الدخول
×| اسم الصندوق | التصنيف | التركيز الجغرافي | العملة | سعر الوحدة | صافي قيمة الأصول | تاريخ التقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
أسهم
|
الخليج العربي
|
ريال
|
1.36
|
119,893,212.00
|
2019/10/20
|
|
|
أسهم
|
في جميع أنحاء العالم
|
دولار
|
1.28
|
28,942,080.00
|
2019/10/18
|
|
|
أسهم
|
المملكة العربية السعودية
|
ريال
|
0.90
|
17,817,729.00
|
2019/10/20
|
|
|
أسواق النقد
|
في جميع أنحاء العالم
|
دولار
|
1.33
|
294,781,771.00
|
2019/10/20
|
|
|
أسواق النقد
|
المملكة العربية السعودية
|
ريال
|
1.36
|
12,216,567,881.00
|
2019/10/20
|
|
|
أسهم
|
المملكة العربية السعودية
|
ريال
|
1.28
|
75,053,727.00
|
2019/10/20
|
|
|
العقارية
|
المملكة العربية السعودية
|
ريال
|
1.00
|
355,540,949.00
|
2018/12/31
|
|
|
أسهم
|
المملكة العربية السعودية
|
ريال
|
1.70
|
72,717,820.00
|
2019/10/20
|
|
|
أسهم
|
في جميع أنحاء العالم
|
دولار
|
1.26
|
9,313,228.00
|
2019/10/17
|
|
|
أسواق النقد
|
المملكة العربية السعودية
|
ريال
|
1.00
|
22,280,288.00
|
2019/09/30
|
|
|
أسهم
|
المملكة العربية السعودية
|
ريال
|
0.85
|
13,967,153.00
|
2019/10/20
|
|
|
أسواق النقد
|
في جميع أنحاء العالم
|
دولار
|
2.68
|
209,575,663.00
|
2019/10/20
|
|
|
أسهم
|
في جميع أنحاء العالم
|
دولار
|
2.44
|
54,156,186.00
|
2019/10/18
|
|
|
أسهم
|
الخليج العربي
|
ريال
|
0.98
|
224,108,887.00
|
2019/10/20
|
|
|
أسهم
|
المملكة العربية السعودية
|
ريال
|
9.39
|
854,046,981.00
|
2019/10/20
|
|
|
أسواق النقد
|
المملكة العربية السعودية
|
ريال
|
1.90
|
18,591,596,362.00
|
2019/10/20
|
|
|
أسهم
|
آسيا و المحيط الهادئ
|
دولار
|
1.66
|
41,586,706.00
|
2019/10/18
|
|
|
أسهم
|
أمريكا
|
دولار
|
4.95
|
182,417,508.00
|
2019/10/18
|
|
|
أسهم
|
أوروبا
|
دولار
|
3.69
|
74,171,023.00
|
2019/10/18
|
|
|
أسهم
|
البرازيل ، روسيا ، الهند والصين
|
دولار
|
1.51
|
52,218,493.00
|
2019/10/18
|
|
|
أصول متنوعة
|
في جميع أنحاء العالم
|
دولار
|
1.52
|
170,310,376.00
|
2019/10/17
|
|
|
أصول متنوعة
|
في جميع أنحاء العالم
|
دولار
|
1.69
|
116,361,559.00
|
2019/10/17
|
|
|
أسواق النقد
|
المملكة العربية السعودية
|
ريال
|
1.08
|
375,808,136.00
|
2019/10/20
|
|
|
أصول متنوعة
|
في جميع أنحاء العالم
|
دولار
|
1.94
|
62,443,250.00
|
2019/10/17
|
|
|
أصول متنوعة
|
الخليج العربي
|
دولار
|
1.16
|
17,779,395.00
|
2019/10/17
|
| اسم الصندوق | سعر الوحدة | تاريخ | (التغير (1 شهر | (التغير (3 شهر | (التغيير (1 سنة | (التغيير (3 سنوات | (التغيير (5 سنوات | التغير منذ بداية العام | التغيير منذ التأسيس |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.66
|
2019/10/18
|
2.09 %
|
4.73 %
|
7.24 %
|
26.71 %
|
29.47 %
|
16.09 %
|
65.51 %
|
|
|
1.36
|
2019/10/20
|
0.21 %
|
0.66 %
|
2.73 %
|
6.78 %
|
9.20 %
|
2.20 %
|
35.53 %
|
|
|
1.33
|
2019/10/20
|
0.20 %
|
0.60 %
|
2.48 %
|
5.62 %
|
7.25 %
|
2.00 %
|
(33.47 %)
|
|
|
1.51
|
2019/10/18
|
1.46 %
|
2.16 %
|
9.13 %
|
20.03 %
|
15.67 %
|
11.05 %
|
51.13 %
|
|
|
3.69
|
2019/10/18
|
1.02 %
|
1.24 %
|
13.19 %
|
31.84 %
|
25.52 %
|
20.18 %
|
179.39 %
|
|
|
1.36
|
2019/10/20
|
1.06 %
|
(8.68 %)
|
8.88 %
|
35.60 %
|
(20.62 %)
|
