ملخص بالذكاء الاصطناعي
انخفضت قيم أصول صناديق الاستثمار العامة والخاصة بشكل طفيف خلال الربع الثالث 2019 مقارنة بنهاية الربع الثاني 2019، وذلك بنسبة 0.1 % ليبلغ إجمالي قيم أصولها 322.7 مليار ريال.
ويشتمل الصندوق الاستثماري بحسب هيئة السوق المالية على مجموعة من الأوراق المالية تُختار وفقاً لأسس ومعايير محددة تحقق أهداف الصندوق الاستثمارية وتضم الصناديق العامة والصناديق الخاصة.
وتتكوَّن أرباح الصناديق الاستثمارية عادةً من الأرباح الرأسمالية؛ أي الأرباح الناتجة عن تحسن أو تغير أسعار الأوراق المالية المستثمر بها إضافة إلى أرباح التوزيعات إن وجدت للأوراق المالية.
ويعود هذا الانخفاض في قيم أصول الصناديق حسب تقرير هيئة السوق المالية الأخير، إلى تراجع قيم أصول الصناديق الخاصة (صندوق استثمار مؤسس في المملكة ولا يكون صندوقاً عاماً)، والتي تشكل 57.5% من إجمالي قيم أصول الصناديق، حيث انخفضت بنسبة 6%، لتبلغ 185.4 مليار ريال.
بينما ارتفعت قيم أصول صناديق الاستثمار العامة (الصناديق التي تُطرح وحداتها طرحاً عاما) بنسبة 9% خلال الربع الثالث 2019 مقارنةً بالربع الثاني 2019، لتبلغ 137.2 مليار ريال.
وبلغ عدد المشتركين في صناديق الاستثمار (العامة والخاصة) خلال الربع الثالث من العام الجاري نحو 337.4 ألف مشترك، منخفضا من 339.4 ألف مشترك بنهاية الربع الثاني 2019، وجاء هذا الانخفاض متزامناً مع انخفاض عدد المشتركين في صناديق الاستثمار العامة بنسبة 1%، ليصل عددهم إلى نحو 333.3 ألف مشترك.
ويوضح الجدول التالي تفاصيل صناديق الاستثمار بنهاية الربع الثالث 2019:
|
صناديق الاستثمار |
||||
|
الفترة |
الصناديق |
عدد الصناديق |
عدد المشتركين (ألف) |
قيم الأصول |
|
الربع الثاني 2019 |
عامة |
251 |
335.37 |
126.11 |
|
خاصة |
313 |
4.03 |
196.90 |
|
|
الإجمالي |
564 |
339.40 |
323.01 |
|
|
الربع الثالث 2019 |
عامة |
252 |
333.32 |
137.24 |
|
خاصة |
317 |
4.10 |
185.41 |
|
|
الإجمالي |
569 |
337.42 |
322.65 |
|
|
التغير |
+ 1 % |
( 1 %) |
( 0.1 %) |
|
وفيما يخص نوع الاستثمار بهذه الصناديق، فقد شكلت قيم أصول كل من أسواق النقد وصناديق الأسهم ما نسبته 77% من إجمالي قيم أصول الصناديق العامة بنحو 85.4 مليار ريال و19.9 مليار ريال على التوالي.
والجدول التالي يوضح تفاصيل مؤشرات الصناديق العامة مصنفة بحسب نوع الاستثمار بنهاية الربع الثالث 2019:
|
مؤشرات الصناديق العامة مصنفة بحسب نوع الاستثمار بنهاية الربع الثالث 2019 |
|||
|
نوع الاستثمار |
عدد الصناديق |
عدد المشتركين |
قيمة الأصول |
|
أسواق نقد |
46 |
39677 |
85.43 |
|
أسهم |
136 |
150275 |
19.94 |
|
صناديق الاستثمار العقاري |
17 |
128341 |
18.51 |
|
عقاري |
10 |
7430 |
8.13 |
|
قابض |
25 |
5512 |
2.74 |
|
أدوات دين |
7 |
751 |
1.92 |
|
متوازن |
2 |
295 |
0.07 |
|
صناديق المؤشرات |
3 |
454 |
0.05 |
|
رأس مال محمي |
-- |
-- |
-- |
|
أخرى |
6 |
583 |
0.46 |
|
الإجمالي |
252 |
333318 |
137.24 |
وبخصوص الصناديق الخاصة، شكلت قيم أصول صناديق الأسهم والصناديق العقارية ما نسبته 92% من إجمالي أصول الصناديق الخاصة، بقيمة 108.7 مليار ريال و61.3 مليار ريال على التوالي، كما يوضح الجدول التالي:
|
مؤشرات الصناديق الخاصة مصنفة بحسب نوع الاستثمار بنهاية الربع الثالث 2019 |
|||
|
نوع الاستثمار |
عدد الصناديق |
عدد المشتركين |
قيمة الأصول |
|
أسهم |
126 |
1414 |
108.65 |
|
عقاري |
111 |
2296 |
61.34 |
|
متعدد الأصول |
54 |
93 |
7.03 |
|
أدوات دين |
7 |
77 |
4.95 |
|
أسواق نقد |
8 |
103 |
2.05 |
|
التحوط والمشتقات المالية |
2 |
7 |
0.58 |
|
سلع |
1 |
4 |
0.38 |
|
تمويلي |
6 |
88 |
0.29 |
|
مغذٍّ |
2 |
19 |
0.13 |
|
الإجمالي |
317 |
4101 |
185.41 |
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: