
|
1.56 %
|
10.21 %
|
38.80 %
|
81.82 %
|
5.98 %
|
171.64 %
|
|
0.99
|
2024/07/23
|
1.38 %
|
(1.11 %)
|
-
|
-
|
-
|
(1.47 %)
|
(1.47 %)
|
|
1.03
|
2024/07/23
|
0.50 %
|
1.53 %
|
-
|
-
|
-
|
3.23 %
|
3.23 %
|
|
19.22
|
2024/07/23
|
3.05 %
|
(1.90 %)
|
10.36 %
|
30.59 %
|
80.30 %
|
7.54 %
|
92.25 %
|
|
18.51
|
2024/07/23
|
9.16 %
|
6.67 %
|
41.18 %
|
-
|
-
|
29.47 %
|
84.66 %
|
|
10.07
|
2024/07/23
|
0.90 %
|
(3.73 %)
|
(4.64 %)
|
-
|
-
|
(5.44 %)
|
0.71 %
|
|
0.98
|
2024/07/23
|
1.74 %
|
(0.41 %)
|
(2.89 %)
|
-
|
-
|
(2.99 %)
|
(1.98 %)
|
|
0.98
|
2024/07/23
|
1.66 %
|
(0.72 %)
|
-
|
-
|
-
|
(1.72 %)
|
(1.72 %)
|
|
1.01
|
2024/07/23
|
1.24 %
|
(0.34 %)
|
(0.77 %)
|
-
|
-
|
(1.51 %)
|
1.27 %
|
|
1.02
|
2024/07/23
|
1.15 %
|
(0.44 %)
|
-
|
-
|
-
|
(0.72 %)
|
1.80 %
|
|
1.02
|
2024/07/23
|
1.25 %
|
(0.62 %)
|
-
|
-
|
-
|
(1.46 %)
|
2.24 %
|
|
11.19
|
2024/07/23
|
7.61 %
|
1.13 %
|
-
|
-
|
-
|
11.20 %
|
11.90 %
|
اسم الصندوق | رسوم الإدارة | رسوم الاشتراك | رسوم الاسترداد | رسوم الأداء | رسوم الحفظ |
---|---|---|---|---|---|
0.40 |
- |
- |
10.00 |
0.02 |
|
0.40 |
- |
- |
10.00 |
0.02 |
|
1.00 |
- |
- |
- |
- |
|
1.25 |
1.00 |
- |
- |
0.02 |
|
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
|
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
|
1.75 |
2.00 |
- |
- |
0.02 |
|
2.00 |
2.00 |
- |
- |
0.02 |
|
1.75 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
|
1.75 |
2.00 |
- |
- |
0.02 |
|
1.75 |
2.00 |
- |
- |
0.02 |
|
1.75 |
2.00 |
- |
- |
0.02 |
|
1.50 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.40 |
|
16.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
|
16.00 |
- |
- |
- |
0.02 |
|
2.00 |
2.00 |
- |
- |
0.02 |
|
1.25 |
1.00 |
- |
- |
0.02 |
|
1.25 |
1.00 |
- |
- |
0.02 |
|
1.50 |
2.00 |
- |
- |
0.02 |
|
0.50 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
|
0.50 |
- |
- |
- |
0.00 |
|
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
|
1.75 |
2.00 |
- |
- |
0.02 |
|
0.40 |
- |
- |
10.00 |
0.02 |
|
- |
- |
- |
10.00 |
0.02 |
|
0.40 |
- |
- |
- |
0.02 |
|
0.40 |
- |
- |
10.00 |
0.02 |
|
0.40 |
- |
- |
- |
0.02 |
|
0.40 |
- |
- |
10.00 |
0.02 |
|
0.40 |
- |
- |
10.00 |
0.02 |
|
0.40 |
- |
- |
10.00 |
0.02 |
لا تتوفر بيانات حاليا |