6.27 %
|
35.95 %
|
|
|
0.98
|
2019/10/20
|
1.42 %
|
(6.74 %)
|
8.90 %
|
27.88 %
|
(17.81 %)
|
7.12 %
|
(2.26 %)
|
|
|
1.28
|
2019/10/18
|
1.85 %
|
2.33 %
|
11.65 %
|
11.06 %
|
17.45 %
|
18.94 %
|
38.03 %
|
|
|
2.44
|
2019/10/18
|
0.28 %
|
(0.25 %)
|
2.45 %
|
21.61 %
|
17.72 %
|
9.30 %
|
143.92 %
|
|
|
2.68
|
2019/10/20
|
0.19 %
|
0.62 %
|
2.69 %
|
5.86 %
|
7.32 %
|
2.16 %
|
167.96 %
|
|
|
1.00
|
2018/12/31
|
(3.30 %)
|
(3.30 %)
|
(7.85 %)
|
(3.87 %)
|
-
|
- |
(3.65 %)
|
|
|
1.70
|
2019/10/20
|
2.04 %
|
(2.02 %)
|
20.95 %
|
42.95 %
|
(21.98 %)
|
16.45 %
|
70.43 %
|
|
|
1.90
|
2019/10/20
|
0.20 %
|
0.64 %
|
2.65 %
|
6.58 %
|
8.96 %
|
2.14 %
|
89.59 %
|
|
|
1.00
|
2019/09/30
|
0.00 %
|
0.00 %
|
0.00 %
|
0.00 %
|
0.00 %
|
0.00 %
|
0.00 %
|
|
|
9.39
|
2019/10/20
|
(0.33 %)
|
(9.43 %)
|
7.70 %
|
37.75 %
|
(12.61 %)
|
5.69 %
|
838.90 %
|
|
|
1.16
|
2019/10/17
|
(0.11 %)
|
1.55 %
|
7.90 %
|
9.34 %
|
10.15 %
|
6.95 %
|
16.11 %
|
|
|
4.95
|
2019/10/18
|
(1.27 %)
|
(1.80 %)
|
9.73 %
|
38.36 %
|
46.76 %
|
18.13 %
|
161.42 %
|
|
|
1.52
|
2019/10/17
|
0.28 %
|
0.69 %
|
6.47 %
|
14.86 %
|
15.20 %
|
6.88 %
|
52.48 %
|
|
|
1.94
|
2019/10/17
|
0.05 %
|
(0.10 %)
|
9.00 %
|
25.60 %
|
23.88 %
|
13.01 %
|
93.85 %
|
|
|
1.69
|
2019/10/17
|
0.14 %
|
0.39 %
|
7.14 %
|
19.09 %
|
18.21 %
|
9.49 %
|
68.61 %
|
|
|
1.28
|
2019/10/20
|
2.19 %
|
(1.34 %)
|
17.09 %
|
56.64 %
|
-
|
15.04 %
|
27.60 %
|
|
|
0.85
|
2019/10/20
|
0.22 %
|
(2.18 %)
|
14.54 %
|
20.80 %
|
-
|
9.68 %
|
(15.33 %)
|
|
|
1.08
|
2019/10/20
|
0.30 %
|
0.79 %
|
3.34 %
|
6.84 %
|
-
|
2.68 %
|
7.59 %
|
|
|
1.26
|
2019/10/17
|
0.03 %
|
(0.11 %)
|
7.67 %
|
28.13 %
|
-
|
14.82 %
|
25.87 %
|
|
|
0.90
|
2019/10/20
|
2.77 %
|
5.04 %
|
11.33 %
|
-
|
-
|
14.15 %
|
(9.59 %)
|
| اسم الصندوق | رسوم الإدارة | رسوم الاشتراك | رسوم الاسترداد | رسوم الأداء | رسوم الحفظ |
|---|---|---|---|---|---|
1.85 |
2.00 |
- |
- |
0.02 |
|
1.85 |
2.00 |
- |
- |
- |
|
0.50 |
- |
- |
- |
0.02 |
|
0.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
1.75 |
2.00 |
- |
- |
0.02 |
|
1.00 |
3.00 |
0.00 |
25.00 |
0.00 |
|
1.85 |
2.00 |
- |
- |
0.02 |
|
1.25 |
2.00 |
- |
- |
0.03 |
|
0.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
1.75 |
2.00 |
- |
- |
0.02 |
|
0.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
1.85 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
1.85 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
|
1.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
|
0.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.30 |
2.00 |
- |
- |
- |
|
0.30 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.30 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.30 |
2.00 |
- |
- |
- |
|
1.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.03 |
|
1.25 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.03 |
|
1.00 |
- |
- |
- |
0.03 |
|
1.50 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.03 |
|
0.75 |
2.00 |
- |
- |
0.00 |
| لا تتوفر بيانات حاليا |