الدخول
×| اسم الصندوق | التصنيف | التركيز الجغرافي | العملة | سعر الوحدة | صافي قيمة الأصول | تاريخ التقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
أسهم
|
الشرق الأوسط و شمال افريقيا
|
ريال
|
94.26
|
59,821,305.54
|
2019/06/12
|
|
|
أسهم
|
المملكة العربية السعودية
|
ريال
|
10.66
|
61,503,261.47
|
2019/06/16
|
|
|
أصول متنوعة
|
في جميع أنحاء العالم
|
ريال
|
9.49
|
137,340,645.11
|
2019/06/12
|
|
|
أصول متنوعة
|
في جميع أنحاء العالم
|
ريال
|
443.63
|
36,644,009.90
|
2019/06/12
|
|
|
أسهم
|
المملكة العربية السعودية
|
ريال
|
10.61
|
29,632,008.93
|
2019/06/16
|
|
|
أسهم
|
الخليج العربي
|
ريال
|
121.98
|
123,048,733.84
|
2019/06/16
|
|
|
أسهم
|
المملكة العربية السعودية
|
ريال
|
499.39
|
324,336,716.47
|
2019/06/16
|
|
|
أسهم
|
المملكة العربية السعودية
|
ريال
|
14.74
|
144,183,924.61
|
2019/06/16
|
|
|
أسهم
|
في جميع أنحاء العالم
|
دولار
|
264.19
|
11,226,962.70
|
2019/06/12
|
|
|
أسواق النقد
|
في جميع أنحاء العالم
|
ريال
|
109.48
|
70,976,194.36
|
2019/06/13
|
|
|
أسهم
|
المملكة العربية السعودية
|
ريال
|
8.86
|
6,668,207.04
|
2019/06/16
|
|
|
بضائع
|
في جميع أنحاء العالم
|
دولار
|
2,267.32
|
148,222,886.16
|
2019/06/16
|
|
|
بضائع
|
في جميع أنحاء العالم
|
ريال
|
156.62
|
9,121,924,064.42
|
2019/06/16
|
|
|
أصول متنوعة
|
في جميع أنحاء العالم
|
ريال
|
10.64
|
79,441,768.08
|
2019/06/12
|
| اسم الصندوق | سعر الوحدة | تاريخ | (التغير (1 شهر | (التغير (3 شهر | (التغيير (1 سنة | (التغيير (3 سنوات | (التغيير (5 سنوات | التغير منذ بداية العام | التغيير منذ التأسيس |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2,267.32
|
2019/06/16
|
0.22 %
|
0.68 %
|
2.53 %
|
5.99 %
|
8.25 %
|
1.22 %
|
126.73 %
|
|
|
94.26
|
2019/06/12
|
(0.79 %)
|
4.11 %
|
2.01 %
|
11.92 %
|
(25.66 %)
|
9.33 %
|
(5.74 %)
|
|
|
9.49
|
2019/06/12
|
0.26 %
|
1.99 %
|
3.49 %
|
12.12 %
|
10.54 %
|
4.20 %
|
126.07 %
|
|
|
443.63
|
2019/06/12
|
0.25 %
|
1.43 %
|
3.09 %
|
9.66 %
|
9.59 %
|
3.03 %
|
19.12 %
|
|
|
10.64
|
2019/06/12
|
0.17 %
|
4.87 %
|
5.12 %
|
24.00 %
|
7.55 %
|
10.71 %
|
183.69 %
|
|
|
10.61
|
2019/06/16
|
2.02 %
|
1.50 %
|
0.41 %
|
26.42 %
|
(11.66 %)
|
8.74 %
|
6.15 %
|
|
|
156.62
|
2019/06/16
|
0.24 %
|
0.75 %
|
2.78 %
|
7.40 %
|
9.91 %
|
1.34 %
|
46.87 %
|
|
|
121.98
|
2019/06/16
|
1.71 %
|
4.18 %
|
7.50 %
|
29.97 %
|
(7.49 %)
|
10.69 %
|
17.79 %
|
|
|
264.19
|
2019/06/12
|
(0.85 %)
|
1.63 %
|
(1.94 %)
|
19.81 %
|
18.90 %
|
11.90 %
|
164.19 %
|
|
|
499.39
|
2019/06/16
|
0.43 %
|
3.48 %
|
8.02 %
|
41.84 %
|
7.45 %
|
12.14 %
|
399.39 %
|
|
|
109.48
|
2019/06/13
|
0.66 %
|
1.82 %
|
4.33 %
|
7.20 %
|
-
|
3.01 %
|
9.48 %
|
|
|
8.86
|
2019/06/16
|
(3.49 %)
|
(6.65 %)
|
(15.62 %)
|
(18.40 %)
|
-
|
(3.42 %)
|
(11.37 %)
|
|
|
14.74
|
2019/06/16
|
2.07 %
|
1.85 %
|
4.70 %
|
31.82 %
|
-
|
10.29 %
|
47.37 %
|
|
|
10.66
|
2019/06/16
|
2.77 %
|
4.63 %
|
-
|
-
|
-
|
6.59 %
|
6.59 %
|
| اسم الصندوق | رسوم الإدارة | رسوم الاشتراك | رسوم الاسترداد | رسوم الأداء | رسوم الحفظ |
|---|---|---|---|---|---|
1.75 |
2.00 |
- |
- |
0.02 |
|
1.00 |
- |
- |
- |
- |
|
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
|
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
|
1.75 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
|
1.75 |
2.00 |
- |
- |
0.02 |
|
1.75 |
2.00 |
- |
- |
0.02 |
|
1.75 |
2.00 |
- |
- |
0.02 |
|
1.50 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.40 |
|
0.50 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
|
1.50 |
2.00 |
- |
- |
- |
|
16.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
|
16.00 |
- |
- |
- |
0.02 |
|
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| لا تتوفر بيانات حاليا |