-
ترتيب البنوك
مؤشرات البنوك
إحصائيات الأسمنت
شركات الأسمنت
مؤشرات الأسمنت
إحصاءات النقد والإقتصاد
النفط والغاز والوقود
بيانات الاقتصاد الكلي
إنفاق المستهلكين
التضخم
الصادرات والواردات
السلع الغذائية
السلع غير الغذائية
السلع الانشائية
ترتيب البتروكيماويات
مؤشرات البتروكيماويات
ترتيب التجزئة
مؤشرات التجزئة
ترتيب المواد الغذائية
مؤشرات المواد الغذائية
الأعلى نمواً
التوزيعات النقدية التاريخية
| اسم الصندوق | التصنيف | التركيز الجغرافي | العملة | سعر الوحدة | صافي قيمة الأصول | تاريخ التقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
أصول متنوعة
|
المملكة العربية السعودية
|
ريال
|
10.20
|
2,277,625.81
|
2025/07/01
|
|
|
صكوك
|
المملكة العربية السعودية
|
ريال
|
1.03
|
912,248,216.73
|
2025/07/01
|
|
|
أسهم
|
الخليج العربي
|
ريال
|
13.60
|
22,169,367.90
|
2024/07/25
|
|
|
أسهم
|
الخليج العربي
|
ريال
|
2.45
|
180,855,675.15
|
2025/07/01
|
|
|
أسهم
|
الخليج العربي
|
ريال
|
39.92
|
36,332,107.50
|
2025/05/08
|
|
|
أسواق النقد
|
المملكة العربية السعودية
|
دولار
|
31.26
|
10,615,186.52
|
2025/07/01
|
|
|
أسواق النقد
|
المملكة العربية السعودية
|
ريال
|
33.93
|
525,532,860.78
|
2025/07/01
|
|
|
أسواق النقد
|
المملكة العربية السعودية
|
دولار
|
33.38
|
222,834,153.27
|
2025/07/01
|
|
|
صكوك
|
المملكة العربية السعودية
|
ريال
|
138.64
|
16,372,806,246.70
|
2025/07/01
|
|
|
أسهم
|
في جميع أنحاء العالم
|
دولار
|
3.71
|
44,591,770.05
|
2025/07/01
|
|
|
العقارية
|
في جميع أنحاء العالم
|
دولار
|
1.08
|
18,230,585.75
|
2025/07/01
|
|
|
أسهم
|
في جميع أنحاء العالم
|
دولار
|
1.07
|
675,964.29
|
2025/05/12
|
|
|
أسهم
|
الخليج العربي
|
ريال
|
15.41
|
28,211,952.36
|
2024/07/25
|
|
|
أسهم
|
المملكة العربية السعودية
|
ريال
|
20.48
|
225,229,463.00
|
2025/07/01
|
|
|
العقارية
|
المملكة العربية السعودية
|
ريال
|
2.82
|
49,539,713.16
|
2024/06/30
|
|
|
أصول متنوعة
|
المملكة العربية السعودية
|
ريال
|
0.75
|
20,982,260.83
|
2025/07/01
|
|
|
أسواق النقد
|
في جميع أنحاء العالم
|
دولار
|
1.53
|
126,649,450.58
|
2025/07/02
|
|
|
أسواق النقد
|
المملكة العربية السعودية
|
ريال
|
1.56
|
2,441,839,211.54
|
2025/07/02
|
|
|
أسهم
|
المملكة العربية السعودية
|
ريال
|
3.25
|
747,016,356.79
|
2025/07/01
|
|
|
العقارية
|
المملكة العربية السعودية
|
ريال
|
0.75
|
179,268,375.98
|
2024/06/30
|
|
|
أسهم
|
المملكة العربية السعودية
|
ريال
|
6.29
|
1,383,713,956.96
|
2025/07/01
|
|
|
أسهم
|
المملكة العربية السعودية
|
ريال
|
77.99
|
1,980,363,368.60
|
2025/07/01
|
|
|
أسهم
|
المملكة العربية السعودية
|
ريال
|
0.96
|
179,581,649.83
|
2025/07/01
|
|
|
أسهم
|
المملكة العربية السعودية
|
ريال
|
49.62
|
68,455,982.91
|
2025/07/01
|
|
|
صكوك
|
الخليج العربي
|
دولار
|
11.30
|
5,989,549.27
|
2025/07/01
|
|
|
صكوك
|
الخليج العربي
|
دولار
|
11.15
|
2,102,220.03
|
2025/07/01
|
|
|
أسهم
|
الخليج العربي
|
ريال
|
10.03
|
7,355,659.24
|
2025/07/01
|
|
|
أسهم
|
المملكة العربية السعودية
|
ريال
|
196.75
|
379,746,431.42
|
2025/07/01
|
|
|
أسهم
|
الصين
|
دولار
|
21.79
|
6,846,330.54
|
2025/06/30
|
|
|
أسهم
|
في جميع أنحاء العالم
|
دولار
|
32.58
|
4,154,429.99
|
2025/07/01
|
|
|
أسواق النقد
|
المملكة العربية السعودية
|
ريال
|
1.00
|
24,121,831.99
|
2025/06/30
|
|
|
صكوك
|
المملكة العربية السعودية
|
ريال
|
10.33
|
5,477,172.68
|
2023/12/19
|
|
|
صكوك
|
المملكة العربية السعودية
|
ريال
|
10.22
|
32,573,251.26
|
2025/07/01
|
|
|
صكوك
|
الخليج العربي
|
دولار
|
1.30
|
12,968,293.56
|
2025/07/01
|
|
|
أسهم
|
الخليج العربي
|
ريال
|
10.93
|
851,527.95
|
2025/07/01
|
|
|
أسواق النقد
|
في جميع أنحاء العالم
|
دولار
|
3.14
|
132,281,613.10
|
2025/07/02
|
|
|
أسهم
|
الخليج العربي
|
ريال
|
2.11
|
491,547,441.39
|
2025/07/01
|
|
|
أسهم
|
المملكة العربية السعودية
|
ريال
|
16.91
|
889,500,312.22
|
2025/07/01
|
|
|
أسواق النقد
|
المملكة العربية السعودية
|
ريال
|
2.22
|
11,662,629,039.40
|
2025/07/02
|
|
|
أسهم
|
آسيا و المحيط الهادئ
|
دولار
|
2.03
|
74,437,957.01
|
2025/07/01
|
|
|
أسهم
|
أمريكا
|
دولار
|
10.43
|
749,612,146.56
|
2025/07/01
|
|
|
أسهم
|
أوروبا
|
دولار
|
5.81
|
143,014,435.02
|
2025/07/01
|
|
|
أسهم
|
في جميع أنحاء العالم
|
دولار
|
1.76
|
102,366,232.46
|
2025/07/01
|
|
|
أصول متنوعة
|
في جميع أنحاء العالم
|
دولار
|
2.09
|
126,937,622.77
|
2025/07/01
|
|
|
أصول متنوعة
|
في جميع أنحاء العالم
|
دولار
|
2.71
|
123,539,337.70
|
2025/07/01
|
|
|
أصول متنوعة
|
المملكة العربية السعودية
|
ريال
|
9.91
|
14,259,088.87
|
2025/07/01
|
|
|
أصول متنوعة
|
المملكة العربية السعودية
|
ريال
|
1.05
|
124,581,349.20
|
2025/07/01
|
|
|
أصول متنوعة
|
في جميع أنحاء العالم
|
دولار
|
3.32
|
92,183,861.69
|
2025/07/01
|
|
|
أصول متنوعة
|
المملكة العربية السعودية
|
ريال
|
9.68
|
4,014,381.89
|
2025/07/01
|
|
|
أصول متنوعة
|
في جميع أنحاء العالم
|
ريال
|
1.10
|
12,253,355.55
|
2025/07/01
|
| اسم الصندوق | سعر الوحدة | تاريخ | (التغير (1 شهر | (التغير (3 شهر | (التغيير (1 سنة | (التغيير (3 سنوات | (التغيير (5 سنوات | التغير منذ بداية العام | التغيير منذ التأسيس |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3.25
|
2025/07/01
|
3.78 %
|
(5.23 %)
|
(5.75 %)
|
25.79 %
|
133.02 %
|
(5.03 %)
|
224.50 %
|
|
|
1.53
|
2025/07/02
|
0.32 %
|
1.03 %
|
4.23 %
|
12.10 %
|
13.60 %
|
2.23 %
|
53.35 %
|
|
|
1.76
|
2025/07/01
|
6.02 %
|
8.67 %
|
5.43 %
|
6.52 %
|
8.90 %
|
8.84 %
|
75.73 %
|
|
|
5.81
|
2025/07/01
|
1.05 %
|
6.04 %
|
4.02 %
|
40.13 %
|
43.53 %
|
13.28 %
|
340.40 %
|
|
|
2.45
|
2025/07/01
|
4.23 %
|
(2.36 %)
|
1.61 %
|
20.01 %
|
88.04 %
|
(2.96 %)
|
144.54 %
|
|
|
2.11
|
2025/07/01
|
4.24 %
|
(1.10 %)
|
3.76 %
|
32.03 %
|
119.23 %
|
(2.08 %)
|
110.53 %
|
|
|
1.08
|
2025/07/01
|
0.30 %
|
4.67 %
|
4.29 %
|
(7.45 %)
|
(2.10 %)
|
7.21 %
|
16.62 %
|
|
|
3.71
|
2025/07/01
|
2.52 %
|
3.02 %
|
1.79 %
|
19.99 %
|
28.38 %
|
6.47 %
|
270.52 %
|
|
|
3.14
|
2025/07/02
|
0.38 %
|
1.24 %
|
5.01 %
|
14.57 %
|
15.77 %
|
2.43 %
|
214.42 %
|
|
|
0.75
|
2024/06/30
|
0.15 %
|
0.15 %
|
(19.40 %)
|
(16.86 %)
|
(22.98 %)
|
- |
(25.28 %)
|
|
|
6.29
|
2025/07/01
|
4.90 %
|
(0.78 %)
|
(6.40 %)
|
76.90 %
|
233.89 %
|
(7.08 %)
|
529.04 %
|
|
|
2.22
|
2025/07/02
|
0.41 %
|
1.32 %
|
5.29 %
|
14.43 %
|
15.42 %
|
2.54 %
|
121.50 %
|
|
|
1.00
|
2025/06/30
|
0.00 %
|
0.00 %
|
0.00 %
|
0.00 %
|
0.00 %
|
0.00 %
|
0.00 %
|
|
|
16.91
|
2025/07/01
|
3.43 %
|
(4.18 %)
|
(5.33 %)
|
8.33 %
|
72.88 %
|
(4.51 %)
|
1,590.76 %
|
|
|
1.30
|
2025/07/01
|
0.96 %
|
1.72 %
|
5.86 %
|
10.66 %
|
8.15 %
|
2.93 %
|
29.26 %
|
|
|
10.43
|
2025/07/01
|
4.64 %
|
10.29 %
|
10.69 %
|
60.71 %
|
90.49 %
|
5.26 %
|
451.20 %
|
|
|
2.09
|
2025/07/01
|
1.42 %
|
3.35 %
|
6.53 %
|
24.74 %
|
34.71 %
|
4.05 %
|
109.25 %
|
|
|
3.32
|
2025/07/01
|
3.55 %
|
7.86 %
|
7.54 %
|
37.64 %
|
62.51 %
|
6.18 %
|
231.53 %
|
|
|
2.71
|
2025/07/01
|
2.37 %
|
5.36 %
|
7.76 %
|
34.45 %
|
54.59 %
|
5.18 %
|
170.83 %
|
|
|
20.48
|
2025/07/01
|
4.83 %
|
(4.75 %)
|
(5.45 %)
|
9.58 %
|
97.01 %
|
(9.51 %)
|
104.02 %
|
|
|
196.75
|
2025/07/01
|
3.01 %
|
(3.62 %)
|
(5.46 %)
|
(3.42 %)
|
94.33 %
|
(4.10 %)
|
1,867.50 %
|
|
|
33.93
|
2025/07/01
|
0.02 %
|
0.07 %
|
4.31 %
|
14.94 %
|
16.40 %
|
1.38 %
|
239.28 %
|
|
|
31.26
|
2025/07/01
|
0.01 %
|
0.06 %
|
3.64 %
|
12.84 %
|
14.18 %
|
1.14 %
|
212.63 %
|
|
|
49.62
