SNB Capital Company

SNB Capital Broker funds TASI
Million
Fund Name Fund Classification Geographic Focus Currency Unit Price Net Asset Value Valuation Date
Real Estate
GCC
Riyal
0.80
17,159,880.41
12/05/2026
Mixed Assets
Worldwide
Riyal
1.18
13,443,358.96
12/05/2026
Equity
Saudi Arabia
Riyal
2.96
518,678,616.14
12/05/2026
Equity
GCC
Riyal
2.31
154,537,752.47
12/05/2026
Equity
GCC
Riyal
2.05
511,961,383.09
12/05/2026
Money Market
Worldwide
USD
3.26
182,596,954.02
12/05/2026
Mixed Assets
Worldwide
Riyal
1.06
118,739,184.67
12/05/2026
Money Market
Saudi Arabia
Riyal
1.00
24,906,505.30
30/04/2026
Money Market
Saudi Arabia
Riyal
2.31
14,436,334,708.70
13/05/2026
Equity
Saudi Arabia
Riyal
15.73
818,259,394.11
12/05/2026
Real Estate
Saudi Arabia
Riyal
0.36
85,214,293.63
30/06/2025
Equity
Saudi Arabia
Riyal
5.63
1,055,361,242.92
12/05/2026
Sukuk
Saudi Arabia
Riyal
1.06
1,389,774,090.63
12/05/2026
Mixed Assets
Worldwide
Riyal
1.09
136,275,839.78
12/05/2026
Equity
Saudi Arabia
Riyal
18.63
162,708,255.92
12/05/2026
Money Market
Worldwide
Riyal
34.08
519,858,721.71
12/05/2026
Money Market
Worldwide
USD
31.35
9,585,275.36
12/05/2026
Sukuk
Worldwide
Riyal
145.49
31,254,221,790.00
12/05/2026
Money Market
Worldwide
USD
34.67
442,109,878.91
12/05/2026
Equity
GCC
Riyal
48.06
65,911,628.14
12/05/2026
Equity
Asia Pacific
USD
2.44
100,791,283.45
12/05/2026
Equity
China
USD
24.63
10,368,066.17
11/05/2026
Money Market
Worldwide
Riyal
1.60
1,732,444,022.47
13/05/2026
Money Market
Worldwide
USD
1.58
127,910,015.31
12/05/2026
Equity
Worldwide
USD
3.07
225,808,630.06
12/05/2026
Equity
Europe
USD
6.24
181,018,293.93
12/05/2026
Equity
GCC
Riyal
10.80
512,822.36
12/05/2026
Equity
GCC
Riyal
10.96
7,253,791.67
12/05/2026
Equity
Worldwide
USD
41.26
7,213,282.97
12/05/2026
Equity
Worldwide
USD
3.89
44,011,463.36
12/05/2026
Sukuk
Worldwide
USD
1.34
11,951,199.89
12/05/2026
Real Estate
Worldwide
USD
1.12
15,622,427.33
12/05/2026
Equity
Saudi Arabia
Riyal
166.84
208,296,238.54
12/05/2026
Mixed Assets
Worldwide
USD
2.30
126,418,593.59
12/05/2026
Mixed Assets
Worldwide
USD
3.16
207,582,317.15
12/05/2026
Equity
USA
USD
12.84
951,624,364.26
12/05/2026
Real Estate
Saudi Arabia
Riyal
3.30
57,934,488.21
30/06/2025
Mixed Assets
Saudi Arabia
Riyal
10.45
9,586,316.41
12/05/2026
Mixed Assets
Saudi Arabia
Riyal
9.42
10,357,320.58
12/05/2026
Mixed Assets
Saudi Arabia
Riyal
9.89
19,639,469.06
12/05/2026
Equity
Saudi Arabia
Riyal
76.86
1,125,977,979.95
12/05/2026
Equity
Saudi Arabia
Riyal
0.87
136,699,954.36
12/05/2026
Sukuk
Saudi Arabia
Riyal
10.33
5,477,172.68
19/12/2023
Sukuk
Saudi Arabia
Riyal
10.80
30,655,724.25
12/05/2026
Sukuk
GCC
USD
11.79
6,249,355.23
12/05/2026
Sukuk
GCC
USD
11.60
2,319,732.05
12/05/2026
Mixed Assets
Worldwide
USD
4.04
434,466,593.02
12/05/2026
Fund Name Unit Price Date Change (1M) Change (3M) Change (12M) Change (3Y) Change (5Y) YTD Change Since Inception
2.31
13/05/2026
0.58 %
1.20 %
5.15 %
16.86 %
20.10 %
1.80 %
131.33 %
1.60
13/05/2026
0.23 %
0.68 %
2.93 %
12.29 %
15.90 %
1.02 %
60.07 %
5.63
12/05/2026
(1.79 %)
(3.08 %)
(10.05 %)
21.26 %
92.08 %
0.40 %
462.51 %
0.80
12/05/2026
1.89 %
3.05 %
2.00 %
(23.52 %)
(33.12 %)
5.66 %
(20.29 %)
1.18
12/05/2026
2.11 %
1.24 %
8.70 %
19.53 %
-
3.22 %
17.85 %
2.96
12/05/2026
(4.22 %)
(4.79 %)
(9.97 %)
2.04 %
53.79 %
(0.56 %)
196.21 %
2.31
12/05/2026
(2.98 %)
(6.10 %)
(6.83 %)
5.54 %
36.05 %
0.15 %
130.94 %
2.05
12/05/2026
(1.70 %)
(4.61 %)
(3.99 %)
14.70 %
60.80 %
1.74 %
104.50 %
3.26
12/05/2026
0.33 %
0.96 %
4.30 %
15.48 %
19.47 %
1.44 %
225.84 %
1.06
12/05/2026
(0.22 %)
0.13 %
(0.95 %)
3.66 %
(0.93 %)
0.07 %
5.80 %
15.73
12/05/2026
(2.26 %)
(4.29 %)
(8.52 %)
(6.95 %)
20.57 %
(0.20 %)
1,472.96 %
1.06
12/05/2026
1.94 %
1.12 %
4.90 %
-
-
3.51 %
5.67 %
1.09
12/05/2026
4.89 %
3.95 %
-
-
-
7.29 %
8.90 %
18.63
12/05/2026
(4.36 %)
(4.69 %)
(9.61 %)
(1.55 %)
25.11 %
0.03 %
85.63 %
34.08
12/05/2026
0.01 %
0.07 %
0.35 %
11.79 %
16.49 %
(0.16 %)
240.76 %
31.35
12/05/2026
(0.02 %)
0.02 %
0.20 %
9.93 %
14.00 %
(0.16 %)
213.54 %
145.49
12/05/2026
0.43 %
1.31 %
5.75 %
19.12 %
25.05 %
1.97 %
603.07 %
34.67
12/05/2026
0.34 %
0.99 %
4.55 %
16.41 %
21.34 %
1.49 %
246.68 %
48.06
12/05/2026
(1.67 %)
(4.85 %)
(4.35 %)
12.85 %
46.00 %
1.46 %
380.61 %
2.44
12/05/2026
6.16 %
2.49 %
28.11 %
33.93 %
10.42 %
14.22 %
39.97 %
1.58
12/05/2026
0.30 %
0.91 %
3.89 %
13.14 %
16.71 %
1.36 %
58.46 %
3.07
12/05/2026
20.71 %
23.90 %
86.60 %
96.52 %
36.82 %
45.05 %
206.59 %
6.24
12/05/2026
0.09 %
(4.73 %)
11.30 %
23.15 %
19.63 %
1.19 %
373.21 %
10.80
12/05/2026
(1.13 %)
(6.79 %)
(0.37 %)
3.83 %
-
3.23 %
8.41 %
10.96
12/05/2026
(1.68 %)
3.69 %
9.62 %
-
-
13.67 %
9.62 %
41.26
12/05/2026
11.30 %
10.48 %
33.45 %
69.87 %
65.53 %
15.47 %
312.56 %
3.89
12/05/2026
(4.07 %)
(9.65 %)
9.77 %
20.26 %
22.09 %
(6.83 %)
288.72 %
1.34
12/05/2026
0.97 %
(0.37 %)
4.61 %
11.49 %
8.62 %
0.21 %
33.64 %
1.12
12/05/2026
4.49 %
