شركة الأهلي المالية

(الأهلي المالية) تاسي
مليون
اسم الصندوق التصنيف التركيز الجغرافي العملة سعر الوحدة صافي قيمة الأصول تاريخ التقييم
أصول متنوعة
المملكة العربية السعودية
ريال
10.49
8,891,830.83
2026/04/21
صكوك
المملكة العربية السعودية
ريال
1.05
1,291,998,648.74
2026/04/21
أسهم
الخليج العربي
ريال
2.38
162,971,845.27
2026/04/22
أسواق النقد
في جميع أنحاء العالم
دولار
31.40
9,501,353.49
2026/04/22
أسواق النقد
في جميع أنحاء العالم
ريال
34.12
518,788,961.27
2026/04/22
أسواق النقد
في جميع أنحاء العالم
دولار
34.59
419,723,279.53
2026/04/22
صكوك
في جميع أنحاء العالم
ريال
145.08
28,265,701,373.20
2026/04/22
أسهم
في جميع أنحاء العالم
دولار
3.96
44,943,687.12
2026/04/21
العقارية
في جميع أنحاء العالم
دولار
1.09
15,279,646.60
2026/04/22
أسهم
المملكة العربية السعودية
ريال
19.61
171,893,158.24
2026/04/22
العقارية
المملكة العربية السعودية
ريال
3.30
57,934,488.21
2025/06/30
العقارية
الخليج العربي
ريال
0.79
17,006,850.06
2026/04/22
أسواق النقد
في جميع أنحاء العالم
دولار
1.58
127,650,954.09
2026/04/22
أسواق النقد
في جميع أنحاء العالم
ريال
1.60
1,752,901,335.57
2026/04/22
أسهم
المملكة العربية السعودية
ريال
3.08
546,074,988.04
2026/04/22
العقارية
المملكة العربية السعودية
ريال
0.36
85,214,293.63
2025/06/30
أسهم
المملكة العربية السعودية
ريال
5.77
1,119,211,751.86
2026/04/22
أسهم
المملكة العربية السعودية
ريال
79.16
1,165,295,307.56
2026/04/22
أسهم
المملكة العربية السعودية
ريال
0.88
143,092,364.78
2026/04/22
أسهم
الخليج العربي
ريال
49.52
67,912,557.36
2026/04/21
صكوك
الخليج العربي
دولار
11.76
6,235,733.58
2026/04/21
صكوك
الخليج العربي
دولار
11.58
2,310,062.21
2026/04/21
أسهم
الخليج العربي
ريال
10.98
7,266,770.22
2026/04/22
أسهم
المملكة العربية السعودية
ريال
174.41
217,838,229.96
2026/04/22
أسهم
الصين
دولار
24.01
9,998,129.15
2026/04/20
أسهم
في جميع أنحاء العالم
دولار
38.67
6,579,018.70
2026/04/21
أسواق النقد
المملكة العربية السعودية
ريال
1.00
24,416,066.41
2026/03/31
صكوك
المملكة العربية السعودية
ريال
10.33
5,477,172.68
2023/12/19
صكوك
المملكة العربية السعودية
ريال
10.67
30,293,874.72
2026/04/21
صكوك
في جميع أنحاء العالم
دولار
1.34
11,895,640.87
2026/04/21
أسهم
الخليج العربي
ريال
10.92
480,492.39
2026/04/22
أسواق النقد
في جميع أنحاء العالم
دولار
3.25
182,087,362.20
2026/04/22
أسهم
الخليج العربي
ريال
2.08
501,772,839.12
2026/04/22
أسهم
المملكة العربية السعودية
ريال
16.02
834,372,777.12
2026/04/22
أسواق النقد
المملكة العربية السعودية
ريال
2.31
13,710,922,057.80
2026/04/22
أسهم
آسيا و المحيط الهادئ
دولار
2.35
97,187,347.11
2026/04/22
أسهم
أمريكا
دولار
12.38
912,070,135.66
2026/04/22
أسهم
أوروبا
دولار
6.28
184,594,477.76
2026/04/22
أسهم
في جميع أنحاء العالم
دولار
2.71
