ارتفعت قيم أصول صناديق الاستثمار العامة والخاصة بنسبة 4 % خلال الربع الثاني 2019 مقارنة بنهاية الربع الأول 2019، ليبلغ إجمالي قيم أصولها 323 مليار ريال.
ويشتمل الصندوق الاستثماري بحسب هيئة السوق المالية على مجموعة من الأوراق المالية تُختار وفقاً لأسس ومعايير محددة تحقق أهداف الصندوق الاستثمارية وتضم الصناديق العامة والصناديق الخاصة.
وتتكوَّن أرباح الصناديق الاستثمارية عادةً من الأرباح الرأسمالية؛ أي الأرباح الناتجة عن تحسن أو تغير أسعار الأوراق المالية المستثمر بها إضافة إلى أرباح التوزيعات إن وجدت للأوراق المالية.
ويعود هذا الارتفاع في قيم أصول الصناديق حسب تقرير هيئة السوق المالية الأخير، إلى زيادة قيم أصول الصناديق الخاصة (صندوق استثمار مؤسس في المملكة ولا يكون صندوقاً عاماً)، والتي تشكل 61 % من إجمالي قيم أصول الصناديق، حيث ارتفعت بنسبة 4%، لتبلغ 196.9 مليار ريال.
كما ارتفعت قيم أصول صناديق الاستثمار العامة (الصناديق التي تُطرح وحداتها طرحاً عاما) بنسبة 5% خلال الربع الثاني 2019 مقارنةً بالربع الأول 2019، لتبلغ 126.11 مليار ريال.
وبلغ عدد المشتركين في صناديق الاستثمار (العامة والخاصة) خلال الربع الثاني من العام الجاري نحو 339.4 ألف مشترك، منخفضا من 360.4 ألف مشترك بنهاية الربع الأول 2019، وجاء هذا الانخفاض متزامناً مع انخفاض عدد المشتركين في صناديق الاستثمار العامة بنسبة 6%، ليصل عددها إلى نحو 335.4 ألف مشترك.
ويوضح الجدول التالي تفاصيل صناديق الاستثمار بنهاية الربع الثاني 2019:
|
صناديق الاستثمار |
||||
|
الفترة |
الصناديق |
عدد الصناديق |
عدد المشتركين (ألف) |
قيم الأصول |
|
الربع الأول 2019 |
عامة |
252 |
356.41 |
119.76 |
|
خاصة |
288 |
3.98 |
190.17 |
|
|
الإجمالي |
540 |
360.39 |
309.93 |
|
|
الربع الثاني 2019 |
عامة |
251 |
335.37 |
126.11 |
|
خاصة |
313 |
4.03 |
196.90 |
|
|
الإجمالي |
564 |
339.40 |
323.01 |
|
|
التغير |
+ 4 % |
( 6 %) |
+ 4 % |
|
وفيما يخص نوع الاستثمار بهذه الصناديق، فقد شكلت قيم أصول كل من أسواق النقد وصناديق الأسهم ما نسبته 75 % من إجمالي قيم أصول الصناديق العامة بنحو 73.5 مليار ريال و21.7 مليار ريال على التوالي.
والجدول التالي يوضح تفاصيل مؤشرات الصناديق العامة مصنفة بحسب نوع الاستثمار بنهاية الربع الثاني 2019:
|
مؤشرات الصناديق العامة مصنفة بحسب نوع الاستثمار بنهاية الربع الثاني 2019 |
|||
|
نوع الاستثمار |
عدد الصناديق |
عدد المشتركين |
قيمة الأصول |
|
أسهم |
137 |
151737 |
21.70 |
|
أدوات دين |
7 |
573 |
1.96 |
|
أسواق نقد |
46 |
39508 |
73.46 |
|
عقاري |
10 |
7388 |
8.19 |
|
قابض |
25 |
5433 |
2.78 |
|
متوازن |
2 |
297 |
0.08 |
|
صناديق المؤشرات |
3 |
408 |
0.05 |
|
صناديق الاستثمار العقاري |
17 |
129573 |
17.45 |
|
أخرى |
4 |
450 |
0.45 |
|
الإجمالي |
251 |
335367 |
126.11 |
وبخصوص الصناديق الخاصة، شكلت قيم أصول صناديق الأسهم والصناديق العقارية ما نسبته 92% من إجمالي أصول الصناديق الخاصة، بقيمة 122.5 مليار ريال و58.7 مليار ريال على التوالي، كما يوضح الجدول التالي:
|
مؤشرات الصناديق الخاصة مصنفة بحسب نوع الاستثمار بنهاية الربع الثاني 2019 |
|||
|
نوع الاستثمار |
عدد الصناديق |
عدد المشتركين |
قيمة الأصول |
|
أسهم |
124 |
1607 |
122.48 |
|
أدوات دين |
7 |
75 |
4.99 |
|
أسواق نقد |
10 |
103 |
1.88 |
|
عقاري |
113 |
2059 |
58.70 |
|
سلع |
1 |
4 |
0.38 |
|
متعدد الأصول |
50 |
99 |
7.64 |
|
التحوط والمشتقات المالية |
2 |
8 |
0.58 |
|
تمويلي |
6 |
75 |
0.25 |
|
الإجمالي |
313 |
4030 |
196.90 |
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: