شركة الأهلي المالية

(الأهلي المالية) تاسي
مليون
اسم الصندوق التصنيف التركيز الجغرافي العملة سعر الوحدة صافي قيمة الأصول تاريخ التقييم
أصول متنوعة
المملكة العربية السعودية
ريال
10.41
7,678,757.74
2026/01/22
صكوك
المملكة العربية السعودية
ريال
1.04
1,202,255,941.04
2026/01/22
أسهم
الخليج العربي
ريال
2.43
171,451,340.75
2026/01/25
أسواق النقد
في جميع أنحاء العالم
دولار
31.38
9,828,027.76
2026/01/25
أسواق النقد
في جميع أنحاء العالم
ريال
34.10
483,624,920.21
2026/01/25
أسواق النقد
في جميع أنحاء العالم
دولار
34.26
364,907,447.69
2026/01/25
صكوك
في جميع أنحاء العالم
ريال
143.23
24,015,667,080.60
2026/01/25
أسهم
في جميع أنحاء العالم
دولار
4.24
49,456,909.65
2026/01/22
العقارية
في جميع أنحاء العالم
دولار
1.06
14,890,691.77
2026/01/22
أسهم
المملكة العربية السعودية
ريال
19.54
179,552,477.11
2026/01/25
العقارية
المملكة العربية السعودية
ريال
3.30
57,934,488.21
2025/06/30
العقارية
الخليج العربي
ريال
0.76
16,109,682.09
2026/01/25
أسواق النقد
في جميع أنحاء العالم
دولار
1.57
128,803,354.75
2026/01/25
أسواق النقد
في جميع أنحاء العالم
ريال
1.59
1,812,123,307.78
2026/01/25
أسهم
المملكة العربية السعودية
ريال
3.13
596,284,283.96
2026/01/25
العقارية
المملكة العربية السعودية
ريال
0.36
85,214,293.63
2025/06/30
أسهم
المملكة العربية السعودية
ريال
5.79
1,188,872,866.61
2026/01/25
أسهم
المملكة العربية السعودية
ريال
80.17
1,192,198,539.84
2026/01/25
أسهم
المملكة العربية السعودية
ريال
0.90
158,472,088.04
2026/01/25
أسهم
الخليج العربي
ريال
49.49
66,508,321.90
2026/01/22
صكوك
الخليج العربي
دولار
11.71
6,206,424.54
2026/01/20
صكوك
الخليج العربي
دولار
11.53
2,257,629.25
2026/01/20
أسهم
الخليج العربي
ريال
10.32
6,897,420.92
2026/01/22
أسهم
المملكة العربية السعودية
ريال
178.93
225,835,766.24
2026/01/25
أسهم
الصين
دولار
25.51
10,040,332.79
2026/01/21
أسهم
في جميع أنحاء العالم
دولار
36.95
5,584,045.88
2026/01/22
أسواق النقد
المملكة العربية السعودية
ريال
1.00
24,214,308.19
2025/12/31
صكوك
المملكة العربية السعودية
ريال
10.33
5,477,172.68
2023/12/19
صكوك
المملكة العربية السعودية
ريال
10.45
32,106,036.20
2026/01/22
صكوك
في جميع أنحاء العالم
دولار
1.34
11,774,593.89
2026/01/21
أسهم
الخليج العربي
ريال
11.27
910,985.82
2026/01/25
أسواق النقد
في جميع أنحاء العالم
دولار
3.22
215,589,973.23
2026/01/25
أسهم
الخليج العربي
ريال
2.12
500,602,399.28
2026/01/25
أسهم
المملكة العربية السعودية
ريال
16.65
859,198,185.20
2026/01/25
أسواق النقد
المملكة العربية السعودية
ريال
2.28
12,437,507,515.30
2026/01/25
أسهم
آسيا و المحيط الهادئ
دولار
2.24
87,253,228.49
2026/01/22
أسهم
أمريكا
دولار
11.88
871,678,506.75
2026/01/22
أسهم
أوروبا
دولار
6.34
175,697,215.40
2026/01/22
أسهم
في جميع أنحاء العالم
دولار
2.29
145,403,878.74
2026/01/22
أصول متنوعة
في جميع أنحاء العالم
دولار
2.23
127,734,611.07
2026/01/22
أصول متنوعة
في جميع أنحاء العالم
دولار
2.97
153,537,204.99
2026/01/22
أصول متنوعة
المملكة العربية السعودية
ريال
9.99
18,351,253.80
2026/01/22
أصول متنوعة
في جميع أنحاء العالم
ريال
1.06
125,732,883.03
2026/01/22
أصول متنوعة
في جميع أنحاء العالم
دولار
3.73
228,525,158.50
2026/01/22
أصول متنوعة
المملكة العربية السعودية
ريال
9.53
8,617,075.87
2026/01/22
أصول متنوعة
في جميع أنحاء العالم
ريال
1.15
13,029,698.54
2026/01/22
أصول متنوعة
في جميع أنحاء العالم
ريال
1.03
129,003,512.68
2026/01/22
اسم الصندوق سعر الوحدة تاريخ (التغير (1 شهر (التغير (3 شهر (التغيير (1 سنة (التغيير (3 سنوات (التغيير (5 سنوات التغير منذ بداية العام التغيير منذ التأسيس
11.88
2026/01/22
1.92 %
4.37 %
14.86 %
72.58 %
73.92 %
3.05 %
527.65 %
2.23
2026/01/22
1.59 %
2.67 %
9.57 %
29.40 %
36.24 %
1.41 %
123.19 %
2.97
2026/01/22
2.10 %
3.75 %
12.89 %
43.15 %
49.91 %
2.17 %
197.30 %
3.13
2026/01/25
4.74 %
(7.02 %)
(11.49 %)
16.49 %
97.16 %
5.21 %
213.38 %
1.57
2026/01/25
0.32 %
0.96 %
4.08 %
13.15 %
15.66 %
0.26 %
56.73 %
2.29
2026/01/22
10.94 %
13.45 %
39.20 %
35.44 %
(4.75 %)
8.26 %
128.82 %
6.34
2026/01/22
3.51 %
4.72 %
17.33 %
33.72 %
29.54 %
2.74 %
380.45 %
1.06
2026/01/22
1.28 %
(2.28 %)
2.76 %
(3.57 %)
(7.45 %)
1.12 %
14.43 %
4.24
2026/01/22
1.44 %
7.99 %
17.20 %
31.67 %
31.03 %
1.74 %
324.46 %
3.22
2026/01/25
0.34 %
1.03 %
4.56 %
15.73 %
18.22 %
0.27 %
222.11 %
0.36
2025/06/30
(22.12 %)
(22.12 %)
(52.46 %)
(61.74 %)
(61.85 %)
 -
(64.48 %)
5.79
2026/01/25
2.57 %
(7.70 %)
(17.82 %)
48.22 %
146.90 %
3.30 %
478.77 %
2.28
2026/01/25
0.43 %
1.29 %
5.21 %
16.77 %
18.47 %
0.35 %
128.02 %
1.00
2025/12/31
0.00 %
0.00 %
0.00 %
0.00 %
0.00 %
 -
0.00 %
16.65
2026/01/25
5.31 %
(5.30 %)
(8.22 %)
4.04 %
52.53 %
5.65 %
1,565.17 %
1.34
2026/01/21
0.10 %
0.46 %
6.35 %
13.08 %
8.04 %
(0.01 %)
33.34 %
3.73
2026/01/22
2.47 %
4.09 %
15.69 %
50.90 %
52.93 %
2.68 %
272.53 %
19.54
2026/01/25
4.11 %
(8.43 %)
(17.53 %)
6.31 %
55.25 %
4.93 %
94.71 %
178.93
2026/01/25
2.22 %
(7.11 %)
(15.80 %)
(7.42 %)
38.57 %
3.47 %
1,689.28 %
34.10
2026/01/25
0.02 %
0.10 %
1.55 %
13.53 %
16.76 %
(0.08 %)
241.05 %
31.38
2026/01/25
0.00 %
0.07 %
1.24 %
11.49 %
14.29 %
(0.06 %)
213.84 %
49.49
2026/01/22
3.21 %
(4.94 %)
(4.69 %)
22.39 %
82.36 %
4.47 %
394.85 %
143.23
2026/01/25
0.47 %
1.45 %
5.87 %
19.21 %
23.26 %
0.38 %
592.13 %
34.26
2026/01/25
0.36 %
1.10 %
4.85 %
16.72 %
20.13 %
0.29 %
242.58 %
25.51
2026/01/21
5.18 %
1.41 %
34.54 %
11.93 %
(35.98 %)
4.41 %
155.08 %
3.30
2025/06/30
16.95 %
16.95 %
16.95 %
34.41 %
(72.11 %)
 -
(67.11 %)
36.95
2026/01/22
2.98 %
5.37 %
20.18 %
59.01 %
58.69 %
3.41 %
269.50 %
2.24
2026/01/22
5.32 %
4.25 %
16.48 %
27.05 %
(2.58 %)
5.19 %
28.90 %
1.59
2026/01/25
0.25 %
0.75 %
3.16 %
12.68 %
15.09 %
0.20 %
58.76 %
1.06
2026/01/22
(0.89 %)
(0.63 %)
0.31 %
4.81 %
(0.25 %)
0.13 %
5.87 %
0.76
2026/01/25
(2.44 %)
(2.39 %)
(4.89 %)
(25.46 %)
(27.61 %)
1.31 %
(23.57 %)
9.53
2026/01/22
3.06 %
(4.20 %)
(7.97 %)
-
-
3.47 %
(4.70 %)
10.45
2026/01/22
(0.40 %)
(0.52 %)
5.12 %
3.30 %
(3.88 %)
0.30 %
4.50 %
10.33
2023/12/19
2.08 %
2.08 %
2.08 %
(4.54 %)
-
 -
3.32 %
11.71
2026/01/20
0.52 %
1.43 %
7.09 %
17.38 %
14.85 %
0.26 %
17.08 %
11.53
2026/01/20
0.50 %
1.36 %
6.79 %
16.38 %
13.21 %
0.25 %
15.34 %
1.15
2026/01/22
(1.18 %)
(0.73 %)
9.03 %
18.70 %
-
1.05 %
15.37 %
9.99
2026/01/22
2.30 %
(2.25 %)
(3.75 %)
-
-
2.55 %
(0.12 %)
10.41
2026/01/22
1.24 %
(0.21 %)
1.66 %
-
-
1.32 %
4.07 %
11.27
2026/01/25
7.26 %
0.12 %
4.28 %
-
-
7.71 %
13.12 %
10.32
2026/01/22
4.65 %
(4.69 %)
-
-
-
7.02 %
3.21 %
1.04
2026/01/22
(1.52 %)
(2.67 %)
2.68 %
-
-
1.60 %
3.72 %
80.17
2026/01/25
7.04 %
(3.69 %)
(4.39 %)
7.97 %
62.94 %
7.46 %
701.70 %
0.90
2026/01/25
3.56 %
(3.63 %)
(10.76 %)
-
-
3.80 %
(9.53 %)
2.43
2026/01/25
4.92 %
(4.61 %)
(7.86 %)
18.60 %
62.65 %
5.35 %
142.93 %
2.12
2026/01/25
4.93 %
(4.60 %)
(5.68 %)
30.34 %
93.85 %
5.32 %
111.70 %
1.03
2026/01/22
1.68 %
3.01 %
-
-
-
1.87 %
3.40 %
اسم الصندوق رسوم الإدارة رسوم الاشتراك رسوم الاسترداد رسوم الأداء رسوم الحفظ
1.00
2.00
-
-
0.02
0.15
-
-
-
0.02
1.85
2.00
-
-
0.02
0.50
0.00
0.00
0.00
0.01
0.50
0.00
0.00
0.00
0.01
0.50
0.00
0.00
0.00
0.01
0.75
0.00
0.10
0.00
0.01
1.85
2.00
0.00
0.00
0.00
1.85
2.00
-
-
0.00
1.75
2.00
-
0.00
0.02
1.00
1.75
1.50
-
-
0.50
-
-
-
0.02
0.75
0.00
0.00
0.00
0.00
0.75
0.00
0.00
0.00
0.00
1.75
2.00
-
-
0.02
1.00
3.00
0.00
25.00
0.00
1.85
2.00
-
-
0.02
1.75
2.00
0.00
0.00
0.02
1.85
2.00
-
-
0.02
1.95
2.00
-
0.00
0.02
0.50
-
-
-
0.03
0.75
-
-
-
0.03
1.75
2.00
-
-
0.02
1.75
2.00
0.00
0.00
0.02
2.00
0.00
0.00
0.00
0.03
0.76
0.00
0.00
0.00
0.02
0.25
0.00
0.00
0.00
0.00
0.25
-
-
-
0.02
0.40
-
-
-
0.02
0.75
2.00
-
-
0.00
1.95
2.00
-
-
0.02
0.45
0.00
0.00
0.00
0.00
1.85
2.00
0.00
0.00
0.02
1.75
2.00
0.00
0.00
0.02
0.65
0.00
0.00
0.00
0.00
0.30
2.00
-
-
0.60
0.30
2.00
0.00
0.00
0.60
0.30
2.00
0.00
0.00
0.60
0.30
2.00
-
-
0.01
1.00
2.00
0.00
0.00
0.00
1.25
2.00
0.00
0.00
0.00
1.25
2.00
-
-
0.02
1.00
-
3.00
-
0.03
1.50
2.00
0.00
0.00
0.00
1.50
2.00
-
-
0.02
0.75
-
-
-
0.02
-
-
-
-
0.02
لا تتوفر بيانات حاليا

الأكثر مشاهدة

معلومات

روابط سريعة

Argaam.com حقوق النشر والتأليف © 2026، أرقام الاستثمارية , جميع الحقوق محفوظة