شركة الأهلي المالية (الأهلي كابيتال)
مليون
اسم الصندوق التصنيف التركيز الجغرافي العملة سعر الوحدة صافي قيمة الأصول تاريخ التقييم
أسهم
الخليج العربي
ريال
1.46
106,991,535.00
2020/12/01
أسهم
في جميع أنحاء العالم
دولار
1.15
29,316,385.00
2020/12/01
أسهم
المملكة العربية السعودية
ريال
1.04
40,894,838.00
2020/12/01
أسواق النقد
في جميع أنحاء العالم
دولار
1.35
393,993,460.00
2020/12/02
أسواق النقد
المملكة العربية السعودية
ريال
1.38
23,008,889,247.00
2020/12/02
أسهم
المملكة العربية السعودية
ريال
1.57
101,361,553.00
2020/12/01
العقارية
المملكة العربية السعودية
ريال
0.93
279,686,173.84
2020/06/30
أسهم
المملكة العربية السعودية
ريال
2.27
108,486,141.00
2020/12/01
أسواق النقد
المملكة العربية السعودية
ريال
1.00
23,074,181.04
2020/11/30
أسواق النقد
في جميع أنحاء العالم
دولار
2.72
181,423,946.00
2020/12/02
أسهم
في جميع أنحاء العالم
دولار
3.04
68,696,535.00
2020/12/01
أسهم
الخليج العربي
ريال
1.08
263,448,290.00
2020/12/01
أسهم
المملكة العربية السعودية
ريال
10.94
932,244,130.00
2020/12/01
أسواق النقد
المملكة العربية السعودية
ريال
1.92
27,598,389,980.00
2020/12/02
أسهم
آسيا و المحيط الهادئ
دولار
2.20
66,564,845.00
2020/12/01
أسهم
أمريكا
دولار
6.45
240,902,436.00
2020/12/01
أسهم
أوروبا
دولار
4.59
91,421,539.00
2020/12/01
أسهم
في جميع أنحاء العالم
دولار
2.05
68,662,856.00
2020/12/01
أصول متنوعة
في جميع أنحاء العالم
دولار
1.62
181,977,345.00
2020/12/01
أصول متنوعة
في جميع أنحاء العالم
دولار
1.90
152,587,527.00
2020/12/01
أسواق النقد
المملكة العربية السعودية
ريال
1.07
368,178,631.00
2020/12/01
أصول متنوعة
في جميع أنحاء العالم
دولار
2.29
83,956,575.00
2020/12/01
أسواق النقد
الخليج العربي
دولار
1.23
16,901,992.00
2020/12/01
اسم الصندوق سعر الوحدة تاريخ (التغير (1 شهر (التغير (3 شهر (التغيير (1 سنة (التغيير (3 سنوات (التغيير (5 سنوات التغير منذ بداية العام التغيير منذ التأسيس
2.20
2020/12/01
14.19 %
15.87 %
26.30 %
37.49 %
81.00 %
23.78 %
119.57 %
1.38
2020/12/02
0.05 %
0.17 %
1.43 %
6.27 %
10.46 %
1.24 %
37.84 %
1.35
2020/12/02
0.06 %
0.14 %
1.45 %
5.87 %
8.43 %
1.26 %
35.37 %
2.05
2020/12/01
10.65 %
9.31 %
33.27 %
33.43 %
81.28 %
24.53 %
104.83 %
4.59
2020/12/01
11.83 %
4.01 %
18.76 %
36.26 %
58.99 %
13.75 %
247.99 %
1.46
2020/12/01
6.07 %
6.00 %
6.33 %
27.55 %
12.87 %
0.19 %
45.92 %
1.08
2020/12/01
5.30 %
5.58 %
7.95 %
27.36 %
21.45 %
2.03 %
7.99 %
1.15
2020/12/01
7.87 %
2.57 %
(8.42 %)
(6.04 %)
(1.63 %)
(8.56 %)
24.21 %
3.04
2020/12/01
6.73 %
1.46 %
15.82 %
35.01 %
39.64 %
11.89 %
203.53 %
2.72
2020/12/02
0.03 %
0.10 %
1.36 %
6.02 %
8.60 %
1.19 %
172.31 %
0.93
2020/06/30
(3.02 %)
(3.02 %)
(4.02 %)
(21.16 %)
(10.04 %)
(3.02 %)
(6.89 %)
2.27
2020/12/01
6.28 %
6.42 %
31.55 %
61.54 %
45.62 %
20.85 %
127.34 %
1.92
2020/12/02
0.04 %
0.12 %
1.22 %
5.83 %
10.04 %
1.05 %
92.38 %
1.00
2020/11/30
0.00 %
0.00 %
0.00 %
0.00 %
0.00 %
0.00 %
0.00 %
10.94
2020/12/01
5.63 %
4.63 %
13.97 %
34.65 %
36.88 %
7.41 %
994.47 %
1.23
2020/12/01
1.02 %
0.69 %
5.54 %
13.17 %
16.59 %
5.07 %
23.01 %
6.45
2020/12/01
11.39 %
3.84 %
23.68 %
49.60 %
82.63 %
19.83 %
240.72 %
1.62
2020/12/01
2.18 %
0.71 %
4.82 %
14.64 %
22.72 %
2.73 %
61.69 %
2.29
2020/12/01
7.97 %
3.35 %
14.92 %
31.09 %
48.24 %
11.30 %
129.48 %
1.90
2020/12/01
5.01 %
2.19 %
10.54 %
22.70 %
34.50 %
7.86 %
90.18 %
1.57
2020/12/01
5.86 %
4.35 %
19.59 %
58.73 %
73.84 %
9.60 %
57.03 %
1.07
2020/12/01
0.24 %
(0.52 %)
(0.52 %)
4.19 %
-
(1.23 %)
7.34 %
1.04
2020/12/01
3.54 %
2.55 %
14.92 %
-
-
5.59 %
4.05 %
اسم الصندوق رسوم الإدارة رسوم الاشتراك رسوم الاسترداد رسوم الأداء رسوم الحفظ
1.85
2.00
-
-
0.02
1.85
2.00
-
-
0.00
0.50
-
-
-
0.02
0.75
0.00
0.00
0.00
0.00
0.75
0.00
0.00
0.00
0.00
1.75
2.00
-
-
0.02
1.00
3.00
0.00
25.00
0.00
1.85
2.00
-
-
0.02
0.25
0.00
0.00
0.00
0.00
0.45
0.00
0.00
0.00
0.00
1.85
2.00
0.00
0.00
0.00
1.85
2.00
0.00
0.00
0.02
1.75
0.00
0.00
0.00
0.02
0.65
0.00
0.00
0.00
0.00
0.30
2.00
-
-
0.00
0.30
2.00
0.00
0.00
0.00
0.30
2.00
0.00
0.00
0.00
0.30
2.00
-
-
0.01
1.00
2.00
0.00
0.00
0.03
1.25
2.00
0.00
0.00
0.03
1.00
-
3.00
-
0.03
1.50
2.00
0.00
0.00
0.03
0.75
2.00
-
-
0.00
لا تتوفر بيانات حاليا

الأكثر مشاهدة

معلومات

روابط سريعة

Argaam.com حقوق النشر والتأليف © 2020، أرقام الاستثمارية , جميع الحقوق محفوظة