|
2025/07/01
|
4.33 %
|
(1.13 %)
|
5.75 %
|
14.75 %
|
136.55 %
|
0.05 %
|
396.20 %
|
|
|
39.92
|
2025/05/08
|
0.61 %
|
(8.64 %)
|
(1.63 %)
|
8.74 %
|
167.71 %
|
(3.26 %)
|
299.16 %
|
|
|
138.64
|
2025/07/01
|
0.46 %
|
1.48 %
|
5.96 %
|
17.84 %
|
19.54 %
|
2.85 %
|
569.96 %
|
|
|
33.38
|
2025/07/01
|
0.40 %
|
1.28 %
|
5.26 %
|
15.88 %
|
17.39 %
|
2.49 %
|
233.76 %
|
|
|
21.79
|
2025/06/30
|
3.00 %
|
0.11 %
|
20.96 %
|
(10.76 %)
|
(24.28 %)
|
15.33 %
|
117.93 %
|
|
|
2.82
|
2024/06/30
|
11.48 %
|
11.48 %
|
15.07 %
|
13.64 %
|
(77.84 %)
|
- |
(71.87 %)
|
|
|
32.58
|
2025/07/01
|
4.04 %
|
8.16 %
|
13.34 %
|
47.92 %
|
75.49 %
|
9.24 %
|
225.84 %
|
|
|
2.03
|
2025/07/01
|
2.52 %
|
8.37 %
|
5.40 %
|
28.01 %
|
13.86 %
|
6.54 %
|
102.63 %
|
|
|
1.56
|
2025/07/02
|
0.27 %
|
0.91 %
|
3.98 %
|
12.14 %
|
13.71 %
|
1.44 %
|
56.22 %
|
|
|
15.41
|
2024/07/25
|
1.26 %
|
(2.99 %)
|
(1.12 %)
|
44.80 %
|
59.63 %
|
- |
54.11 %
|
|
|
1.05
|
2025/07/01
|
(1.52 %)
|
(1.00 %)
|
0.62 %
|
4.95 %
|
(1.59 %)
|
0.25 %
|
5.37 %
|
|
|
13.60
|
2024/07/25
|
0.56 %
|
(1.07 %)
|
(4.07 %)
|
19.49 %
|
33.93 %
|
- |
36.03 %
|
|
|
0.75
|
2025/07/01
|
(3.16 %)
|
(4.45 %)
|
(11.53 %)
|
(26.70 %)
|
(18.94 %)
|
(4.59 %)
|
(24.63 %)
|
|
|
9.68
|
2025/07/01
|
3.46 %
|
(1.48 %)
|
(1.61 %)
|
-
|
-
|
(3.39 %)
|
(3.21 %)
|
|
|
10.22
|
2025/07/01
|
(0.55 %)
|
0.65 %
|
4.94 %
|
0.28 %
|
(7.19 %)
|
2.17 %
|
2.24 %
|
|
|
10.33
|
2023/12/19
|
2.08 %
|
2.08 %
|
2.08 %
|
(4.54 %)
|
-
|
- |
3.32 %
|
|
|
11.30
|
2025/07/01
|
0.85 %
|
1.60 %
|
6.41 %
|
14.30 %
|
-
|
3.25 %
|
12.99 %
|
|
|
11.15
|
2025/07/01
|
0.75 %
|
1.52 %
|
6.10 %
|
13.32 %
|
-
|
3.10 %
|
11.48 %
|
|
|
1.10
|
2025/07/01
|
1.08 %
|
2.85 %
|
4.77 %
|
14.06 %
|
-
|
5.18 %
|
10.02 %
|
|
|
9.91
|
2025/07/01
|
2.43 %
|
(0.76 %)
|
0.11 %
|
-
|
-
|
(2.14 %)
|
(0.88 %)
|
|
|
10.20
|
2025/07/01
|
1.41 %
|
0.80 %
|
2.75 %
|
-
|
-
|
0.78 %
|
2.02 %
|
|
|
1.07
|
2025/05/12
|
9.19 %
|
(3.01 %)
|
(4.67 %)
|
(3.27 %)
|
(3.27 %)
|
(2.49 %)
|
7.26 %
|
|
|
10.93
|
2025/07/01
|
4.69 %
|
(0.03 %)
|
3.57 %
|
-
|
-
|
3.56 %
|
9.72 %
|
|
|
10.03
|
2025/07/01
|
0.35 %
|
0.35 %
|
-
|
-
|
-
|
0.34 %
|
0.35 %
|
|
|
1.03
|
2025/07/01
|
2.30 %
|
2.61 %
|
-
|
-
|
-
|
3.01 %
|
2.57 %
|
|
|
77.99
|
2025/07/01
|
1.92 %
|
(5.31 %)
|
(5.62 %)
|
6.06 %
|
95.84 %
|
(4.02 %)
|
679.90 %
|
|
|
0.96
|
