اسم الصندوق | التصنيف | التركيز الجغرافي | العملة | سعر الوحدة | صافي قيمة الأصول | تاريخ التقييم |
---|---|---|---|---|---|---|
أصول متنوعة
|
المملكة العربية السعودية
|
ريال
|
0.97
|
5,875,461.46
|
2025/06/24
|
|
أسواق النقد
|
المملكة العربية السعودية
|
ريال
|
1.01
|
14,355,583.01
|
2025/06/24
|
|
أسهم
|
المملكة العربية السعودية
|
ريال
|
17.55
|
59,779,196.66
|
2025/06/26
|
|
أصول متنوعة
|
المملكة العربية السعودية
|
ريال
|
10.38
|
511,447,107.02
|
2025/06/26
|
|
أسهم
|
المملكة العربية السعودية
|
ريال
|
9.86
|
2,211,975,924.71
|
2025/06/26
|
|
أصول متنوعة
|
في جميع أنحاء العالم
|
ريال
|
13.09
|
406,383,523.20
|
2025/06/26
|
|
أصول متنوعة
|
في جميع أنحاء العالم
|
ريال
|
572.18
|
220,384,042.16
|
2025/06/26
|
|
أسهم
|
المملكة العربية السعودية
|
ريال
|
17.31
|
3,330,453,465.39
|
2025/06/26
|
|
أسهم
|
المملكة العربية السعودية
|
ريال
|
12.58
|
623,563,726.28
|
2025/06/26
|
|
أصول متنوعة
|
المملكة العربية السعودية
|
ريال
|
0.99
|
17,297,470.67
|
2025/06/26
|
|
أسهم
|
المملكة العربية السعودية
|
ريال
|
18.72
|
52,247,573.79
|
2025/06/26
|
|
أسهم
|
الشرق الأوسط و شمال افريقيا
|
ريال
|
153.72
|
146,741,209.00
|
2025/06/26
|
|
أسهم
|
الخليج العربي
|
ريال
|
346.93
|
450,969,381.76
|
2025/06/26
|
|
أسهم
|
المملكة العربية السعودية
|
ريال
|
1,377.11
|
2,627,231,051.50
|
2025/06/26
|
|
أسهم
|
في جميع أنحاء العالم
|
دولار
|
418.83
|
7,654,577.45
|
2025/06/25
|
|
بضائع
|
في جميع أنحاء العالم
|
دولار
|
2,673.79
|
101,067,352.19
|
2025/06/26
|
|
بضائع
|
في جميع أنحاء العالم
|
ريال
|
185.16
|
3,088,196,562.06
|
2025/06/26
|
|
أسهم
|
المملكة العربية السعودية
|
ريال
|
13.63
|
673,048,392.71
|
2025/06/26
|
|
أسهم
|
المملكة العربية السعودية
|
ريال
|
8.73
|
467,191,338.18
|
2025/06/26
|
|
أصول متنوعة
|
في جميع أنحاء العالم
|
ريال
|
10.48
|
1,868,126,205.78
|
2025/06/26
|
|
أصول متنوعة
|
المملكة العربية السعودية
|
ريال
|
10.33
|
1,392,862,860.64
|
2025/06/26
|
|
أسهم
|
المملكة العربية السعودية
|
ريال
|
14.77
|
2,087,597,267.55
|
2025/06/26
|
|
أسواق النقد
|
في جميع أنحاء العالم
|
ريال
|
132.55
|
129,117,610.31
|
2025/06/26
|
|
أسواق النقد
|
في جميع أنحاء العالم
|
ريال
|
1.09
|
18,670,595,442.60
|
2025/06/26
|
|
أصول متنوعة
|
في جميع أنحاء العالم
|
ريال
|
19.50
|
7,988,673,410.62
|
2025/06/26
|
|
أسهم
|
المملكة العربية السعودية
|
ريال
|
25.20
|
649,490,133.86
|
2025/06/26
|
|
أسواق النقد
|
المملكة العربية السعودية
|
ريال
|
1.02
|
56,807,939.72
|
2025/06/26
|
|
أصول متنوعة
|
في جميع أنحاء العالم
|
ريال
|
0.99
|
20,401,325.07
|
2025/06/24
|
|
أصول متنوعة
|
في جميع أنحاء العالم
|
ريال
|
0.97
|
29,547,752.79
|
2025/06/24
|
|
أصول متنوعة
|
المملكة العربية السعودية
|
ريال
|
1.01
|
37,297,615.85
|
2025/06/24
|
|
أصول متنوعة
|
المملكة العربية السعودية
|
ريال
|
1.02
|
44,748,567.17
|
2025/06/24
|
|
أصول متنوعة
|
المملكة العربية السعودية
|
ريال
|
0.98
|
15,326,196.97
|
2025/06/24
|
|
أصول متنوعة
|
المملكة العربية السعودية
|
ريال
|
1.02
|
34,863,461.85
|
2025/06/24
|
|
أصول متنوعة
|
المملكة العربية السعودية
|
ريال
|
1.01
|
32,265,927.81
|
2025/06/24
|
|
أصول متنوعة
|
المملكة العربية السعودية
|
ريال
|
1.02
|
22,454,573.94
|
2025/06/24
|
اسم الصندوق | سعر الوحدة | تاريخ | (التغير (1 شهر | (التغير (3 شهر | (التغيير (1 سنة | (التغيير (3 سنوات | (التغيير (5 سنوات | التغير منذ بداية العام | التغيير منذ التأسيس |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
132.55
|
2025/06/26
|
0.49 %
|
1.28 %
|
5.60 %
|
12.83 %
|
17.58 %
|
2.45 %
|
32.55 %
|
|
2,673.79
|
2025/06/26
|
0.38 %
|
1.14 %
|
4.75 %
|
13.45 %
|
15.38 %
|
2.21 %
|
167.38 %
|
|
153.72
|
2025/06/26
|
1.86 %
|
(2.79 %)
|
6.78 %
|
25.38 %
|
90.08 %
|
(3.12 %)
|
53.72 %
|
|
13.09
|
2025/06/26
|
0.50 %
|
(0.64 %)
|
3.52 %
|
19.08 %
|
35.43 %
|
(0.29 %)
|
1,069.09 %
|
|
572.18
|
2025/06/26
|
0.48 %
|
0.21 %
|
4.15 %
|
15.71 %
|
26.34 %
|
0.92 %
|
53.64 %
|
|
19.50
|
2025/06/26
|
0.29 %
|
(4.35 %)
|
0.99 %
|
38.23 %
|
86.21 %
|
(4.82 %)
|
419.91 %
|
|
18.72
|
2025/06/26
|
0.70 %
|
(2.34 %)
|
(4.45 %)
|
14.44 %
|
108.95 %
|
(7.09 %)
|
87.19 %
|
|
185.16
|
2025/06/26
|
0.38 %
|
1.13 %
|
4.46 %
|
12.79 %
|
15.39 %
|
2.17 %
|
73.63 %
|
|
346.93
|
2025/06/26
|
0.51 %
|
(4.20 %)
|
6.08 %
|
53.09 %
|
213.89 %
|
(4.43 %)
|
235.00 %
|
|
418.83
|
2025/06/25
|
3.93 %
|
6.46 %
|
7.03 %
|
38.20 %
|
44.51 %
|
0.84 %
|
318.83 %
|
|
1,377.11
|
2025/06/26
|
0.14 %
|
(6.46 %)
|
0.59 %
|
47.14 %
|
203.20 %
|
(6.64 %)
|
1,277.11 %
|
|
13.63
|
2025/06/26
|
0.36 %
|
(6.87 %)
|
(1.71 %)
|
-
|
-
|
(8.05 %)
|
36.35 %
|
|
1.01
|
2025/06/24
|
(1.37 %)
|
(1.60 %)
|
0.47 %
|
-
|
-
|
(1.06 %)
|
1.48 %
|
|
1.02
|
2025/06/24
|
(1.26 %)
|
(1.29 %)
|
0.57 %
|
-
|
-
|
(0.78 %)
|
2.10 %
|
|
12.58
|
2025/06/26
|
0.58 %
|
(6.40 %)
|
(5.04 %)
|
-
|
-
|
(8.25 %)
|
25.79 %
|
|
1.01
|
2025/06/24
|
(0.88 %)
|
(0.72 %)
|
0.01 %
|
-
|
-
|
(0.60 %)
|
1.14 %
|
|
1.02
|
2025/06/24
|
(0.92 %)
|
(1.04 %)
|
0.25 %
|
-
|
-
|
(1.07 %)
|
1.67 %
|
|
10.33
|
2025/06/26
|
2.45 %
|
4.54 %
|
6.86 %
|
-
|
-
|
1.79 %
|
3.27 %
|
|
14.77
|
2025/06/26
|
1.33 %
|
(6.91 %)
|
(5.58 %)
|
-
|
-
|
(9.42 %)
|
47.72 %
|
|
25.20
|
2025/06/26
|
0.40 %
|
(6.83 %)
|
(2.59 %)
|
18.42 %
|
98.49 %
|
(5.07 %)
|
152.02 %
|
|
0.97
|
2025/06/24
|
(1.44 %)
|
(1.58 %)
|
0.09 %
|
-
|
-
|
(1.30 %)
|
(3.12 %)
|
|
1.09
|
2025/06/26
|
0.48 %
|
1.43 %
|
6.01 %
|
-
|
-
|
2.81 %
|
8.93 %
|
|
17.55
|
2025/06/26
|
0.67 %
|
(3.89 %)
|
(6.41 %)
|
11.86 %
|
81.47 %
|
(8.60 %)
|
75.53 %
|
|
17.31
|
2025/06/26
|
(0.08 %)
|
(5.98 %)
|
0.68 %
|
62.89 %
|
-
|
(8.05 %)
|
72.67 %
|
|
10.48
|
2025/06/26
|
2.68 %
|
4.36 %
|
5.99 %
|
-
|
-
|
0.61 %
|
4.78 %
|
|
0.97
|
2025/06/24
|
(1.25 %)
|
(1.88 %)
|
0.71 %
|
-
|
-
|
(1.56 %)
|
(3.31 %)
|
|
0.99
|
2025/06/24
|
(1.13 %)
|
(1.38 %)
|
2.47 %
|
-
|
-
|
(1.30 %)
|
(1.32 %)
|
|
9.86
|
2025/06/26
|
(0.11 %)
|
(4.55 %)
|
-
|
-
|
-
|
(4.20 %)
|
(1.38 %)
|
|
10.38
|
2025/06/26
|
(1.68 %)
|
(8.16 %)
|
0.44 %
|
-
|
-
|
(2.63 %)
|
3.82 %
|
|
1.02
|
2025/06/26
|
0.25 %
|
(1.91 %)
|
1.96 %
|
-
|
-
|
(0.57 %)
|
1.56 %
|
|
0.99
|
2025/06/26
|
0.19 %
|
(2.52 %)
|
-
|
-
|
-
|
(1.78 %)
|
(0.72 %)
|
|
1.02
|
2025/06/24
|
(0.82 %)
|
(0.68 %)
|
1.80 %
|
-
|
-
|
(0.34 %)
|
2.15 %
|
|
1.01
|
2025/06/24
|
(1.21 %)
|
(1.57 %)
|
0.10 %
|
-
|
-
|
(1.65 %)
|
0.76 %
|
|
0.98
|
2025/06/24
|
(1.58 %)
|
(2.06 %)
|
-
|
-
|
-
|
(0.90 %)
|
(1.50 %)
|
|
8.73
|
2025/06/26
|
2.29 %
|
(1.41 %)
|
-
|
-
|
-
|
(7.57 %)
|
(12.70 %)
|
اسم الصندوق | رسوم الإدارة | رسوم الاشتراك | رسوم الاسترداد | رسوم الأداء | رسوم الحفظ |
---|---|---|---|---|---|
0.40 |
- |
- |
10.00 |
0.02 |
|
0.40 |
- |
- |
10.00 |
0.02 |
|
1.00 |
- |
- |
- |
- |
|
1.25 |
1.00 |
- |
- |
0.02 |
|
1.75 |
2.00 |
- |
- |
0.02 |
|
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
|
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
|
1.75 |
2.00 |
- |
- |
0.02 |
|
2.00 |
2.00 |
- |
- |
0.02 |
|
0.40 |
- |
- |
- |
0.02 |
|
1.75 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
|
1.75 |
2.00 |
- |
- |
0.02 |
|
1.75 |
2.00 |
- |
- |
0.02 |
|
1.75 |
2.00 |
- |
- |
0.02 |
|
1.50 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.40 |
|
16.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
|
16.00 |
- |
- |
- |
0.02 |
|
2.00 |
2.00 |
- |
- |
0.02 |
|
1.75 |
2.00 |
- |
- |
0.02 |
|
1.25 |
1.00 |
- |
- |
0.02 |
|
1.25 |
1.00 |
- |
- |
0.02 |
|
1.50 |
2.00 |
- |
- |
0.02 |
|
0.50 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
|
0.50 |
- |
- |
- |
0.00 |
|
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
|
1.75 |
2.00 |
- |
- |
0.02 |
|
0.40 |
- |
- |
10.00 |
0.02 |
|
- |
- |
- |
10.00 |
0.02 |
|
0.40 |
- |
- |
- |
0.02 |
|
0.40 |
- |
- |
10.00 |
0.02 |
|
0.40 |
- |
- |
- |
0.02 |
|
0.40 |
- |
- |
10.00 |
0.02 |
|
0.40 |
- |
- |
10.00 |
0.02 |
|
0.40 |
- |
- |
10.00 |
0.02 |
|
0.40 |
- |
- |
10.00 |
0.02 |
لا تتوفر بيانات حاليا |