الدخول
×اسم الصندوق | التصنيف | التركيز الجغرافي | العملة | سعر الوحدة | صافي قيمة الأصول | تاريخ التقييم |
---|---|---|---|---|---|---|
أصول متنوعة
|
المملكة العربية السعودية
|
ريال
|
10.00
|
0.00
|
2024/02/27
|
|
أسهم
|
الخليج العربي
|
ريال
|
14.18
|
31,112,273.12
|
2024/04/16
|
|
أسهم
|
الخليج العربي
|
ريال
|
2.60
|
153,389,891.75
|
2024/04/16
|
|
أسهم
|
الخليج العربي
|
ريال
|
41.23
|
41,436,604.24
|
2024/04/16
|
|
أسهم
|
المملكة العربية السعودية
|
ريال
|
89.75
|
3,243,307,190.71
|
2024/04/16
|
|
أسواق النقد
|
المملكة العربية السعودية
|
دولار
|
29.86
|
11,436,920.35
|
2024/04/16
|
|
أسواق النقد
|
المملكة العربية السعودية
|
ريال
|
32.14
|
751,980,715.61
|
2024/04/16
|
|
أسواق النقد
|
المملكة العربية السعودية
|
دولار
|
31.34
|
156,765,728.50
|
2024/04/16
|
|
أسواق النقد
|
المملكة العربية السعودية
|
ريال
|
129.15
|
9,030,812,488.57
|
2024/04/16
|
|
أسهم
|
في جميع أنحاء العالم
|
دولار
|
3.40
|
50,120,323.72
|
2024/04/16
|
|
العقارية
|
في جميع أنحاء العالم
|
دولار
|
1.00
|
19,922,694.41
|
2024/04/16
|
|
أسهم
|
في جميع أنحاء العالم
|
دولار
|
1.08
|
1,798,662.77
|
2024/04/16
|
|
أسهم
|
الخليج العربي
|
ريال
|
16.34
|
30,207,277.34
|
2024/04/16
|
|
أسهم
|
المملكة العربية السعودية
|
ريال
|
23.54
|
110,292,274.02
|
2024/04/16
|
|
العقارية
|
المملكة العربية السعودية
|
ريال
|
2.45
|
43,050,260.39
|
2023/06/22
|
|
أصول متنوعة
|
المملكة العربية السعودية
|
ريال
|
0.93
|
27,361,562.29
|
2024/04/16
|
|
أسواق النقد
|
في جميع أنحاء العالم
|
دولار
|
1.46
|
147,261,798.11
|
2024/04/17
|
|
أسواق النقد
|
المملكة العربية السعودية
|
ريال
|
1.49
|
5,490,066,225.01
|
2024/04/17
|
|
أسهم
|
المملكة العربية السعودية
|
ريال
|
3.58
|
766,039,609.38
|
2024/04/16
|
|
أسهم
|
الخليج العربي
|
ريال
|
40.48
|
160,741,524.04
|
2024/04/16
|
|
أسهم
|
المملكة العربية السعودية
|
ريال
|
224.16
|
793,012,782.76
|
2024/04/16
|
|
العقارية
|
المملكة العربية السعودية
|
ريال
|
0.93
|
225,440,155.06
|
2023/06/22
|
|
أسهم
|
المملكة العربية السعودية
|
ريال
|
7.09
|
1,391,878,641.15
|
2024/04/16
|
|
أسهم
|
المملكة العربية السعودية
|
ريال
|
50.07
|
78,164,142.94
|
2024/04/16
|
|
صكوك
|
الخليج العربي
|
دولار
|
10.46
|
5,542,822.35
|
2024/04/16
|
|
صكوك
|
الخليج العربي
|
دولار
|
10.35
|
2,611,364.16
|
2024/04/16
|
|
أسهم
|
الصين
|
دولار
|
16.73
|
5,619,089.53
|
2024/04/15
|
|
أسهم
|
في جميع أنحاء العالم
|
دولار
|
27.17
|
2,807,812.97
|
2024/04/16
|
|
أسواق النقد
|
المملكة العربية السعودية
|
ريال
|
1.00
|
23,301,509.66
|
2024/03/31
|
|
صكوك
|
المملكة العربية السعودية
|
ريال
|
10.33
|
5,477,172.68
|
2023/12/19
|
|
صكوك
|
المملكة العربية السعودية
|
ريال
|
9.57
|
46,330,261.34
|
2024/04/16
|
|
صكوك
|
الخليج العربي
|
دولار
|
1.21
|
12,020,856.23
|
2024/04/16
|
|
أسهم
|
المملكة العربية السعودية