2025/07/01
|
5.22 %
|
(5.41 %)
|
-
|
-
|
-
|
(3.57 %)
|
(3.57 %)
|
| اسم الصندوق | رسوم الإدارة | رسوم الاشتراك | رسوم الاسترداد | رسوم الأداء | رسوم الحفظ |
|---|---|---|---|---|---|
1.00 |
2.00 |
- |
- |
0.02 |
|
0.15 |
- |
- |
- |
0.02 |
|
1.50 |
- |
- |
- |
0.09 |
|
1.85 |
2.00 |
- |
- |
0.02 |
|
1.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.09 |
|
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
|
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
|
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
|
0.75 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.01 |
|
1.85 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
1.85 |
2.00 |
- |
- |
0.00 |
|
1.50 |
2.00 |
- |
- |
0.00 |
|
1.75 |
- |
1.50 |
- |
0.09 |
|
1.75 |
0.00 |
1.50 |
0.00 |
0.06 |
|
1.00 |
1.75 |
1.50 |
- |
- |
|
0.50 |
- |
- |
- |
0.02 |
|
0.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
1.75 |
2.00 |
- |
- |
0.02 |
|
1.00 |
3.00 |
0.00 |
25.00 |
0.00 |
|
1.85 |
2.00 |
- |
- |
0.02 |
|
1.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.06 |
|
1.85 |
2.00 |
- |
- |
0.02 |
|
1.75 |
0.00 |
0.75 |
0.00 |
0.06 |
|
0.50 |
- |
- |
- |
0.04 |
|
0.75 |
- |
- |
- |
0.04 |
|
1.75 |
- |
- |
- |
0.02 |
|
1.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.06 |
|
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.03 |
|
0.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
|
0.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.25 |
- |
- |
- |
0.02 |
|
0.40 |
- |
- |
- |
0.02 |
|
0.75 |
2.00 |
- |
- |
0.00 |
|
1.95 |
2.00 |
- |
- |
0.09 |
|
0.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
1.85 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
|
1.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
|
0.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.30 |
2.00 |
- |
- |
0.00 |
|
0.30 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.30 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.30 |
2.00 |
- |
- |
0.01 |
|
1.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.03 |
|
1.25 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.03 |
|
1.25 |
2.00 |
- |
- |
0.02 |
|
1.00 |
- |
3.00 |
- |
0.03 |
|
1.50 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.03 |
|
1.50 |
2.00 |
- |
- |
0.02 |
|
0.75 |
- |
- |
- |
0.02 |
| لا تتوفر بيانات حاليا |