الدخول
×| اسم الصندوق | التصنيف | التركيز الجغرافي | العملة | سعر الوحدة | صافي قيمة الأصول | تاريخ التقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
أسهم
|
الخليج العربي
|
ريال
|
1.44
|
111,896,953.00
|
2019/06/17
|
|
|
أسهم
|
في جميع أنحاء العالم
|
دولار
|
1.26
|
27,387,456.00
|
2019/06/17
|
|
|
أسهم
|
المملكة العربية السعودية
|
ريال
|
0.82
|
14,822,560.00
|
2019/06/17
|
|
|
أسواق النقد
|
في جميع أنحاء العالم
|
دولار
|
1.32
|
303,535,742.00
|
2019/06/17
|
|
|
أسواق النقد
|
المملكة العربية السعودية
|
ريال
|
1.34
|
9,960,461,625.00
|
2019/06/17
|
|
|
أسهم
|
المملكة العربية السعودية
|
ريال
|
1.25
|
95,784,794.00
|
2019/06/17
|
|
|
العقارية
|
المملكة العربية السعودية
|
ريال
|
1.00
|
355,540,949.00
|
2018/12/31
|
|
|
أسهم
|
المملكة العربية السعودية
|
ريال
|
1.64
|
69,432,793.00
|
2019/06/17
|
|
|
أسهم
|
في جميع أنحاء العالم
|
دولار
|
1.22
|
9,016,237.00
|
2019/06/16
|
|
|
أسواق النقد
|
المملكة العربية السعودية
|
ريال
|
1.00
|
24,226,017.00
|
2019/04/30
|
|
|
أسهم
|
المملكة العربية السعودية
|
ريال
|
0.82
|
15,091,823.00
|
2019/06/17
|
|
|
أسواق النقد
|
في جميع أنحاء العالم
|
دولار
|
2.66
|
179,457,825.00
|
2019/06/17
|
|
|
أسهم
|
في جميع أنحاء العالم
|
دولار
|
2.44
|
55,080,778.00
|
2019/06/17
|
|
|
أسهم
|
الخليج العربي
|
ريال
|
1.02
|
249,966,112.00
|
2019/06/17
|
|
|
أسهم
|
المملكة العربية السعودية
|
ريال
|
10.15
|
1,006,279,404.00
|
2019/06/17
|
|
|
أسواق النقد
|
المملكة العربية السعودية
|
ريال
|
1.88
|
16,741,410,176.00
|
2019/06/17
|
|
|
أسهم
|
آسيا و المحيط الهادئ
|
دولار
|
1.55
|
39,491,154.00
|
2019/06/17
|
|
|
أسهم
|
أمريكا
|
دولار
|
4.86
|
159,055,301.00
|
2019/06/17
|
|
|
أسهم
|
أوروبا
|
دولار
|
3.55
|
70,854,558.00
|
2019/06/17
|
|
|
أسهم
|
البرازيل ، روسيا ، الهند والصين
|
دولار
|
1.43
|
49,206,981.00
|
2019/06/17
|
|
|
أصول متنوعة
|
في جميع أنحاء العالم
|
دولار
|
1.49
|
177,018,181.00
|
2019/06/16
|
|
|
أصول متنوعة
|
في جميع أنحاء العالم
|
دولار
|
1.64
|
115,129,190.00
|
2019/06/16
|
|
|
أسواق النقد
|
المملكة العربية السعودية
|
ريال
|
1.06
|
387,846,448.00
|
2019/06/17
|
|
|
أصول متنوعة
|
في جميع أنحاء العالم
|
دولار
|
1.89
|
66,451,410.00
|
2019/06/16
|
|
|
أصول متنوعة
|
الخليج العربي
|
دولار
|
1.13
|
17,043,644.00
|
2019/06/16
|
| اسم الصندوق | سعر الوحدة | تاريخ | (التغير (1 شهر | (التغير (3 شهر | (التغيير (1 سنة | (التغيير (3 سنوات | (التغيير (5 سنوات | التغير منذ بداية العام | التغيير منذ التأسيس |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.55
|
2019/06/17
|
(0.14 %)
|
0.22 %
|
(7.34 %)
|
28.57 %
|
17.34 %
|
8.64 %
|
54.89 %
|
|
|
1.34
|
2019/06/17
|
0.25 %
|
0.71 %
|
2.60 %
|
6.68 %
|
8.38 %
|
1.29 %
|
34.32 %
|
|
|
1.32
|
2019/06/17
|
0.22 %
|
0.65 %
|
2.37 %
|
5.17 %
|
6.57 %
|
1.18 %
|
(34.00 %)
|
|
|
1.43
|
2019/06/17
|
0.71 %
|
(4.12 %)
|
(10.35 %)
|
24.24 %
|
7.44 %
|
4.90 %
|
42.76 %
|
|
|
3.55
|
2019/06/17
|
1.24 %
|
1.80 %
|
0.40 %
|
30.81 %
|
8.39 %
|
15.65 %
|
168.86 %
|
|
|
1.44
|
2019/06/17
|
1.96 %
|
4.31 %
|
8.38 %
|
21.22 %
|
(13.13 %)
|
12.48 %
|
43.89 %
|
|
|
1.02
|
2019/06/17
|
2.08 %
|
4.31 %
|
6.10 %
|
18.63 %
|
(8.02 %)
|
11.83 %
|
2.03 %
|
|
|
1.26
|
2019/06/17
|
2.14 %
|
4.50 %
|
4.30 %
|
7.96 %
|
16.64 %
|
17.25 %
|
36.07 %
|
|
|
2.44
|
2019/06/17
|
3.54 %
|
(0.25 %)
|
8.29 %
|
21.01 %
|
18.48 %
|
9.40 %
|
144.14 %
|
|
|
2.66
|
2019/06/17
|
0.25 %
|
0.73 %
|
2.59 %
|
5.39 %
|
6.54 %
|
1.30 %
|
165.71 %
|
|
|
1.00
|
2018/12/31
|
(3.30 %)
|
(3.30 %)
|
(7.85 %)
|
(3.87 %)
|
-
|
- |
(3.65 %)
|
|
|
1.64
|
2019/06/17
|
3.51 %
|
6.24 %
|
(0.24 %)
|
18.04 %
|
(19.71 %)
|
11.94 %
|
63.83 %
|
|
|
1.88
|
2019/06/17
|
0.24 %
|
0.72 %
|
2.50 %
|
6.78 %
|
8.14 %
|
1.26 %
|
87.94 %
|
|
|
1.00
|
2019/04/30
|
0.00 %
|
0.00 %
|
0.00 %
|
0.00 %
|
0.00 %
|
0.00 %
|
0.00 %
|
|
|
10.15
|
2019/06/17
|
2.11 %
|
5.19 %
|
7.37 %
|
30.61 %
|
0.02 %
|
14.31 %
|
915.45 %
|
|
|
1.13
|
2019/06/16
|
0.97 %
|
2.27 %
|
5.55 %
|
6.58 %
|
7.29 %
|
4.05 %
|
12.96 %
|
|
|
4.86
|
2019/06/17
|
1.52 %
|
2.41 %
|
5.26 %
|
39.16 %
|
45.80 %
|
15.95 %
|
156.58 %
|
|
|
1.49
|
2019/06/16
|
0.42 %
|
1.20 %
|
2.82 %
|
13.32 %
|
11.68 %
|
4.49 %
|
49.06 %
|
|
|
1.89
|
2019/06/16
|
0.50 %
|
1.56 %
|
1.32 %
|
23.93 %
|
17.82 %
|
10.15 %
|
88.95 %
|
|
|
1.64
|
2019/06/16
|
0.30 %
|
1.12 %
|
1.36 %
|
17.38 %
|
13.31 %
|
6.80 %
|
64.47 %
|
|
|
1.25
|
2019/06/17
|
2.58 %
|
4.85 %
|
8.10 %
|
35.63 %
|
-
|
12.94 %
|
25.27 %
|
|
|
0.82
|
2019/06/17
|
1.19 %
|
1.26 %
|
(9.20 %)
|
(10.05 %)
|
-
|
6.17 %
|
(18.04 %)
|
|
|
1.06
|
2019/06/17
|
0.24 %
|
0.75 %
|
2.71 %
|
6.21 %
|
-
|
1.36 %
|
6.21 %
|
|
|
1.22
|
2019/06/16
|
0.34 %
|
1.33 %
|
(0.41 %)
|
-
|
-
|
11.55 %
|
22.28 %
|
|
|
0.82
|
2019/06/17
|
2.02 %
|
1.74 %
|
(6.13 %)
|
-
|
-
|
3.09 %
|
(18.35 %)
|
| اسم الصندوق | رسوم الإدارة | رسوم الاشتراك | رسوم الاسترداد | رسوم الأداء | رسوم الحفظ |
|---|---|---|---|---|---|
1.85 |
2.00 |
- |
- |
0.02 |
|
1.85 |
2.00 |
- |
- |
- |
|
0.50 |
- |
- |
- |
0.05 |
|
0.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
1.75 |
2.00 |
- |
- |
0.02 |
|
1.00 |
3.00 |
0.00 |
25.00 |
0.00 |
|
1.85 |
2.00 |
- |
- |
0.02 |
|
1.25 |
2.00 |
- |
- |
0.03 |
|
0.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
1.75 |
2.00 |
- |
- |
0.02 |
|
0.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
1.85 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
1.85 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
|
1.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
|
0.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.30 |
2.00 |
- |
- |
- |
|
0.30 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.30 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.30 |
2.00 |
- |
- |
- |
|
1.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.03 |
|
1.25 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.03 |
|
1.00 |
- |
- |
- |
0.03 |
|
1.50 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.03 |
|
0.75 |
2.00 |
- |
- |
0.00 |
| لا تتوفر بيانات حاليا |