|
ريال
|
10.62
|
1,676,159.77
|
2024/04/16
|
|
أسواق النقد
|
في جميع أنحاء العالم
|
دولار
|
2.96
|
154,548,312.17
|
2024/04/17
|
|
أسهم
|
الخليج العربي
|
ريال
|
2.16
|
420,784,342.14
|
2024/04/16
|
|
أسهم
|
المملكة العربية السعودية
|
ريال
|
19.42
|
1,003,260,642.99
|
2024/04/16
|
|
أسواق النقد
|
المملكة العربية السعودية
|
ريال
|
2.08
|
8,480,799,501.38
|
2024/04/17
|
|
أسهم
|
آسيا و المحيط الهادئ
|
دولار
|
1.90
|
64,600,723.47
|
2024/04/16
|
|
أسهم
|
أمريكا
|
دولار
|
8.88
|
518,021,312.10
|
2024/04/16
|
|
أسهم
|
أوروبا
|
دولار
|
5.23
|
115,295,636.95
|
2024/04/16
|
|
أسهم
|
في جميع أنحاء العالم
|
دولار
|
1.61
|
82,444,713.24
|
2024/04/15
|
|
أصول متنوعة
|
في جميع أنحاء العالم
|
دولار
|
1.92
|
131,907,303.93
|
2024/04/16
|
|
أصول متنوعة
|
في جميع أنحاء العالم
|
دولار
|
2.43
|
119,227,272.71
|
2024/04/16
|
|
أصول متنوعة
|
المملكة العربية السعودية
|
ريال
|
10.00
|
0.00
|
2024/02/18
|
|
أصول متنوعة
|
المملكة العربية السعودية
|
ريال
|
1.05
|
152,080,704.62
|
2024/04/16
|
|
أصول متنوعة
|
في جميع أنحاء العالم
|
دولار
|
2.96
|
73,673,134.05
|
2024/04/16
|
|
أصول متنوعة
|
المملكة العربية السعودية
|
ريال
|
10.00
|
0.00
|
2024/02/18
|
|
أصول متنوعة
|
في جميع أنحاء العالم
|
ريال
|
1.02
|
10,498,584.04
|
2024/04/16
|
اسم الصندوق | سعر الوحدة | تاريخ | (التغير (1 شهر | (التغير (3 شهر | (التغيير (1 سنة | (التغيير (3 سنوات | (التغيير (5 سنوات | التغير منذ بداية العام | التغيير منذ التأسيس |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.58
|
2024/04/16
|
(4.44 %)
|
0.43 %
|
25.44 %
|
99.15 %
|
179.34 %
|
2.07 %
|
258.31 %
|
|
1.46
|
2024/04/17
|
0.37 %
|
1.09 %
|
4.40 %
|
7.45 %
|
10.95 %
|
1.31 %
|
45.82 %
|
|
1.61
|
2024/04/15
|
(0.92 %)
|
1.30 %
|
(0.69 %)
|
(28.36 %)
|
4.88 %
|
(2.02 %)
|
60.73 %
|
|
5.23
|
2024/04/16
|
(4.13 %)
|
2.15 %
|
3.55 %
|
2.09 %
|
47.43 %
|
(0.12 %)
|
296.67 %
|
|
2.60
|
2024/04/16
|
(5.45 %)
|
0.07 %
|
17.94 %
|
59.71 %
|
74.95 %
|
2.40 %
|
160.40 %
|
|
2.16
|
2024/04/16
|
(5.38 %)
|
0.09 %
|
22.67 %
|
79.32 %
|
105.02 %
|
2.39 %
|
116.42 %
|
|
1.00
|
2024/04/16
|
(5.35 %)
|
(5.76 %)
|
(5.12 %)
|
(20.05 %)
|
(18.25 %)
|
(8.17 %)
|
7.39 %
|
|
3.40
|
2024/04/16
|
(5.05 %)
|
0.45 %
|
4.05 %
|
6.59 %
|
42.65 %
|
2.31 %
|
240.03 %
|
|
2.96
|
2024/04/17
|
0.44 %
|
1.32 %
|
5.31 %
|
8.62 %
|
11.99 %
|
1.57 %
|
196.17 %
|
|
0.93
|
2023/06/22
|
9.82 %
|
9.82 %
|
0.87 %
|
(3.44 %)
|
(14.76 %)
|
- |
(7.29 %)
|
|
7.09
|
2024/04/16
|
(2.51 %)
|
9.90 %
|
58.23 %
|
159.61 %
|
333.54 %
|
13.63 %
|
609.06 %
|
|
2.08
|
2024/04/17
|
0.47 %
|
1.37 %
|
5.41 %
|
8.00 %
|
11.18 %
|
1.63 %
|
107.99 %
|
|
1.00
|
2024/03/31
|
0.00 %
|
0.00 %
|
0.00 %
|
0.00 %
|
0.00 %
|
0.00 %
|
0.00 %
|
|
19.42
|
2024/04/16
|
(2.97 %)
|
0.48 %
|
15.81 %