0.50 %
4.70 %
4.85 %
(12.80 %)
6.14 %
20.11 %
166.84
12/05/2026
(4.70 %)
(6.06 %)
(16.51 %)
(18.47 %)
6.70 %
(3.52 %)
1,568.37 %
2.30
12/05/2026
2.63 %
2.47 %
11.78 %
29.51 %
38.44 %
4.33 %
129.60 %
3.16
12/05/2026
5.76 %
5.36 %
20.42 %
46.43 %
56.70 %
8.74 %
216.43 %
12.84
12/05/2026
9.29 %
8.30 %
30.26 %
78.41 %
79.62 %
11.35 %
578.22 %
10.45
12/05/2026
(0.04 %)
(0.13 %)
3.34 %
-
-
1.69 %
4.46 %
9.42
12/05/2026
(1.35 %)
(1.81 %)
(2.13 %)
-
-
2.31 %
(5.76 %)
9.89
12/05/2026
(0.95 %)
(1.46 %)
0.23 %
-
-
1.58 %
(1.06 %)
76.86
12/05/2026
(3.81 %)
(3.56 %)
(4.61 %)
(1.89 %)
30.19 %
3.03 %
668.64 %
0.87
12/05/2026
0.09 %
(3.92 %)
(6.27 %)
-
-
(0.18 %)
(13.00 %)
10.80
12/05/2026
1.76 %
1.80 %
4.97 %
5.28 %
0.12 %
3.66 %
7.99 %
11.79
12/05/2026
1.58 %
0.24 %
12.55 %
16.72 %
15.40 %
0.95 %
17.89 %
11.60
12/05/2026
1.56 %
0.17 %
11.91 %
15.73 %
13.75 %
0.86 %
16.04 %
4.04
12/05/2026
8.61 %
7.34 %
27.45 %
56.42 %
61.53 %
11.38 %
304.12 %
24.63
11/05/2026
6.09 %
(3.13 %)
17.64 %
27.76 %
(30.42 %)
0.81 %
146.29 %
1.00
30/04/2026
0.00 %
0.00 %
0.00 %
0.00 %
0.00 %
0.00 %
0.00 %
0.36
30/06/2025
(22.12 %)
(22.12 %)
(52.46 %)
(61.74 %)
(61.85 %)
 -
(64.48 %)
3.30
30/06/2025
16.95 %
16.95 %
16.95 %
34.41 %
(72.11 %)
 -
(67.11 %)
10.33
19/12/2023
2.08 %
2.08 %
2.08 %
(4.54 %)
-
 -
3.32 %
Fund Name Management Fee Subscription Fee Redemption Fee Performance Fee Custodian Fee
1.85
2.00
-
-
0.02
0.50
-
-
-
0.02
0.75
-
-
-
0.02
1.75
2.00
-
-
0.02
1.85
2.00
-
-
0.02
1.85
2.00
0.00
0.00
0.02
0.45
0.00
0.00
0.00
0.00
1.00
-
3.00
-
0.03
0.25
0.00
0.00
0.00
0.00
0.65
0.00
0.00
0.00
0.00
1.75
2.00
0.00
0.00
0.02
1.00
3.00
0.00
25.00
0.00
0.15
-
-
-
0.02
-
-
-
-
0.02
1.75
2.00
-
0.00
0.02
0.50
0.00
0.00
0.00
0.01
0.50
0.00
0.00
0.00
0.01
0.75
0.00
0.10
0.00
0.01
0.50
0.00
0.00
0.00
0.01
1.95
2.00
-
0.00
0.02
0.30
2.00
-
-
0.60
2.00
0.00
0.00
0.00
0.03
0.75
0.00
0.00
0.00
0.00
0.75
0.00
0.00
0.00
0.00
0.30
2.00
-
-
0.01
0.30
2.00
0.00
0.00
0.60
1.95
2.00
-
-
0.02
1.75
2.00
-
-
0.02
0.76
0.00
0.00
0.00
0.02
1.85
2.00
0.00
0.00
0.00
0.75
2.00
-
-
0.00
1.85
2.00
-
-
0.00
1.75
2.00
0.00
0.00
0.02
1.00
2.00
0.00
0.00
0.00
1.25
2.00
0.00
0.00
0.00
0.30
2.00
0.00
0.00
0.60
1.00
1.75
1.50
-
-
1.00
2.00
-
-
0.02
1.50
2.00
-
-
0.02
1.25
2.00
-
-
0.02
1.75
2.00
0.00
0.00
0.02
1.85
2.00
-
-
0.02
0.25
-
-
-
0.02
0.40
-
-
-
0.02
0.50
-
-
-
0.03
0.75
-
-
-
0.03
1.50
2.00
0.00
0.00
0.00
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