195,738,226.59
2026/04/22
أصول متنوعة
في جميع أنحاء العالم
دولار
2.26
124,852,447.95
2026/04/21
أصول متنوعة
في جميع أنحاء العالم
دولار
3.06
195,379,933.15
2026/04/21
أصول متنوعة
المملكة العربية السعودية
ريال
10.06
19,789,276.31
2026/04/21
أصول متنوعة
في جميع أنحاء العالم
ريال
1.06
120,294,093.19
2026/04/22
أصول متنوعة
في جميع أنحاء العالم
دولار
3.85
388,350,449.53
2026/04/21
أصول متنوعة
المملكة العربية السعودية
ريال
9.63
10,496,905.31
2026/04/21
أصول متنوعة
في جميع أنحاء العالم
ريال
1.17
13,309,674.22
2026/04/21
أصول متنوعة
في جميع أنحاء العالم
ريال
1.06
132,815,258.15
2026/04/21
اسم الصندوق سعر الوحدة تاريخ (التغير (1 شهر (التغير (3 شهر (التغيير (1 سنة (التغيير (3 سنوات (التغيير (5 سنوات التغير منذ بداية العام التغيير منذ التأسيس
174.41
2026/04/22
3.60 %
(1.44 %)
(11.48 %)
(13.06 %)
13.12 %
0.86 %
1,644.06 %
16.02
2026/04/22
2.10 %
(2.70 %)
(6.58 %)
(4.80 %)
27.65 %
1.64 %
1,501.96 %
12.38
2026/04/22
6.37 %
4.21 %
40.15 %
69.95 %
72.08 %
7.39 %
554.09 %
79.16
2026/04/22
1.95 %
0.02 %
(1.75 %)
1.51 %
37.35 %
6.11 %
691.62 %
6.28
2026/04/22
3.96 %
(1.01 %)
16.07 %
24.96 %
21.03 %
1.70 %
375.59 %
5.77
2026/04/22
5.28 %
0.54 %
(6.58 %)
28.63 %
106.79 %
3.05 %
477.37 %
49.52
2026/04/21
6.73 %
1.38 %
0.89 %
16.98 %
52.57 %
4.55 %
395.22 %
3.96
2026/04/21
(3.23 %)
(6.73 %)
16.80 %
21.00 %
22.07 %
(5.13 %)
295.80 %
145.08
2026/04/22
0.54 %
1.34 %
5.77 %
19.23 %
24.73 %
1.68 %
601.08 %
38.67
2026/04/21
6.41 %
5.41 %
38.72 %
58.75 %
56.46 %
8.22 %
286.67 %
3.85
2026/04/21
5.06 %
3.84 %
31.53 %
47.65 %
54.23 %
6.07 %
284.84 %
34.59
2026/04/22
0.42 %
1.01 %
4.61 %
16.55 %
21.11 %
1.27 %
245.93 %
34.12
2026/04/22
0.11 %
0.09 %
0.26 %
12.33 %
16.68 %
(0.03 %)
241.21 %
3.25
2026/04/22
0.42 %
0.98 %
4.35 %
15.62 %
19.25 %
1.23 %
225.17 %
31.40
2026/04/22
0.11 %
0.09 %
0.17 %
10.44 %
14.20 %
(0.01 %)
214.01 %
3.08
2026/04/22
3.13 %
(0.50 %)
(7.49 %)
7.65 %
68.28 %
3.49 %
208.26 %
3.06
2026/04/21
3.52 %
3.29 %
22.68 %
41.02 %
51.91 %
5.20 %
206.12 %
2.71
2026/04/22
13.99 %
18.39 %
77.08 %
66.87 %
20.37 %
28.16 %
170.89 %
24.01
2026/04/20
0.98 %
(5.88 %)
22.72 %
16.30 %
(34.02 %)
(1.73 %)
140.08 %
2.38
2026/04/22
5.48 %
(1.16 %)
(2.81 %)
7.88 %
43.36 %
3.23 %
138.04 %
2.35
2026/04/22
7.27 %
4.93 %
29.93 %
30.74 %
6.31 %
10.38 %
35.26 %
2.31
2026/04/22
0.49 %
1.22 %
5.16 %
16.92 %
19.79 %
1.53 %
130.70 %
2.26
2026/04/21
1.68 %
1.59 %
13.14 %
27.62 %
36.71 %
2.87 %
126.39 %
2.08
2026/04/22
5.50 %
(0.86 %)
(0.05 %)
18.01 %
69.80 %
3.50 %
108.04 %
19.61
2026/04/22
5.95 %
1.50 %
(6.51 %)
1.47 %
31.66 %
5.30 %
95.41 %
1.60
2026/04/22
0.27 %
0.69 %
2.98 %
12.43 %
15.74 %
0.86 %
59.82 %
1.58
2026/04/22
0.39 %
0.94 %
3.91 %
13.23 %
16.53 %
1.17 %
58.16 %
1.34
2026/04/21
0.87 %
0.08 %
5.12 %
12.07 %
8.71 %
0.07 %
33.45 %
11.76
2026/04/21
0.22 %
0.47 %
5.74 %
16.87 %
15.39 %
0.73 %
17.63 %
1.17
2026/04/21
1.86 %
1.26 %
10.81 %
18.27 %
-
2.24 %
16.73 %
11.58
2026/04/21
0.19 %
0.41 %
5.44 %
15.87 %
13.76 %
0.66 %
15.81 %
10.98
2026/04/22
3.16 %
6.40 %
9.82 %
-
-
13.88 %
9.82 %
10.92
2026/04/22
1.99 %
(2.83 %)
2.28 %
5.70 %
-
4.34 %
9.58 %
1.09
2026/04/22
4.51 %
2.68 %
6.71 %
2.36 %
(13.71 %)
3.84 %
17.50 %
10.67
2026/04/21
0.31 %
2.15 %
3.60 %
4.53 %
(1.37 %)
2.42 %
6.71 %
1.06
2026/04/21
3.41 %
2.95 %
-
-
-
4.57 %
6.14 %
1.06
2026/04/22
0.03 %
0.23 %
(0.53 %)
4.23 %
(0.61 %)
0.36 %
6.11 %
1.05
2026/04/21
2.73 %
1.79 %
6.73 %
-
-
2.93 %
5.08 %
10.49
2026/04/21
1.21 %
1.13 %
4.06 %
-
-
2.14 %
4.92 %
10.33
2023/12/19
2.08 %
2.08 %
2.08 %
(4.54 %)
-
 -
3.32 %
10.06
2026/04/21
2.48 %
1.47 %
1.82 %
-
-
3.25 %
0.57 %
1.00
2026/03/31
0.00 %
0.00 %
0.00 %
0.00 %
0.00 %
0.00 %
0.00 %
9.63
2026/04/21
3.47 %
2.13 %
(0.26 %)
-
-
4.52 %
(3.73 %)
0.88
2026/04/22
3.08 %
(1.91 %)
(6.64 %)
-
-
1.38 %
(11.64 %)
0.79
2026/04/22
2.70 %
4.91 %
0.08 %
(24.61 %)
(32.31 %)
4.81 %
(20.93 %)
0.36
2025/06/30
(22.12 %)
(22.12 %)
(52.46 %)
(61.74 %)
(61.85 %)
 -
(64.48 %)
3.30
2025/06/30
16.95 %
16.95 %
16.95 %
34.41 %
(72.11 %)
 -
(67.11 %)
اسم الصندوق رسوم الإدارة رسوم الاشتراك رسوم الاسترداد رسوم الأداء رسوم الحفظ
1.00
2.00
-
-
0.02
0.15
-
-
-
0.02
1.85
2.00
-
-
0.02
0.50
0.00
0.00
0.00
0.01
0.50
0.00
0.00
0.00
0.01
0.50
0.00
0.00
0.00
0.01
0.75
0.00
0.10
0.00
0.01
1.85
2.00
0.00
0.00
0.00
1.85
2.00
-
-
0.00
1.75
2.00
-
0.00
0.02
1.00
1.75
1.50
-
-
0.50
-
-
-
0.02
0.75
0.00
0.00
0.00
0.00
0.75
0.00
0.00
0.00
0.00
1.75
2.00
-
-
0.02
1.00
3.00
0.00
25.00
0.00
1.85
2.00
-
-
0.02
1.75
2.00
0.00
0.00
0.02
1.85
2.00
-
-
0.02
1.95
2.00
-
0.00
0.02
0.50
-
-
-
0.03
0.75
-
-
-
0.03
1.75
2.00
-
-
0.02
1.75
2.00
0.00
0.00
0.02
2.00
0.00
0.00
0.00
0.03
0.76
0.00
0.00
0.00
0.02
0.25
0.00
0.00
0.00
0.00
0.25
-
-
-
0.02
0.40
-
-
-
0.02
0.75
2.00
-
-
0.00
1.95
2.00
-
-
0.02
0.45
0.00
0.00
0.00
0.00
1.85
2.00
0.00
0.00
0.02
1.75
2.00
0.00
0.00
0.02
0.65
0.00
0.00
0.00
0.00
0.30
2.00
-
-
0.60
0.30
2.00
0.00
0.00
0.60
0.30
2.00
0.00
0.00
0.60
0.30
2.00
-
-
0.01
1.00
2.00
0.00
0.00
0.00
1.25
2.00
0.00
0.00
0.00
1.25
2.00
-
-
0.02
1.00
-
3.00
-
0.03
1.50
2.00
0.00
0.00
0.00
1.50
2.00
-
-
0.02
0.75
-
-
-
0.02
-
-
-
-
0.02
لا تتوفر بيانات حاليا

الأكثر مشاهدة

معلومات

روابط سريعة

Argaam.com حقوق النشر والتأليف © 2026، أرقام الاستثمارية , جميع الحقوق محفوظة