|
57.79 %
|
86.10 %
|
1.79 %
|
1,841.51 %
|
|
1.21
|
2024/04/16
|
(0.71 %)
|
(0.31 %)
|
1.01 %
|
(1.78 %)
|
8.14 %
|
(0.99 %)
|
20.40 %
|
|
8.88
|
2024/04/16
|
(2.33 %)
|
5.38 %
|
22.22 %
|
22.04 %
|
81.25 %
|
5.42 %
|
368.94 %
|
|
1.92
|
2024/04/16
|
(0.15 %)
|
1.12 %
|
8.45 %
|
16.21 %
|
28.60 %
|
1.09 %
|
92.16 %
|
|
2.96
|
2024/04/16
|
(2.36 %)
|
2.00 %
|
13.68 %
|
18.78 %
|
53.28 %
|
1.07 %
|
195.62 %
|
|
2.43
|
2024/04/16
|
(1.29 %)
|
1.71 %
|
12.15 %
|
20.87 %
|
45.80 %
|
1.35 %
|
142.99 %
|
|
23.54
|
2024/04/16
|
(2.92 %)
|
4.47 %
|
22.22 %
|
62.69 %
|
67.08 %
|
8.24 %
|
134.50 %
|
|
40.48
|
2024/04/16
|
(3.24 %)
|
1.56 %
|
24.28 %
|
74.78 %
|
101.89 %
|
3.95 %
|
304.84 %
|
|
224.16
|
2024/04/16
|
(2.68 %)
|
(0.83 %)
|
12.37 %
|
49.61 %
|
74.81 %
|
1.06 %
|
2,141.62 %
|
|
89.75
|
2024/04/16
|
(2.95 %)
|
0.50 %
|
15.51 %
|
60.29 %
|
74.34 %
|
1.82 %
|
797.54 %
|
|
32.14
|
2024/04/16
|
0.52 %
|
1.44 %
|
5.81 %
|
9.90 %
|
12.74 %
|
1.70 %
|
221.36 %
|
|
29.86
|
2024/04/16
|
0.46 %
|
1.28 %
|
5.04 %
|
8.62 %
|
11.05 %
|
1.50 %
|
198.63 %
|
|
50.07
|
2024/04/16
|
(3.21 %)
|
0.87 %
|
18.91 %
|
58.73 %
|
93.44 %
|
3.31 %
|
400.67 %
|
|
41.23
|
2024/04/16
|
(5.35 %)
|
(0.08 %)
|
21.95 %
|
85.05 %
|
111.88 %
|
2.22 %
|
312.26 %
|
|
129.15
|
2024/04/16
|
0.54 %
|
1.53 %
|
6.16 %
|
11.05 %
|
13.83 %
|
1.80 %
|
524.11 %
|
|
31.34
|
2024/04/16
|
0.51 %
|
1.40 %
|
5.62 %
|
9.75 %
|
12.35 %
|
1.65 %
|
213.45 %
|
|
16.73
|
2024/04/15
|
(0.90 %)
|
3.04 %
|
(17.54 %)
|
(53.40 %)
|
(40.49 %)
|
3.44 %
|
67.28 %
|
|
2.45
|
2023/06/22
|
(2.62 %)
|
(2.62 %)
|
(1.66 %)
|
(80.60 %)
|
(82.71 %)
|
- |
(75.56 %)
|
|
27.17
|
2024/04/16
|
(2.43 %)
|
4.07 %
|
11.85 %
|
10.92 %
|
49.68 %
|
2.81 %
|
171.74 %
|
|
1.90
|
2024/04/16
|
(3.43 %)
|
(0.20 %)
|
5.06 %
|
(14.11 %)
|
19.58 %
|
(1.58 %)
|
89.91 %
|
|
1.49
|
2024/04/17
|
0.42 %
|
1.20 %
|
4.65 %
|
7.75 %
|
11.27 %
|
1.41 %
|
48.76 %
|
|
16.34
|
2024/04/16
|
(5.69 %)
|
(0.55 %)
|
15.88 %
|
63.56 %
|
66.12 %
|
1.77 %
|
63.36 %
|
|
1.05
|
2024/04/16
|
0.55 %
|
1.39 %
|
3.23 %
|
(1.58 %)
|
(0.64 %)
|
1.42 %
|
5.04 %
|
|
14.18
|
2024/04/16
|
(3.83 %)
|
(0.42 %)
|
15.56 %
|
28.84 %
|
35.43 %
|
0.72 %
|
41.78 %
|
|
0.93
|
2024/04/16
|
(1.81 %)
|
(2.36 %)
|
(10.44 %)
|
(19.10 %)
|
15.59 %
|
(4.07 %)
|
(6.89 %)
|
|
10.00
|
2024/02/18
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0.00 %
|
0.00 %
|
|
9.57
|
2024/04/16
|
(0.65 %)
|
(2.68 %)
|
(6.48 %)
|
(10.88 %)
|
(4.27 %)
|
(3.78 %)
|
(4.28 %)
|
|
10.33
|
2023/12/19
|
2.08 %
|
2.08 %
|
2.08 %
|
(4.54 %)
|
-
|
- |
3.32 %
|
|
10.46
|
2024/04/16
|
0.10 %
|
1.00 %
|
3.88 %
|
2.50 %
|
-
|
1.01 %
|
4.56 %
|
|
10.35
|
2024/04/16
|
0.07 %
|
0.93 %
|
3.58 %
|
1.61 %
|
-
|
0.92 %
|
3.52 %
|
|
1.02
|
2024/04/16
|
(0.41 %)
|
0.31 %
|
3.15 %
|
-
|
-
|
(0.18 %)
|
1.63 %
|
|
1.08
|
2024/04/16
|
(3.52 %)
|
0.34 %
|
0.26 %
|
(2.54 %)
|
(2.54 %)
|
(3.47 %)
|
8.07 %
|
|
10.62
|
2024/04/16
|
(4.65 %)
|
(0.67 %)
|
3.08 %
|
-
|
-
|
1.31 %
|
6.63 %
|
|
10.00
|
2024/02/27
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0.00 %
|
0.00 %
|
|
10.00
|
2024/02/18
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0.00 %
|
0.00 %
|
اسم الصندوق | رسوم الإدارة | رسوم الاشتراك | رسوم الاسترداد | رسوم الأداء | رسوم الحفظ |
---|---|---|---|---|---|
1.00 |
2.00 |
- |
- |
0.02 |
|
1.50 |
- |
- |
- |
0.09 |
|
1.85 |
2.00 |
- |
- |
0.02 |
|
1.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.09 |
|
1.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.06 |
|
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
|
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
|
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
|
0.75 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.01 |
|
1.85 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
1.85 |
2.00 |
- |
- |
0.00 |
|
1.50 |
2.00 |
- |
- |
0.00 |
|
1.75 |
- |
1.50 |
- |
0.09 |
|
1.75 |
0.00 |
1.50 |
0.00 |
0.06 |
|
1.00 |
1.75 |
1.50 |
- |
- |
|
0.50 |
- |
- |
- |
0.02 |
|
0.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
1.75 |
2.00 |
- |
- |
0.02 |
|
1.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.09 |
|
1.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.06 |
|
1.00 |
3.00 |
0.00 |
25.00 |
0.00 |
|
1.85 |
2.00 |
- |
- |
0.02 |
|
1.75 |
0.00 |
0.75 |
0.00 |
0.06 |
|
0.50 |
- |
- |
- |
0.04 |
|
0.75 |
- |
- |
- |
0.04 |
|
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.03 |
|
0.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
|
0.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.25 |
- |
- |
- |
0.02 |
|
0.40 |
- |
- |
- |
0.02 |
|
0.75 |
2.00 |
- |
- |
0.00 |
|
1.95 |
2.00 |
- |
- |
0.09 |
|
0.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
1.85 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
|
1.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
|
0.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.30 |
2.00 |
- |
- |
0.00 |
|
0.30 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.30 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.30 |
2.00 |
- |
- |
0.01 |
|
1.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.03 |
|
1.25 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.03 |
|
1.25 |
2.00 |
- |
- |
0.02 |
|
1.00 |
- |
3.00 |
- |
0.03 |
|
1.50 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.03 |
|
1.50 |
2.00 |
- |
- |
0.02 |
|
0.75 |
- |
- |
- |
0.02 |
لا تتوفر بيانات حاليا |