ملخص بالذكاء الاصطناعي
حققت شركة "رؤية المستقبل" العاملة في التطوير المهني والتدريب والتعليم والمتوقع إدراجها في السوق الموازية "نمو" خلال الفترة القادمة، أرباح بأكثر من 3 ملايين ريال خلال 2024، مقارنة بأرباح الفترة المماثلة التي كانت تبلغ آنذاك حوالي 3.9 مليون ريال.
فيما سجلت هوامش الربح الاجمالي 63.9% خلال عام 2024 مقارنة بهوامش بـ 74.6% خلال الفترة المماثلة متأثرة بارتفاع التكاليف المباشرة نتيجة ارتفاع أجور المحاضرين ومصاريف الدورات التدريبية.
|
أهم بنود قائمة الدخل – مليون ريال |
|||
|
البند |
2023 |
2024 |
التغير% |
|
الإيرادات |
16.8 |
18.5 |
+ 10 % |
|
إجمالي الربح |
12.5 |
11.8 |
(6 %) |
|
هامش إجمالي الربح% |
74.6 % |
63.9 % |
(10.7 %) |
|
الدخل من العمليات الرئيسية |
4.2 |
3.5 |
(17 %) |
|
صافي الربح |
3.9 |
3.0 |
(23 %) |
المركز المالي
وأظهرت القوائم المالية استمرار نمو موجودات الشركة منذ عام 2022 وصولا إلى 18.9 مليون ريال بنهاية 2024، مقارنة بـ 11.5 مليون ريال في 2023 نتيجة زيادة الموجودات المتداولة في ضوء ارتفاع الحسابات المدينة، بالإضافة إلى ارتفاع الموجودات غير المتداولة مع التوسع في الممتلكات والمعدات.
في المقابل ارتفعت اجمالي المطلوبات إلى 6.2 مليون ريال متأثرة من الزيادة في المطلوبات المتداولة والغير متداولة نتيجة زيادة التسهيلات الائتمانية المستخدمة، كما يوضح الجدول التالي:
|
أهم بنود قائمة المركز المالي – مليون ريال |
|||
|
البند |
2022 |
2023 |
2024 |
|
الموجودات المتداولة |
8.8 |
6.8 |
11.9 |
|
الموجودات غير المتداولة |
1.2 |
4.7 |
7.0 |
|
اجمالي الموجودات |
10.0 |
11.5 |
18.9 |
|
المطلوبات المتداولة |
2.0 |
1.4 |
4.0 |
|
المطلوبات غير المتداولة |
2.2 |
0.4 |
2.2 |
|
اجمالي المطلوبات |
4.2 |
1.8 |
6.2 |
|
رأس المال |
0.3 |
8.0 |
8.0 |
|
حقوق الملكية |
5.8 |
9.6 |
12.7 |
التدفقات النقدية
سجلت الشركة صافي تدفقات نقدية سالبة ناتجة من الأنشطة التشغيلية بمبلغ 3 ملايين ريال خلال 2024، بينما استخدمت تدفقات نقدية في الاستثمار بمبلغ 2.4 مليون ريال.
في حين سجلت فائضا من التدفقات التمويلية بقيمة 2.9 مليون ريال نظرا لزيادة التسهيلات الائتمانية، كما يوضح الجدول التالي:
|
أهم بنود قائمة التدفقات النقدية – مليون ريال |
|||
|
|
2022 |
2023 |
2024 |
|
صافي النقد من الأنشطة التشغيلية |
7.2 |
2.9 |
(3.0) |
|
صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية |
(0.02) |
(4.2) |
(2.4) |
|
صافي النقد من الأنشطة التمويلية |
(1.1) |
(1.8) |
2.9 |
الجدير بالذكر أن الشركة تنوي استخدام صافي متحصلات الطرح في عدد من المسارات من الاستثمارات في النمو بالإضافة إلى تطوير الخدمات الالكترونية والحملات التسويقية حتى الربع الأول 2026، كما يوضح الجدول التالي:
|
المسارات التي سيتم العمل عليها من متحصلات الطرح |
|||
|
المسار |
التفاصيل |
اجمالي التكلفة التقديرية (مليون ريال) |
% من اجمالي الطرح |
|
استثمار في النمو |
تجهيز (4) فروع جديدة في كل من: تبوك – أبها – جازان – حائل |
6.0 |
50 % |
|
تعزيز الحملات التسويقية |
سيتم تدشين (3) حملات تسويقية بواقع حملة كل سنة لزيادة الوعي بالعلامة التجارية وزيادة المبيعات |
4.5 |
37.5 % |
|
تطوير الخدمات الالكترونية |
سيتم العمل على تحديث وترقية خصائص المنصة الالكترونية الحالية |
1.5 |
12.5 % |
وأضافت الشركة أن المراحل التي سيتم الانفاق عليها ستكون على 5 مراحل لكافة المسارات التي سيتم العمل عليها من خلال متحصلات الطرح خلال الـ 5 أرباع التالية اعتبارا من الربع الأول 2025 حتى الربع الأول 2026، وستكون كما يلي:
|
المراحل التي سيتم فيها الانفاق – مليون ريال |
|||||||
|
المسارات |
2025 |
2026 |
الاجمالي |
% من اجمالي الطرح |
|||
|
الربع الأول |
الربع الثاني |
الربع الثالث |
الربع الرابع |
الربع الأول |
|||
|
استثمار في النمو |
1.2 |
1.2 |
1.2 |
1.2 |
1.2 |
6.0 |
50 % |
|
تعزيز الحملات التسويقية |
0.9 |
0.9 |
0.9 |
0.9 |
0.9 |
4.5 |
37.5 % |
|
تطوير الخدمات الالكترونية |
0.3 |
0.3 |
0.3 |
0.3 |
0.3 |
1.5 |
12.5 % |
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: